- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25Q4 (8) | -2.01 | 0 | 12.99 | 6.23 | 0 | 930.67 | -3.85 | 0 | 69.42 | -15.92 | 0 | 22.87 | -16.82 | 0 | 17.87 | -10.07 | 0 | 4.0 | -4.78 | 0 | 7.54 | 0.32 | 0 | 14.29 | -4.74 | 0 | 33.8 | 91.58 | 0 | 13.08 | 24.18 | 0 | -60.36 | 75.82 | 0 | 94.56 | 0.00 | 0 | 0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | -2.36 | 0 | 4.68 | 63.07 | -5.78 | 0 | 10.32 | -7.85 | -11.05 | 0 | -11.60 | 0 | -11.69 | 0 | -5.17 | 0 | 0.54 | -3.57 | 1.84 | -14.81 | 91.58 | 13.08 | 52.27 | -28.57 | 47.73 | 78.17 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2024 (4) | -2.65 | 0 | 2.87 | -60.79 | -8.84 | 0 | 11.20 | -6.88 | -12.07 | 0 | -12.11 | 0 | -12.16 | 0 | -5.39 | 0 | 0.56 | 5.66 | 2.16 | -83.02 | 80.99 | 1.36 | 73.18 | -22.06 | 26.79 | 338.69 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2023 (3) | -1.07 | 0 | 7.32 | 30.25 | -2.26 | 0 | 12.02 | -3.16 | -2.40 | 0 | -4.74 | 0 | -4.63 | 0 | -1.19 | 0 | 0.53 | -5.36 | 12.72 | -24.2 | 79.90 | -11.85 | 93.89 | 0 | 6.11 | -97.49 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2022 (2) | 0.80 | 17.65 | 5.62 | -47.72 | -4.14 | 0 | 12.42 | 30.74 | 2.89 | 63.28 | 0.70 | 37.25 | 0.77 | 14.93 | 1.04 | 65.08 | 0.56 | -15.15 | 16.78 | 41.72 | 90.64 | -10.95 | -143.34 | 0 | 243.45 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2021 (1) | 0.68 | 21.43 | 10.75 | 0 | 2.06 | 0 | 9.50 | 0.53 | 1.77 | 0 | 0.51 | 0 | 0.67 | 0 | 0.63 | 0 | 0.66 | 3.13 | 11.84 | -10.37 | 101.79 | 1.54 | 116.06 | -43.03 | -16.06 | 0 | 0.30 | -4.84 | 0.00 | 0 |
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