911868 同方友友控股有限公司 (上市) -
3.56億
股本
N/A
市值
1.12
收盤價
N/A
成交量
0.0%
融資餘額佔股本
N/A
融資使用率
N/A
本益成長比
N/A
總報酬本益比
N/A
預估今年成長率
N/A
預估5年年化成長率
1.023
本業收入比(5年平均)
N/A
淨值比
5日 | 10日 | 20日 | 60日 | 120日 | 240日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
同方友友控股有限公司 | 1.82% | 0.9% | 0.0% | 0.0% | -11.81% | -24.32% |
加權指數 | 1.85% | 1.44% | 7.67% | -5.54% | -16.33% | -8.09% |
過去5年漲跌幅 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
同方友友控股有限公司 | -45.26% | -15.0% | -27.0% | 13.0% | -16.0% | -18.0% |
0050 | 102.36% | -18.55% | 3.82% | 50.48% | 14.17% | -5.71% |
現價 | 可能漲跌幅 1 | 合理價 1 | 一年後目標價 | 報酬率 1 | 可能漲跌幅 2 | 合理價 2 | 五年後目標價 | 報酬率 2 | 可能漲跌幅 3 | 合理價 3 |
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1.12 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
- 本業收入比小於0.7, 不做估算
- 合理價 1: 本益比法, 從 "一年後目標價" 回推得到; 合理價 2: 本益比法, 從 "五年後目標價" 回推得到
- 可能漲跌幅 1: "合理價 1" 和 "現價" 的差距; 可能漲跌幅 2: "合理價 2" 和 "現價" 的差距
- 報酬率 1: 一年後可能的報酬率; 報酬率 2: 五年可能年化報酬率
- 合理價 3: ROE 法
- 可能漲跌幅 3: "合理價 3" 和 "現價" 的差距
- 本益比法估值不適用於景氣循環股
- 推估算法可參考:本益比法估算股票合理價格, ROE 法估算股票合理價格
- 推估價格是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考
本益比 | 股價(樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價(保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價(樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價(保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | |||
最高價本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | N/A | N/A | N/A |
最低價本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | N/A | N/A | N/A |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於營建股, 景氣循環股及虧損的公司
- 推估價格是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考
年度 | 最高價 | 最低價 | EPS | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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111 | 1.48 | 1.08 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
110 | 1.96 | 1.13 | -0.56 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
109 | 4.73 | 0.81 | 0.01 | 473.0 | 81.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
108 | 1.63 | 0.94 | -0.18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
107 | 1.89 | 1.11 | 0.31 | 6.1 | 3.58 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
106 | 2.73 | 1.29 | 0.26 | 10.5 | 4.96 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
105 | 2.9 | 1.76 | 0.03 | 96.67 | 58.67 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
104 | 3.62 | 1.92 | 0.01 | 362.0 | 192.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
- 今年的 EPS, 現金股利為預估值
上市滿三年 | 資本額10億以上 | 股本形成中現金增資比率低於50% | 負債比率低於50% | 董監持股設質低於10% | 現金(含約當現金)占股本超過50% | 過去4季累積正營運現金流量 | 過去4季ROE超過25% | 過去6個月的營收維持正的年成長率 | 過去4季的EPS年增率是正數 |
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✔ | ✔ | ||||||||
13年 | 3.56億 | 72.41% | 0.0% | 0百萬 | 0% |
沒通過財務健檢5指標 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | -6.2 | -9.0 | -7.99 | -12.63 | -1.54 |
ROE | -3.31 | 0.33 | -5.36 | 9.57 | 9.11 |
本業收入比 | 159.59 | 323.36 | 95.41 | -58.71 | -8.15 |
自由現金流量(億) | 26.83 | 15.33 | 6.24 | -31.66 | -6.23 |
利息保障倍數 | -7.58 | 0.03 | -1.41 | 10.76 | 28.08 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
(億) | (億) | YoY(%) |
---|---|---|
0.0 | 0.0 | N/A | (億) | (億) | YoY(%) |
0.0 | 0.0 | N/A | (億) | (億) | YoY(%) |
0.0 | 0.0 | N/A |
(元) | (元) | 比率 |
---|---|---|
0.0 | 0.0 | 0.0 |
年/月 | 營收(億) | 月增率(%) | 去年同期年增率(%) | 累計營收年增率(%) |
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N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
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N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡
- 避開自由現金流量近3年都小於0的公司
- 營運現金流量要大於稅後淨利,除非受到應收帳款和存貨影響
- 營運現金流量不應該都是流出
營運現金流量(億) | 自由現金流量(億) | 稅後淨利(億) | |
---|---|---|---|
2021 | -2.88 | 26.83 | -11.8 |
2020 | 5.0 | 15.33 | 0.19 |
2019 | 2.46 | 6.24 | -3.67 |
2018 | -7.74 | -31.66 | 6.51 |
2017 | -4.38 | -6.23 | 5.5 |
2016 | 0.23 | -0.47 | 0.54 |
2015 | -2.23 | -3.5 | 0.37 |
2014 | 0 | 0 | -10.0 |
2013 | -1.48 | 8.55 | -32.7 |
2012 | -5.08 | -1.78 | -23.71 |
營運現金流量(億) | 自由現金流量(億) | 稅後淨利(億) |
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僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡
- 現金是否充足, 是否沒有債務壓力
- 應收帳款或存貨是否突然大幅增加
- 如果未分配盈餘為負, 就算當年有獲利也沒法配息
現金及約當現金 | 應收帳款及票據 | 存貨 | 不動產廠房及設備 | 合約負債-流動 | 應付帳款及票據 | 流動負債 | 非流動負債 | 負債總額 | 股本 | 法定盈餘公積 | 特別盈餘公積 | 未分配盈餘 | 保留盈餘 |
---|
現金及約當現金 | 應收帳款及票據 | 存貨 | 不動產廠房及設備 | 合約負債-流動 | 應付帳款及票據 | 流動負債 | 非流動負債 | 負債總額 | 股本 | 法定盈餘公積 | 特別盈餘公積 | 未分配盈餘 | 保留盈餘 |
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僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡
- 股本如果持續膨脹, 就會影響到EPS, 接著就會影響股價
- 匯回海外所得, 有可能使得所得稅率提高
營收 | 利息收入 | 利息支出(不含租賃負債) | 利息支出-租賃負債 | 租金收入 | 股利收入 | 其他收入 | 處分不動產、廠房及設備 | 處分投資 | 外幣兌換 | 營業外收入及支出 | 稅前淨利 | 所得稅費用 | 所得稅率 (%) | 每股盈餘 | 加權平均股數 |
---|
營收 | 利息收入 | 利息支出(不含租賃負債) | 利息支出-租賃負債 | 租金收入 | 股利收入 | 其他收入 | 處分不動產、廠房及設備 | 處分投資 | 外幣兌換 | 營業外收入及支出 | 稅前淨利 | 所得稅費用 | 所得稅率 (%) | 每股盈餘 | 加權平均股數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 37.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | -1.46 | 0.71 | 0.00 | -0.56 | 2094 |
2020 | 38.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.39 | -1.07 | -1.29 | 0.00 | 0.01 | 2094 |
2019 | 36.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14 | -3.05 | 0.6 | 0.00 | -0.18 | 2094 |
2018 | 30.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 6.49 | -0.03 | 0.00 | 0.31 | 2095 |
2017 | 30.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.24 | 5.77 | 0.27 | 4.68 | 0.26 | 2103 |
2016 | 28.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 0.86 | 0.33 | 38.37 | 0.03 | 1939 |
2015 | 30.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.87 | 0.55 | 0.25 | 45.45 | 0.01 | 1939 |
2014 | 28.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | -10.0 | 0.21 | 0.00 | -0.67 | 1493 |
2013 | 33.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.35 | -32.83 | -0.06 | 0.00 | -3.48 | 939 |
2012 | 31.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.14 | -23.91 | 0.09 | 0.00 | -2.53 | 938 |
營收(億) | 營業成本(億) | 營業毛利(億) | 營業毛利率 | 營業利益(億) | 營業利益率 | 業外收支(億) | 稅前淨利(億) | 稅後淨利(億) | EPS |
---|
- 營業利益和稅後淨利成長率最好能大於營收成長率
- 營收到某個數字後, 營業利益產生不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
- 如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
營收(億) | 營業利益(億) | 稅後淨利(億) | 稅前淨利率(%) | EPS | 去年同期營收成長率(%) | 去年稅前淨利率成長率(%) | 去年同期EPS成長率(%) | 兩季平均(YOY)營收成長率(%) | 兩季平均(YOY)EPS成長率(%) | 較上季營收成長率(%) | 較上季稅前淨利率成長率(%) | 較上季EPS成長率(%) |
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營收(億) | 營業利益(億) | 稅後淨利(億) | 稅前淨利率(%) | EPS | 營收成長率(%) | 營業利益成長率(%) | 稅後淨利成長率(%) | 稅前淨利率成長率(%) | EPS成長率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 37.54 | -2.33 | -11.8 | -3.88 | -0.56 | -2.29 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2020 | 38.42 | -3.46 | 0.19 | -2.78 | 0.01 | 5.67 | N/A | 105.18 | N/A | N/A |
2019 | 36.36 | -2.91 | -3.67 | -8.39 | -0.18 | 20.64 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2018 | 30.14 | -3.81 | 6.51 | 21.54 | 0.31 | -1.08 | N/A | 18.36 | 13.67 | 19.23 |
2017 | 30.47 | -0.47 | 5.5 | 18.95 | 0.26 | 7.82 | N/A | 918.52 | 521.31 | 766.67 |
2016 | 28.26 | -0.55 | 0.54 | 3.05 | 0.03 | -6.08 | N/A | 45.95 | 66.67 | 200.00 |
2015 | 30.09 | -2.32 | 0.37 | 1.83 | 0.01 | 5.88 | N/A | 103.70 | 105.20 | N/A |
2014 | 28.42 | -10.46 | -10.0 | -35.17 | -0.67 | -13.90 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2013 | 33.01 | -22.48 | -32.7 | -99.43 | -3.48 | 3.87 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2012 | 31.78 | -7.76 | -23.71 | -75.22 | -2.53 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果是毛三到四, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 營益率代表著公司的經營效率
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
營業毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 本業收入比 | 業外獲益比 |
---|
營業毛利率 | 營業利益率 | 折舊負擔比率 | 稅前淨利率 | 股東權益報酬率 | 資產報酬率 | 本業收入比 | 業外獲益比 | 無形資產佔淨值比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 27.25 | -6.20 | 3.92 | -3.88 | -3.31 | -2.40 | 159.59 | -59.59 | 0.00 |
2020 | 32.18 | -9.00 | 5.05 | -2.78 | 0.33 | 1.15 | 323.36 | -223.36 | 0.00 |
2019 | 33.73 | -7.99 | 3.66 | -8.39 | -5.36 | -2.63 | 95.41 | 4.59 | 10.12 |
2018 | 27.36 | -12.63 | 2.99 | 21.54 | 9.57 | 7.63 | -58.71 | 158.71 | 7.41 |
2017 | 31.26 | -1.54 | 2.95 | 18.95 | 9.11 | 7.58 | -8.15 | 108.15 | 9.10 |
2016 | 30.84 | -1.93 | 4.99 | 3.05 | 0.94 | 0.95 | -63.95 | 163.95 | 0.00 |
2015 | 27.77 | -7.71 | 5.12 | 1.83 | 0.52 | 0.55 | -421.82 | 521.82 | 2.18 |
2014 | 8.67 | -36.82 | 0.00 | -35.17 | -23.15 | 0.00 | 104.60 | -4.70 | 0.00 |
2013 | -29.45 | -68.10 | 8.97 | -99.43 | -71.93 | -44.04 | 68.47 | 31.53 | 0.00 |
2012 | 11.88 | -24.43 | 20.64 | -75.22 | -33.47 | -22.39 | 32.46 | 67.50 | 0.00 |
應收帳款周轉率 | 存貨周轉率 | 平均收帳天數 | 平圴銷貨天數 |
---|
應收帳款周轉率 | 存貨周轉率 | 平均收帳天數 | 平圴銷貨天數 | |
---|---|---|---|---|
2021 | 6.38 | 3.86 | 57 | 94 |
2020 | 7.82 | 3.78 | 46 | 96 |
2019 | 6.50 | 3.08 | 56 | 118 |
2018 | 4.55 | 2.58 | 80 | 141 |
2017 | 5.29 | 2.52 | 69 | 144 |
2016 | 5.61 | 2.17 | 65 | 167 |
- 金融負債: 需要支付利息, 會造成財務負擔
- 營業活動負債: 因營業活動而產生, 如應付帳款, 應付票據, 合約負債等, 通常不需要支付利息. 此類型負債上升, 通常代表業績增加, 議價能力變好
負債比 | 金融負債(億) | 營收淨額(億) | 利息保障倍數 | 長期銀行借款占稅後淨利比 | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.17 | 0 | 37.54 | -7.58 | 2.42 |
2020 | 0.26 | 3.99 | 38.42 | 0.03 | 2.42 |
2019 | 0.31 | 6.1 | 36.36 | -1.41 | 0.00 |
2018 | 0.32 | 10.17 | 30.14 | 10.76 | 0.00 |
2017 | 0.18 | 3.22 | 30.47 | 28.08 | 0.00 |
2016 | 0.21 | 0 | 28.26 | 5.81 | 0.00 |
2015 | 0.21 | 0 | 30.09 | 5.10 | 0.00 |
2014 | 0.26 | 0 | 28.42 | 0.00 | 0.00 |
2013 | 0.40 | 8.71 | 33.01 | -48.91 | 0.00 |
2012 | 0.37 | 21.65 | 31.78 | -33.77 | 0.00 |
營收淨額(億) | 推銷費用(億) | 管理費用(億) | 研發費(億) | 推銷費用率(%) | 管理費用率(%) | 研發費用率(%) |
---|
營收淨額(億) | 推銷費用(億) | 管理費用(億) | 研發費(億) | 推銷費用率(%) | 管理費用率(%) | 研發費用率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 37.54 | 7.02 | 4.5 | 0 | 18.70 | 11.99 | 0.00 |
2020 | 38.42 | 7.4 | 7.36 | 0 | 19.26 | 19.16 | 0.00 |
2019 | 36.36 | 6.98 | 8.18 | 0.01 | 19.20 | 22.50 | 0.03 |
2018 | 30.14 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017 | 30.47 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016 | 28.26 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2015 | 30.09 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2014 | 28.42 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013 | 33.01 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012 | 31.78 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合約負債 (億) |
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合約負債 (億) |
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