- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | -0.06 | -400.0 | 77.78 | 24.06 | -10.22 | -3.57 | -6.83 | -199.56 | 2.98 | -2.03 | -394.2 | 70.54 | -1.63 | -346.97 | 79.26 | -0.36 | -340.0 | 77.07 | -0.11 | -155.0 | 88.42 | 0.13 | -13.33 | 0.0 | 0.56 | -82.17 | 113.02 | 64.37 | 5.96 | 22.49 | 300.00 | 175.0 | 200.0 | -225.00 | -137.5 | 0 | 13.96 | 23.1 | 14.71 |
| 25Q4 (7) | 0.02 | -87.5 | 120.0 | 26.80 | 15.02 | 10.65 | -2.28 | 65.61 | 37.87 | 0.69 | -85.92 | 135.38 | 0.66 | -85.56 | 116.92 | 0.15 | -84.38 | 118.75 | 0.20 | -72.97 | 143.48 | 0.15 | 7.14 | 7.14 | 3.14 | -56.75 | 515.69 | 60.75 | 24.82 | 34.28 | -400.00 | -200.0 | -328.57 | 600.00 | 157.14 | 900.0 | 11.34 | -8.03 | 7.08 |
| 25Q3 (6) | 0.16 | 143.24 | -71.93 | 23.30 | -5.01 | -7.13 | -6.63 | 13.33 | -260.33 | 4.90 | 135.33 | -80.26 | 4.57 | 138.5 | -77.12 | 0.96 | 143.84 | -76.41 | 0.74 | 155.22 | -75.08 | 0.14 | 16.67 | 0.0 | 7.26 | 166.12 | -73.84 | 48.67 | -2.37 | 18.5 | -133.33 | -335.9 | -1466.67 | 233.33 | 436.67 | 115.03 | 12.33 | -9.4 | 14.17 |
| 25Q2 (5) | -0.37 | -37.04 | -285.0 | 24.53 | -1.68 | -3.61 | -7.65 | -8.66 | -326.33 | -13.87 | -101.31 | -340.38 | -11.87 | -51.02 | -362.61 | -2.19 | -39.49 | -295.54 | -1.34 | -41.05 | -248.89 | 0.12 | -7.69 | -29.41 | -10.98 | -155.35 | -233.58 | 49.85 | -5.14 | 8.18 | 56.52 | -43.48 | 4.97 | 43.48 | 0 | 13.04 | 13.61 | 11.83 | 42.36 |
| 25Q1 (4) | -0.27 | -170.0 | 0.0 | 24.95 | 3.01 | 0.0 | -7.04 | -91.83 | 0.0 | -6.89 | -253.33 | 0.0 | -7.86 | -101.54 | 0.0 | -1.57 | -96.25 | 0.0 | -0.95 | -106.52 | 0.0 | 0.13 | -7.14 | 0.0 | -4.30 | -943.14 | 0.0 | 52.55 | 16.16 | 0.0 | 100.00 | -42.86 | 0.0 | -0.00 | 100.0 | 0.0 | 12.17 | 14.92 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | -0.10 | -117.54 | 0.0 | 24.22 | -3.47 | 0.0 | -3.67 | -99.46 | 0.0 | -1.95 | -107.86 | 0.0 | -3.90 | -119.53 | 0.0 | -0.80 | -119.66 | 0.0 | -0.46 | -115.49 | 0.0 | 0.14 | 0.0 | 0.0 | 0.51 | -98.16 | 0.0 | 45.24 | 10.15 | 0.0 | 175.00 | 2156.25 | 0.0 | -75.00 | -169.12 | 0.0 | 10.59 | -1.94 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.57 | 185.0 | 0.0 | 25.09 | -1.41 | 0.0 | -1.84 | -154.44 | 0.0 | 24.82 | 330.16 | 0.0 | 19.97 | 341.81 | 0.0 | 4.07 | 263.39 | 0.0 | 2.97 | 230.0 | 0.0 | 0.14 | -17.65 | 0.0 | 27.75 | 237.59 | 0.0 | 41.07 | -10.87 | 0.0 | -8.51 | -115.81 | 0.0 | 108.51 | 182.13 | 0.0 | 10.80 | 12.97 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.20 | 0.0 | 0.0 | 25.45 | 0.0 | 0.0 | 3.38 | 0.0 | 0.0 | 5.77 | 0.0 | 0.0 | 4.52 | 0.0 | 0.0 | 1.12 | 0.0 | 0.0 | 0.90 | 0.0 | 0.0 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 8.22 | 0.0 | 0.0 | 46.08 | 0.0 | 0.0 | 53.85 | 0.0 | 0.0 | 38.46 | 0.0 | 0.0 | 9.56 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | -0.45 | 0 | 24.93 | 0.36 | -5.81 | 0 | 1.39 | -2.4 | -3.54 | 0 | -3.43 | 0 | -2.83 | 0 | -1.46 | 0 | 0.54 | -10.0 | -0.83 | 0 | 60.75 | 34.28 | 168.00 | 0 | -64.00 | 0 | 0.70 | 57.65 | 12.32 | 9.41 |
| 2024 (4) | 0.95 | 0 | 24.84 | 20.76 | -1.42 | 0 | 1.42 | -34.83 | 9.17 | 0 | 7.01 | 0 | 6.15 | 0 | 4.67 | 0 | 0.60 | 5.26 | 11.90 | 0 | 45.24 | -6.1 | -15.49 | 0 | 115.49 | 0 | 0.44 | -32.61 | 11.26 | -18.11 |
| 2023 (3) | -0.46 | 0 | 20.57 | 7.7 | -7.36 | 0 | 2.18 | -36.59 | -5.58 | 0 | -4.39 | 0 | -3.64 | 0 | -2.17 | 0 | 0.57 | 1.79 | -2.47 | 0 | 48.18 | 8.29 | 134.21 | 20.37 | -31.58 | 0 | 0.65 | -21.11 | 13.75 | -1.93 |
| 2022 (2) | -1.27 | 0 | 19.10 | 8.96 | -13.90 | 0 | 3.44 | 12.1 | -12.52 | 0 | -10.79 | 0 | -8.76 | 0 | -5.81 | 0 | 0.56 | -11.11 | -8.46 | 0 | 44.49 | -6.1 | 111.49 | 14.55 | -11.49 | 0 | 0.83 | -9.89 | 14.02 | 25.63 |
| 2021 (1) | -1.32 | 0 | 17.53 | 0 | -8.27 | 0 | 3.07 | 11.64 | -8.55 | 0 | -8.46 | 0 | -7.89 | 0 | -5.16 | 0 | 0.63 | -20.25 | -4.89 | 0 | 47.38 | -4.46 | 97.33 | 31.53 | 2.67 | -89.74 | 0.92 | -1.59 | 11.16 | 32.54 |
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