- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 2.58 | 152.94 | 155.45 | 33.56 | -8.83 | 34.08 | 22.51 | 57.74 | 61.25 | 22.13 | 35.52 | 61.42 | 17.70 | 42.74 | 61.35 | 9.71 | 136.83 | 158.93 | 5.77 | 112.13 | 132.66 | 0.32 | 45.45 | 39.13 | 23.77 | 17.21 | 41.49 | 85.87 | 68.44 | 56.64 | 101.16 | 14.22 | -1.81 | -1.16 | -110.17 | 61.63 | 17.88 | -36.48 | -7.55 |
| 25Q4 (7) | 1.02 | 2.0 | -40.0 | 36.81 | 34.39 | 2.19 | 14.27 | 9.01 | -21.81 | 16.33 | 30.12 | -13.87 | 12.40 | 23.51 | -16.5 | 4.10 | -2.84 | -37.5 | 2.72 | -0.37 | -38.88 | 0.22 | -18.52 | -26.67 | 20.28 | 31.09 | -4.92 | 50.98 | -4.94 | 7.35 | 88.57 | -16.49 | -8.21 | 11.43 | 477.14 | 225.71 | 28.15 | 29.13 | 13.65 |
| 25Q3 (6) | 1.00 | -0.99 | -69.79 | 27.39 | 26.16 | 27.22 | 13.09 | 46.58 | -9.22 | 12.55 | 12.05 | -13.33 | 10.04 | 10.45 | -13.3 | 4.22 | 6.3 | -70.55 | 2.73 | 7.91 | -64.86 | 0.27 | -3.57 | -59.7 | 15.47 | 13.33 | 0.19 | 53.63 | -10.53 | 11.75 | 106.06 | 34.62 | 7.03 | -3.03 | -114.29 | 0 | 21.80 | 25.79 | 87.61 |
| 25Q2 (5) | 1.01 | 0.0 | 31.17 | 21.71 | -13.26 | -18.29 | 8.93 | -36.03 | -25.4 | 11.20 | -18.31 | 2.0 | 9.09 | -17.14 | 4.84 | 3.97 | 5.87 | 23.29 | 2.53 | 2.02 | 51.5 | 0.28 | 21.74 | 47.37 | 13.65 | -18.75 | -4.88 | 59.94 | 9.34 | -52.87 | 78.79 | -23.53 | -29.65 | 21.21 | 800.0 | 365.15 | 17.33 | -10.39 | -14.5 |
| 25Q1 (4) | 1.01 | -40.59 | 0.0 | 25.03 | -30.51 | 0.0 | 13.96 | -23.51 | 0.0 | 13.71 | -27.69 | 0.0 | 10.97 | -26.13 | 0.0 | 3.75 | -42.84 | 0.0 | 2.48 | -44.27 | 0.0 | 0.23 | -23.33 | 0.0 | 16.80 | -21.24 | 0.0 | 54.82 | 15.43 | 0.0 | 103.03 | 6.78 | 0.0 | -3.03 | -186.36 | 0.0 | 19.34 | -21.92 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 1.70 | -48.64 | 0.0 | 36.02 | 67.3 | 0.0 | 18.25 | 26.56 | 0.0 | 18.96 | 30.94 | 0.0 | 14.85 | 28.24 | 0.0 | 6.56 | -54.22 | 0.0 | 4.45 | -42.73 | 0.0 | 0.30 | -55.22 | 0.0 | 21.33 | 38.15 | 0.0 | 47.49 | -1.04 | 0.0 | 96.49 | -2.62 | 0.0 | 3.51 | 0 | 0.0 | 24.77 | 113.17 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 3.31 | 329.87 | 0.0 | 21.53 | -18.97 | 0.0 | 14.42 | 20.47 | 0.0 | 14.48 | 31.88 | 0.0 | 11.58 | 33.56 | 0.0 | 14.33 | 345.03 | 0.0 | 7.77 | 365.27 | 0.0 | 0.67 | 252.63 | 0.0 | 15.44 | 7.6 | 0.0 | 47.99 | -62.26 | 0.0 | 99.09 | -11.53 | 0.0 | 0.00 | 100.0 | 0.0 | 11.62 | -42.67 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.77 | 0.0 | 0.0 | 26.57 | 0.0 | 0.0 | 11.97 | 0.0 | 0.0 | 10.98 | 0.0 | 0.0 | 8.67 | 0.0 | 0.0 | 3.22 | 0.0 | 0.0 | 1.67 | 0.0 | 0.0 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 14.35 | 0.0 | 0.0 | 127.17 | 0.0 | 0.0 | 112.00 | 0.0 | 0.0 | -8.00 | 0.0 | 0.0 | 20.27 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 4.03 | -41.17 | 27.20 | 3.74 | 12.35 | -17.34 | 2.85 | 51.34 | 13.25 | -12.66 | 10.49 | -12.95 | 15.60 | -46.23 | 10.53 | -45.67 | 1.00 | -37.11 | 16.29 | -5.24 | 50.98 | 7.35 | 93.33 | -4.98 | 6.67 | 402.22 | 0.20 | 2.17 | 21.28 | 25.62 |
| 2024 (4) | 6.85 | 14.55 | 26.22 | -25.95 | 14.94 | -15.21 | 1.88 | -32.58 | 15.17 | -14.73 | 12.05 | -14.3 | 29.01 | -9.0 | 19.38 | 6.95 | 1.59 | 24.22 | 17.19 | -17.2 | 47.49 | -14.4 | 98.23 | -1.2 | 1.33 | 14.16 | 0.19 | -46.36 | 16.94 | -31.47 |
| 2023 (3) | 5.98 | 112.81 | 35.41 | 82.9 | 17.62 | 126.19 | 2.79 | 5.24 | 17.79 | 132.85 | 14.06 | 125.68 | 31.88 | 56.35 | 18.12 | 122.06 | 1.28 | 0.0 | 20.76 | 97.71 | 55.48 | -51.02 | 99.42 | -1.89 | 1.16 | 0 | 0.36 | 0 | 24.72 | 51.29 |
| 2022 (2) | 2.81 | 31.31 | 19.36 | 24.42 | 7.79 | 58.66 | 2.65 | -4.79 | 7.64 | 33.33 | 6.23 | 33.98 | 20.39 | 21.73 | 8.16 | 45.45 | 1.28 | 10.34 | 10.50 | 19.59 | 113.28 | -44.13 | 101.33 | 18.96 | -1.33 | 0 | 0.00 | 0 | 16.34 | 6.24 |
| 2021 (1) | 2.14 | 0 | 15.56 | 0 | 4.91 | 0 | 2.78 | -57.6 | 5.73 | 0 | 4.65 | 0 | 16.75 | 0 | 5.61 | 0 | 1.16 | 114.81 | 8.78 | 117.33 | 202.75 | -8.86 | 85.19 | -58.98 | 14.81 | 0 | 0.00 | 0 | 15.38 | -46.63 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考，如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責，本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。