愛爾達 8487 - 現金流量表 - 財務分析 - 愛玩股

現金流量表僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡玩股撇步(動畫小學堂)

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近5年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY		籌資現金流量 YoY		其他營業調整項 YoY		自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		其他投資調整項 YoY		資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2025 (5)	-1.59	0	1.67	0	-1.62	0	0.01	0	0.08	-91.11	0.06	-40.0	0	0	0.59	-12.33	1.26	-43.24	1.07	-40.22	0.29	3.57	0.01	0.0	-116.06	0
2024 (4)	2.06	53.73	-1.16	0	-0.38	0	-0.08	0	0.9	592.31	0.1	42.86	0	0	0.67	-7.13	2.22	29.82	1.79	31.62	0.28	3.7	0.01	0	99.04	20.47
2023 (3)	1.34	27.62	-1.21	0	0.55	0	0.16	0	0.13	-86.6	0.07	16.67	0	0	0.72	18.23	1.71	125.0	1.36	122.95	0.27	3.85	0	0	82.21	-31.88
2022 (2)	1.05	275.0	-0.08	0	-1.15	0	-0.1	0	0.97	361.9	0.06	-14.29	0	0	0.61	-18.39	0.76	65.22	0.61	41.86	0.26	0.0	0	0	120.69	197.41
2021 (1)	0.28	-76.07	-0.07	0	0.17	0	-0.04	0	0.21	-81.08	0.07	16.67	0	0	0.75	-50.54	0.46	0	0.43	0	0.26	0.0	0	0	40.58	-93.76

現金流量-近8季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY			其他投資調整項 QoQ YoY			資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY			攤提 QoQ YoY			約當比率(%) QoQ YoY
26Q1 (8)	1.49	223.91	386.54	-0.05	-110.2	-109.8	-0.04	33.33	33.33	0.15	314.29	-11.76	1.44	51.58	14500.0	0.07	600.0	600.0	0	0	0	1.81	292.51	341.34	0.87	180.65	155.88	0.68	151.85	151.85	0.06	-25.0	-14.29	0	0	0	201.35	53.2	231.65
25Q4 (7)	0.46	-36.99	-71.6	0.49	28.95	880.0	-0.06	94.34	0.0	-0.07	0	46.15	0.95	-14.41	-43.11	0.01	-66.67	-50.0	0	0	0	0.46	-59.29	-30.88	0.31	-11.43	-43.64	0.27	0.0	-40.0	0.08	14.29	14.29	0	0	0	131.43	-38.79	-57.81
25Q3 (6)	0.73	132.16	508.33	0.38	26.67	124.68	-1.06	-140.91	-1666.67	0	100.0	-100.0	1.11	156.35	178.17	0.03	200.0	-25.0	0	0	0	1.13	231.7	114.53	0.35	34.62	-67.89	0.27	0.0	-69.32	0.07	0.0	0.0	0	0	0	214.71	132.16	1599.75
25Q2 (5)	-2.27	-336.54	-305.36	0.3	-41.18	700.0	-0.44	-633.33	84.0	-0.09	-152.94	-325.0	-1.97	-19600.0	-222.95	0.01	0.0	-75.0	0	0	0	0.34	-16.72	-80.38	0.26	-23.53	-7.14	0.27	0.0	35.0	0.07	0.0	0.0	0	0	0	-667.65	-336.54	-221.9
25Q1 (4)	-0.52	-132.1	0.0	0.51	920.0	0.0	-0.06	0.0	0.0	0.17	230.77	0.0	-0.01	-100.6	0.0	0.01	-50.0	0.0	0	0	0.0	0.41	-38.52	0.0	0.34	-38.18	0.0	0.27	-40.0	0.0	0.07	0.0	0.0	0	0	0.0	-152.94	-149.09	0.0
24Q4 (3)	1.62	1250.0	0.0	0.05	103.25	0.0	-0.06	0.0	0.0	-0.13	-316.67	0.0	1.67	217.61	0.0	0.02	-50.0	0.0	0	0	0.0	0.67	26.33	0.0	0.55	-49.54	0.0	0.45	-48.86	0.0	0.07	0.0	0.0	0	0	0.0	311.54	2366.35	0.0
24Q3 (2)	0.12	121.43	0.0	-1.54	-2980.0	0.0	-0.06	97.82	0.0	0.06	50.0	0.0	-1.42	-132.79	0.0	0.04	0.0	0.0	0	0	0.0	0.53	-69.66	0.0	1.09	289.29	0.0	0.88	340.0	0.0	0.07	0.0	0.0	0	0	0.0	12.63	106.09	0.0
24Q2 (1)	-0.56	0.0	0.0	-0.05	0.0	0.0	-2.75	0.0	0.0	0.04	0.0	0.0	-0.61	0.0	0.0	0.04	0.0	0.0	0	0.0	0.0	1.74	0.0	0.0	0.28	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.07	0.0	0.0	0	0.0	0.0	-207.41	0.0	0.0

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