| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.4 (-0.13%) 106張 (+35.69%) 季線旁 83張 68張 44張 106張 1.56倍 |
-3.92% 2.35% -5.08% 1.16% 1.82% |
74.94 (-4.41%) 78.4 |
N/A 0.09 |
323 N/A |
微型股 20.80億 |
38.21% 0.0% |
Internet應用與服務 |
2025-12-17 2026-06-02 |
創新版 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.4 | 80.06↘ | 80.43↘ | 79.39↗ | 78.86↗ | 79.01↘ | 79.35↘ | 79.55↗ | 79.18↗ |
| 乖離率 | -2.07% | -2.52% | -1.25% | -0.58% | -0.77% | -1.2% | -1.45% | -0.99% |
| 均線開始 轉折價位 | 81.6 | 79.0 | 76.6 | 78.0 | 80.6 | 82.6 | 77.5 | 77.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.02,N/A (10.39,13.58,16.77) 2.82,27.84 (2.78,3.13,3.49) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.31%) 月線斜率0.11 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 55.76←55.53(0.23%) 11.93←11.15(0.78%), 1.25% 55.76←56.41(-0.65%) 11.93←9.3(2.63%), 526.6% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.14%[114] (N/A) 0 (6.14%) | 相對高點 相對低點 | 92.0 (-14.78%) 24-04-01 63.5 (23.46%) 24-10-29 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.26 -67.32 39.76 0.87億(4月) | 166.27 268.61 58.41 18個月新高 2.66億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 82.8 (26-05-27) 53日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.4% 2 0 0 0.18%←0.24%(-0.06%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 18.52,41.26 look 44.33 -0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-02 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -6%,-3%,1%,-10% 買,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 21.5,34.89 45.88 -0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 323 N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.25% -1.2% -1.45% -0.99% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.99%←0.96%(0.03%) | -1 0.94% | 2年趨勢圖 | 0.99%←0.73%(0.26%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.4% 1.56% 5.32% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.4%←0.42%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.4%←0.01%(0.39%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.68←0.54 (+396.3%) Q1←Q4 第1升 2.68←0.99 (+170.71%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.87←2.17 (+78.34%) Q1←Q4 第1升 3.87←2.44 (+58.61%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.87←0.31 (+78.34%) Q1←Q4 第1升 0.87←0.34 (+58.61%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.93←0.91 (+2.2%) Q1←Q4 第1升 0.93←0.8 (+16.25%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 51.13←77.13 (-33.71%) Q1←Q4 第1降 51.13←76.67 (-33.31%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 32.73←62.25 (-33.71%) Q1←Q4 第1降 32.73←40.26 (-18.7%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.58←1.02 (+152.94%) Q1←Q4 連2升 2.58←1.01 (+155.45%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.56←0.85 (+201.18%) Q1←Q4 第1升 2.56←1.04 (+146.15%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.56←36.81 Q1←Q4 第1降 33.56←25.03 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 22.51←14.27 Q1←Q4 連3升 22.51←13.96 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.7←12.4 Q1←Q4 連3升 現金快速增加 17.7←10.97 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 9.71←4.1 Q1←Q4 第1升 9.71←3.75 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 5.77←2.72 Q1←Q4 第1升 5.77←2.48 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 115/06/03 證交所、櫃買中心6/3暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 115/06/01 【公告】愛爾達-創獨立董事辭任 115/05/21 【公告】愛爾達-創115年股東常會重要決議事項 115/05/20 【公告】愛爾達-創受邀參加華南永昌證券主辦之2026年夏季產業趨勢暨企業論壇 115/05/08 【公告】愛爾達-創 2026年4月合併營收8692.5萬元 年增-8.27% 115/04/28 【公告】愛爾達-創115年第1季財務報告董事會召開日期 115/04/09 【公告】愛爾達-創 2026年3月合併營收2.66億元 年增166.27% 115/03/24 愛爾達調整今年股利政策 全現金配發4.806元 115/03/23 【公告】愛爾達-創董事會決議修正114年度盈餘分派案（更正原因：因應NCC審議時程不確定性，改採全數現金發放） 115/03/10 【公告】愛爾達-創 2026年2月合併營收7217.7萬元 年增-11.19% 115/03/04 【公告】更正公告愛爾達-創董事會決議股利分派（更正原因：股東配股總股數因原先公告數字誤植為公司總股數。） 115/03/03 【公告】愛爾達-創董事會決議股利分派 115/02/23 【公告】愛爾達-創114年第4季財務報告董事會召開日期 115/02/09 【公告】愛爾達-創 2026年1月合併營收4835.5萬元 年增-23.05% 115/01/08 【公告】愛爾達-創 2025年12月合併營收6258萬元 年增-24.55% 114/12/15 【公告】愛爾達-創受邀參加永豐金證券所舉辦之法人說明會 114/12/08 【公告】愛爾達-創 2025年11月合併營收7216.2萬元 年增-43.93% 114/11/07 【公告】愛爾達-創 2025年10月合併營收8169.4萬元 年增-6.05% 114/10/28 【公告】愛爾達-創114年第3季財務報告董事會召開日期 114/10/09 【公告】愛爾達-創 2025年9月合併營收8718.3萬元 年增16.72% 114/09/05 【公告】愛爾達-創 2025年8月合併營收8878.2萬元 年增-79.88% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛爾達 | -3.92% 83(27.05%) | -0.76% 62(69.43%) | 2.35% 68(55.86%) | -5.08% 44(141.91%) | 1.16% 32(232.3%) | 1.82% 26(307.6%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.35 | 14.94 | 17.62 | 7.79 | 4.91 |
| ROE | 15.6 | 29.01 | 31.88 | 20.39 | 16.75 |
| 本業收入比 | 93.33 | 98.23 | 99.42 | 101.33 | 85.19 |
| 自由現金流量 | 0.08 | 0.9 | 0.13 | 0.97 | 0.21 |
| 利息保障倍數 | 138.37 | 122.26 | 158.94 | 48.52 | 23.57 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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