| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.2 (0.0%) 2張 (-78.39%) 季線上 10張 19張 22張 2張 0.11倍 短糾結 |
-0.37% -0.62% 4.56% -1.35% 5.53% |
86.19 (7.48%) 80.2 |
N/A 0.24 |
859 N/A |
微型股 21.28億 |
38.2% 0.0% |
Internet應用與服務 |
2025-06-25 2025-06-03 |
創新版 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.2 | 80.4↘ | 80.5↘ | 80.58↘ | 80.7↘ | 80.47↗ | 79.69↗ | 79.33→ | 75.95↗ |
| 乖離率 | -0.25% | -0.37% | -0.47% | -0.62% | -0.34% | 0.64% | 1.1% | 5.6% |
| 均線開始 轉折價位 | 80.5 | 80.7 | 80.7 | 81.1 | 77.8 | 76.7 | 81.3 | 76.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.46,N/A (10.39,12.45,14.5) 3.45,23.25 (2.75,3.28,3.81) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(2.13% 帶寬窄) 月線斜率-0.03 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 55.19←55.06(0.13%) 11.46←11.89(-0.43%), -0.56% 55.19←58.12(-2.93%) 11.46←8.81(2.65%), 411.41% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.48%[113] (N/A) 0 (6.48%) | 相對高點 相對低點 | 92.0 (-12.83%) 24-04-01 63.5 (26.3%) 24-10-29 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -79.88 0.03 -35.82 0.89億(8月) 短突破長 | -63.35 -16.15 -6.91 0.89億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 82.0 (25-08-12) 50日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% 0 0 0 0.03%←0.03%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 23.53,29.41 look 44.37 -0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-4%,-6%,-2% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 859 N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.47% 0.64% 1.1% 5.6% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.78%←0.79%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.78%←0.44%(0.34%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.21% 1.54% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.33%←0.45%(-0.12%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.33%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.55←0.99 (-44.44%) Q2←Q1 第1降 0.55←4.56 (-87.94%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.93←2.44 (+20.08%) Q2←Q1 第1升 2.93←2.3 (+27.39%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.26←0.34 (+20.08%) Q2←Q1 連3降 0.26←0.28 (+27.39%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.85←0.8 (+6.25%) Q2←Q1 第1升 0.85←0.78 (+8.97%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 55.42←76.67 (-27.72%) Q2←Q1 連2降 55.42←59.9 (-7.48%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 32.57←40.26 (-27.72%) Q2←Q1 第1降 32.57←42.41 (-23.2%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.01←1.01 (0.0%) Q2←Q1 1.01←0.77 (+31.17%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.74←1.04 (-28.85%) Q2←Q1 連3降 0.74←0.81 (-8.64%) Q2←Q2 10季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.71←25.03 Q2←Q1 連2降 21.71←26.57 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.93←13.96 Q2←Q1 連2降 8.93←11.97 Q2←Q2 11季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.09←10.97 Q2←Q1 連2降 9.09←8.67 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.97←3.75 Q2←Q1 第1升 3.97←3.22 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.53←2.48 Q2←Q1 第1升 2.53←1.67 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/09/05 愛爾達-創 114年8月營收8878萬、年減79.88% |
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| 新聞 | 114/09/05 【公告】愛爾達-創 2025年8月合併營收8878.2萬元 年增-79.88% 114/08/08 【公告】愛爾達-創 2025年7月合併營收8874.8萬元 年增-63.35% 114/07/30 【公告】愛爾達-創114年第2季財務報告董事會召開日期 114/07/07 體育轉播愛爾達上半年營收達5億元 創7個月新高 年增逾兩成 114/07/07 【公告】愛爾達-創 2025年6月合併營收1.06億元 年增36.62% 114/06/09 【公告】愛爾達-創 2025年5月合併營收9281.3萬元 年增24.59% 114/06/03 體育轉播愛爾達-創5.2元現金股利今除息！一度填息逾3成 114/05/08 【公告】愛爾達-創 2025年4月合併營收9475.8萬元 年增21.85% 114/04/30 【公告】愛爾達-創114年第1季財務報告董事會召開日期 114/04/10 【公告】愛爾達-創 2025年3月合併營收9991.8萬元 年增35.86% 114/03/10 【公告】愛爾達-創 2025年2月合併營收8126.9萬元 年增27.12% 114/03/10 花不到100元買零股就可拿「Taiwan GO應援毛巾」！ 31項股東會紀念品倒數中 114/02/25 【公告】愛爾達-創董事會決議股利分派 114/02/17 【公告】愛爾達-創113年第4季財務報告董事會召開日期 114/02/10 【公告】愛爾達-創 2025年1月合併營收6283.9萬元 年增2.12% 114/01/08 【公告】愛爾達-創 2024年12月合併營收8294.5萬元 年增46.54% 113/12/06 【公告】愛爾達-創 2024年11月合併營收1.29億元 年增86.55% 113/11/08 【公告】愛爾達-創 2024年10月合併營收8695.4萬元 年增-33.97% 113/10/09 【公告】愛爾達-創 2024年9月合併營收7469.3萬元 年增-21.3% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛爾達 | -0.37% 10(-79.27%) | -0.62% 11(-82.36%) | -0.62% 19(-89.45%) | 4.56% 22(-90.75%) | -1.35% 25(-91.77%) | 5.53% 26(-92.12%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.94 | 17.62 | 7.79 | 4.91 | -6.73 |
| ROE | 29.01 | 31.88 | 20.39 | 16.75 | -3.02 |
| 本業收入比 | 98.23 | 99.42 | 101.33 | 85.19 | 207.69 |
| 自由現金流量 | 0.9 | 0.13 | 0.97 | 0.21 | 1.11 |
| 利息保障倍數 | 122.26 | 158.94 | 48.52 | 23.57 | -4.37 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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