| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.8 (0.0%) 10張 (+36.26%) 季線下 8張 26張 31張 10張 0.38倍 長跌破 |
1.57% -2.75% -3.47% 8.06% -3.23% |
82.97 (6.65%) 77.8 |
N/A 0.32 |
936 N/A |
N/A |
38.14% 0.0% |
Internet應用與服務 |
2024-12-10 2025-06-03 |
創新版 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.8 | 77.4↗ | 77.78↘ | 78.88↘ | 79.28↘ | 79.34↗ | 79.32↘ | 76.49↗ | 75.8↘ |
| 乖離率 | 0.52% | 0.03% | -1.37% | -1.87% | -1.94% | -1.92% | 1.71% | 2.64% |
| 均線開始 轉折價位 | 76.6 | 82.0 | 80.0 | 82.0 | 75.7 | 80.6 | 72.0 | 80.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.53,N/A (10.39,12.45,14.5) 2.84,27.39 (2.75,3.21,3.67) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.01%) 月線斜率-0.14 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 54.98←53.42(1.56%) 11.6←10.16(1.44%), 114.74% 54.98←58.12(-3.14%) 11.6←8.81(2.79%), 426.02% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.68%[113] (N/A) 0 (6.68%) | 相對高點 相對低點 | 92.0 (-15.43%) 24-04-01 63.5 (22.52%) 24-10-29 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 24.58 -2.05 22.23 0.93億(5月) | 21.85 -5.16 22.4 0.95億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 84.0 (25-06-02) 80日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% 0 0 0 0.03%←0.02%(0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 17.33,15.56 up 43.73 -0.23 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 平 ,買 ,賣 ,賣 0%,14%,-18%,-23% 平,平,買,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 936 N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.37% -1.92% 1.71% 2.64% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.63%←0.61%(0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.63%←0.44%(0.19%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.14% 2.06% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.46%←0.49%(-0.03%) | 2 20.0% | 2年趨勢圖 | 0.46%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.99←0.24 (+312.5%) Q1←Q4 第1升 0.99←0.14 (+607.14%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.44←3.0 (-18.67%) Q1←Q4 連2降 2.44←2.01 (+21.39%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.34←0.55 (-18.67%) Q1←Q4 連2降 0.34←0.31 (+21.39%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.8←0.82 (-2.44%) Q1←Q4 第1降 0.8←0.79 (+1.27%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 76.67←83.5 (-8.18%) Q1←Q4 第1降 76.67←77.63 (-1.24%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 40.26←37.07 (-8.18%) Q1←Q4 連2升 40.26←48.12 (-16.33%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.01←1.7 (-40.59%) Q1←Q4 連2降 1.01←1.08 (-6.48%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.04←1.59 (-34.59%) Q1←Q4 連2降 1.04←0.89 (+16.85%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.03←36.02 Q1←Q4 第1降 25.03←28.86 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.96←18.25 Q1←Q4 第1降 13.96←15.34 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.97←14.85 Q1←Q4 第1降 10.97←13.52 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.75←6.56 Q1←Q4 連2降 3.75←4.51 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.48←4.45 Q1←Q4 連2降 2.48←2.84 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/06/09 愛爾達-創 114年5月營收9281萬、年增24.59% 114/06/09 阿瘦、愛爾達-創6/9起恢復原融資比率及融券保證金成數 |
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| 新聞 | 114/06/09 【公告】愛爾達-創 2025年5月合併營收9281.3萬元 年增24.59% 114/06/03 體育轉播愛爾達-創5.2元現金股利今除息！一度填息逾3成 114/05/08 【公告】愛爾達-創 2025年4月合併營收9475.8萬元 年增21.85% 114/04/30 【公告】愛爾達-創114年第1季財務報告董事會召開日期 114/04/10 【公告】愛爾達-創 2025年3月合併營收9991.8萬元 年增35.86% 114/03/10 【公告】愛爾達-創 2025年2月合併營收8126.9萬元 年增27.12% 114/03/10 花不到100元買零股就可拿「Taiwan GO應援毛巾」！ 31項股東會紀念品倒數中 114/02/25 【公告】愛爾達-創董事會決議股利分派 114/02/17 【公告】愛爾達-創113年第4季財務報告董事會召開日期 114/02/10 【公告】愛爾達-創 2025年1月合併營收6283.9萬元 年增2.12% 114/01/08 【公告】愛爾達-創 2024年12月合併營收8294.5萬元 年增46.54% 113/12/06 【公告】愛爾達-創 2024年11月合併營收1.29億元 年增86.55% 113/11/08 【公告】愛爾達-創 2024年10月合併營收8695.4萬元 年增-33.97% 113/10/09 【公告】愛爾達-創 2024年9月合併營收7469.3萬元 年增-21.3% 113/08/07 【公告】愛爾達-創 2024年7月合併營收2.42億元 年增354.91% 113/07/25 【公告】愛爾達-創113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/05 【公告】愛爾達-創 2024年6月合併營收7748萬元 年增1.14% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛爾達 | 1.57% 8(23.02%) | -5.12% 29(-65.83%) | -2.75% 26(-61.85%) | -3.47% 31(-68.49%) | 8.06% 32(-69.38%) | -3.23% 26(-61.68%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.94 | 17.62 | 7.79 | 4.91 | -6.73 |
| ROE | 29.01 | 31.88 | 20.39 | 16.75 | -3.02 |
| 本業收入比 | 98.23 | 99.42 | 101.33 | 85.19 | 207.69 |
| 自由現金流量 | 0.9 | 0.13 | 0.97 | 0.21 | 1.11 |
| 利息保障倍數 | 122.26 | 158.94 | 48.52 | 23.57 | -4.37 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
