- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | -0.10 | -242.86 | -158.82 | 40.20 | -0.72 | 30.69 | -9.12 | -302.22 | -253.54 | -10.08 | -230.57 | -194.12 | -10.90 | -304.12 | -219.78 | -1.22 | -250.62 | -159.8 | -0.92 | -233.33 | -158.97 | 0.09 | -25.0 | -47.06 | -3.03 | -124.24 | -121.38 | 27.56 | 7.82 | -16.23 | 85.71 | 50.0 | 50.0 | 14.29 | -66.67 | -66.67 | 40.69 | 52.45 | 91.39 |
| 25Q4 (7) | 0.07 | -70.83 | -86.54 | 40.49 | 10.21 | 19.86 | 4.51 | 146.78 | -71.56 | 7.72 | -77.18 | -56.82 | 5.34 | -80.02 | -66.27 | 0.81 | -75.75 | -87.75 | 0.69 | -73.86 | -85.13 | 0.12 | 20.0 | -58.62 | 12.50 | -68.52 | -37.22 | 25.56 | -7.29 | -32.42 | 57.14 | 287.76 | -36.51 | 42.86 | -67.14 | 242.86 | 26.69 | -23.04 | 76.87 |
| 25Q3 (6) | 0.24 | 366.67 | 140.0 | 36.74 | 32.78 | 13.36 | -9.64 | -262.41 | -291.65 | 33.83 | 603.42 | 529.98 | 26.73 | 480.23 | 513.07 | 3.34 | 392.98 | 151.13 | 2.64 | 421.95 | 180.85 | 0.10 | -16.67 | -50.0 | 39.71 | 1888.74 | 382.5 | 27.57 | -6.57 | -45.54 | -30.43 | -191.3 | -130.43 | 130.43 | 95.65 | 943.48 | 34.68 | 19.22 | 75.95 |
| 25Q2 (5) | -0.09 | -152.94 | -125.0 | 27.67 | -10.05 | -4.85 | -2.66 | -144.78 | 82.55 | -6.72 | -162.75 | -232.67 | -7.03 | -177.25 | -121.07 | -1.14 | -155.88 | -90.0 | -0.82 | -152.56 | -134.29 | 0.12 | -29.41 | -7.69 | -2.22 | -115.67 | -153.24 | 29.51 | -10.3 | -42.07 | 33.33 | -41.67 | -95.56 | 66.67 | 55.56 | 110.26 | 29.09 | 36.83 | -7.68 |
| 25Q1 (4) | 0.17 | -67.31 | 0.0 | 30.76 | -8.94 | 0.0 | 5.94 | -62.55 | 0.0 | 10.71 | -40.1 | 0.0 | 9.10 | -42.51 | 0.0 | 2.04 | -69.14 | 0.0 | 1.56 | -66.38 | 0.0 | 0.17 | -41.38 | 0.0 | 14.17 | -28.83 | 0.0 | 32.90 | -13.01 | 0.0 | 57.14 | -36.51 | 0.0 | 42.86 | 242.86 | 0.0 | 21.26 | 40.89 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.52 | 420.0 | 0.0 | 33.78 | 4.23 | 0.0 | 15.86 | 215.31 | 0.0 | 17.88 | 232.96 | 0.0 | 15.83 | 263.07 | 0.0 | 6.61 | 396.99 | 0.0 | 4.64 | 393.62 | 0.0 | 0.29 | 45.0 | 0.0 | 19.91 | 141.92 | 0.0 | 37.82 | -25.29 | 0.0 | 90.00 | -10.0 | 0.0 | 12.50 | 0.0 | 0.0 | 15.09 | -23.44 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.10 | 350.0 | 0.0 | 32.41 | 11.45 | 0.0 | 5.03 | 133.01 | 0.0 | 5.37 | 365.84 | 0.0 | 4.36 | 237.11 | 0.0 | 1.33 | 321.67 | 0.0 | 0.94 | 368.57 | 0.0 | 0.20 | 53.85 | 0.0 | 8.23 | 97.36 | 0.0 | 50.62 | -0.63 | 0.0 | 100.00 | -86.67 | 0.0 | 12.50 | 101.92 | 0.0 | 19.71 | -37.45 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | -0.04 | 0.0 | 0.0 | 29.08 | 0.0 | 0.0 | -15.24 | 0.0 | 0.0 | -2.02 | 0.0 | 0.0 | -3.18 | 0.0 | 0.0 | -0.60 | 0.0 | 0.0 | -0.35 | 0.0 | 0.0 | 0.13 | 0.0 | 0.0 | 4.17 | 0.0 | 0.0 | 50.94 | 0.0 | 0.0 | 750.00 | 0.0 | 0.0 | -650.00 | 0.0 | 0.0 | 31.51 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 0.40 | -11.11 | 33.40 | 3.12 | 0.68 | -76.22 | 4.02 | 25.56 | 10.05 | 50.45 | 7.57 | 42.29 | 4.93 | -11.49 | 3.93 | -7.31 | 0.50 | -33.33 | 14.48 | 40.31 | 25.56 | -32.42 | 7.89 | -81.25 | 92.11 | 66.67 | 0.00 | 0 | 26.88 | 20.27 |
| 2024 (4) | 0.45 | 462.5 | 32.39 | -3.8 | 2.86 | 0 | 3.20 | -34.11 | 6.68 | 302.41 | 5.32 | 388.07 | 5.57 | 512.09 | 4.24 | 360.87 | 0.75 | 29.31 | 10.32 | 39.27 | 37.82 | -5.02 | 42.11 | 0 | 55.26 | -81.58 | 0.13 | 0 | 22.35 | -17.71 |
| 2023 (3) | 0.08 | 0 | 33.67 | 18.35 | -3.31 | 0 | 4.86 | -24.54 | 1.66 | 0 | 1.09 | 0 | 0.91 | 0 | 0.92 | 0 | 0.58 | 34.88 | 7.41 | 0 | 39.82 | -20.15 | -200.00 | 0 | 300.00 | 0 | 0.00 | 0 | 27.16 | -25.08 |
| 2022 (2) | -0.94 | 0 | 28.45 | 8.09 | -23.07 | 0 | 6.44 | -44.17 | -18.21 | 0 | -19.84 | 0 | -11.52 | 0 | -8.33 | 0 | 0.43 | 30.3 | -11.04 | 0 | 49.87 | 120.37 | 127.12 | 0 | -27.12 | 0 | 0.13 | -4.01 | 36.25 | -28.43 |
| 2021 (1) | -0.88 | 0 | 26.32 | 0 | -50.26 | 0 | 11.54 | 21.89 | 7.25 | 0 | -1.58 | 0 | -0.67 | 0 | 0.19 | 0 | 0.33 | -21.43 | 22.31 | 0 | 22.63 | -29.98 | -689.47 | 0 | 784.21 | 0 | 0.13 | -63.08 | 50.65 | 42.56 |
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