| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.85 (-0.36%) 100張 (-19.23%) 181張 192張 357張 季線下 →13.8 ↘13.96 ↗14.01 ↗13.99 ↘14.25 ↗14.22 100張 0.52倍 |
1.84% -0.36% 0.73% -23.27% 25.34% |
2.26 (-83.68%) 13.85 |
3.78 (-72.71%) 0.74 (-94.66%) |
N/A 0.52 |
N/A N/A |
7.17億 9.97億 |
8.29% 0.0% |
通訊設備 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 197.86,N/A (10.22,31.2,52.17) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.41%) 月線斜率0.09 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 19.0 (-27.11%) 23-10-23 7.5 (84.67%) 21-05-18 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-24 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.14% 0 0 0 | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 202.1 114.26 38.32 0.31億(3月) | -36.86 -60.23 3.97 0.15億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 14.75 (24-04-12) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-24 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 10%,-2%,4%,11% 買,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.06 29.03,31.18 14.1,13.4 -0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.34 18.0,22.67 look 14.45,13.8 -0.16 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.65 39.77,48.38 14.45,13.2 0.2 | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.11%←2.17%(-2.76%) | 16 16.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.91,7.28 (0.84,1.21,1.58) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.0% -2.6% -4.28% 5.16% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.17%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 1.24% 5.3% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 34.35←29.8(15.27%) 24.0←25.08(-4.31%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.16←0.01 (+1500.0%) Q4←Q3 第1升 0.16←0.01 (+1500.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.12←1.55 (-27.74%) Q4←Q3 第1降 1.12←0.97 (+15.46%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.05←0.07 (-27.74%) Q4←Q3 第1降 0.05←-0.21 (+15.46%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.57←1.99 (-21.11%) Q4←Q3 連2降 1.57←2.03 (-22.66%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 68.25←45.9 (+48.69%) Q4←Q3 連2升 68.25←65.83 (+3.68%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 237.84←189.5 (+48.69%) Q4←Q3 第1升 237.84←294.62 (-19.27%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.18←0.29 (-37.93%) Q4←Q3 第1降 0.18←-0.36 (-150.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.07←0.12 (-41.67%) Q4←Q3 第1降 0.07←-0.3 (-123.33%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.94←32.51 Q4←Q3 第1升 38.94←34.2 Q4←Q4 10季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.85←4.82 Q4←Q3 連3升 4.85←-21.88 Q4←Q4 16季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.08←13.03 Q4←Q3 第1降 12.08←-26.08 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.63←4.09 Q4←Q3 第1降 2.63←-4.76 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.9←2.8 Q4←Q3 第1降 1.9←-3.12 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/10 智捷 113年3月營收3111萬、年增202.11% |
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| 新聞 | 113/04/10 【公告】智捷 2024年3月合併營收3111.1萬元 年增202.11% 113/04/10 《業績-通網》智捷3月營收為0.31億元，年增202.11% 113/04/10 《業績-電通》光菱3月營收為2.29億元，年減23.46% 113/03/09 《業績-通網》智捷2月營收為0.15億元，年減36.86% 113/03/08 【公告】智捷 2024年2月合併營收1452萬元 年增-36.86% 113/03/06 【公告】智捷董事會決議召開113年股東常會 113/03/06 【公告】智捷董事會決議不發派股利 113/02/15 《業績-通網》智捷1月營收為0.37億元，年增39.96% 113/02/15 【公告】智捷 2024年1月合併營收3651.7萬元 年增39.96% 113/01/10 【公告】智捷 2023年12月合併營收4203.4萬元 年增31.36% 113/01/10 《業績-通網》智捷12月營收為0.42億元，年增31.36% 112/12/09 《業績-通網》智捷11月營收為0.31億元，年減11.98% 112/12/08 【公告】智捷 2023年11月合併營收3137萬元 年增-11.98% 112/11/21 【公告】智捷112年度線上法人說明會 112/11/10 【公告】智捷 2023年10月合併營收3809.9萬元 年增28.34% 112/11/10 《業績-通網》智捷10月營收為0.38億元，年增28.34% 112/10/20 【公告】智捷有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 112/10/07 《業績-通網》智捷9月營收為0.75億元，年增92.41% 112/10/06 【公告】智捷 2023年9月合併營收7516.2萬元 年增92.41% 112/09/08 【公告】智捷 2023年8月合併營收4924.3萬元 年增24.19% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 52.17 | 3.78 | -72.71 | 3.4 | -75.45 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.58 | 11.5 | -16.97 |
| 平均 本益比 | 31.2 | 2.26 | -83.68 | 7.73 | -44.19 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.21 | 8.8 | -36.43 |
| 最低價 本益比 | 10.22 | 0.74 | -94.66 | 12.06 | -12.92 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.84 | 6.11 | -55.88 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 19.0 | 9.21 | 218.5 | 105.92 | N/A | N/A | N/A | 2.68 | 1.22 |
| 111 | 13.2 | 8.23 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.58 | 1.08 |
| 110 | 10.65 | 7.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.23 | 0.92 |
| 109 | 13.25 | 6.4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.24 | 0.65 |
| 108 | 17.2 | 9.26 | 84.77 | 45.64 | 0.15 | 0.87% | 1.62% | 1.59 | 0.87 |
| 107 | 20.7 | 8.55 | 31.05 | 12.82 | 0.6 | 2.9% | 7.02% | 1.93 | 0.85 |
| 106 | 20.3 | 7.92 | 26.94 | 10.51 | 0.55 | 2.71% | 6.94% | 1.83 | 0.76 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 智捷 | 1.84% 181(-44.96%) | -4.15% 213(-53.06%) | -0.36% 192(-48.1%) | 0.73% 357(-71.98%) | -23.27% 762(-86.86%) | 25.34% 698(-85.66%) |
| 加權指數 | 1.69% | -4.24% | -1.7% | 12.31% | 23.54% | 27.67% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.85 | 13.88↗ | 13.8→ | 13.96↘ | 14.01↗ | 13.99↗ | 13.93↗ | 14.25↘ | 14.22↗ | 14.29↘ | 14.32↘ | 14.47↘ | 13.5↗ | 13.17↗ | 13.01↗ |
| 乖離率 | -0.22% | 0.36% | -0.79% | -1.14% | -1.0% | -0.57% | -2.81% | -2.6% | -3.08% | -3.28% | -4.28% | 2.59% | 5.16% | 6.46% |
| 均線開始 轉折價位 | 13.6 | 14.05 | 14.3 | 14.0 | 13.85 | 13.75 | 14.3 | 13.7 | 14.85 | 14.2 | 16.5 | 11.4 | 11.0 | 11.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 智捷 | 32.09% | -1.0% | 42.0% | 8.0% | -10.0% | -17.0% | 21.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.9% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -3.31 | -23.07 | -50.26 | -34.37 | -1.31 |
| ROE | 0.91 | -11.52 | -0.67 | -16.02 | 0.38 |
| 本業收入比 | -200.00 | 127.12 | -689.47 | 117.36 | -100.00 |
| 自由現金流量 | 0.21 | -0.34 | 1.3 | N/A | 0.78 |
| 利息保障倍數 | 3.59 | -31.12 | 3.70 | -18.11 | 3.23 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
