| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.55 (1.93%) 511張 (+55.79%) 季線下 308張 238張 335張 511張 2.15倍 |
5.61% 2.43% -3.21% 1.44% -0.94% |
4.25 (-59.72%) 10.55 |
N/A 0.61 |
1348 N/A |
微型股 7.56億 |
8.03% 0.0% |
通訊設備 |
2025-12-11 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.55 | 10.28↗ | 10.16↗ | 10.18↗ | 10.21↗ | 10.49↘ | 10.82→ | 10.86↗ | 10.74→ |
| 乖離率 | 2.63% | 3.84% | 3.63% | 3.33% | 0.57% | -2.5% | -2.85% | -1.77% |
| 均線開始 轉折價位 | 9.99 | 9.89 | 10.3 | 10.45 | 11.95 | 10.9 | 10.4 | 10.65 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 81.15,N/A (11.68,32.61,53.55) 1.25,8.28 (1.05,1.34,1.64) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.14%) 月線斜率0.12 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 33.6←34.87(-1.27%) 23.67←24.46(-0.79%), -2.13% 33.6←34.1(-0.5%) 23.67←23.77(-0.1%), 7.26% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續10周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 20.6 (-48.79%) 24-10-28 9.85 (7.11%) 26-05-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 41.59 200.91 -36.53 0.27億(4月) | -71.75 -75.08 -48.39 0.09億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 11.1 (26-04-22) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.71% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 73.68,62.06 57.44 0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-02 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -1%,-5%,-2%,-10% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連12賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 15.38,9.52 up 47.28 -0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1348 N/A | 月KD RSI MACD | 15.38,9.65 up 43.39 -0.14 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.63% -2.5% -2.85% -1.77% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.2%←0.96%(0.24%) | 38 (連9買) 7.44% | 2年趨勢圖 | 1.2%←1.9%(-0.7%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.71% 2.15% 6.64% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.17%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.17%←0.17%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.04←0.05 (-20.0%) Q1←Q4 連2降 0.04←0.09 (-55.56%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.66←0.88 (-25.0%) Q1←Q4 第1降 0.66←1.27 (-48.03%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.06←0.04 (-25.0%) Q1←Q4 第1降 -0.06←0.08 (-48.03%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.13←0.94 (+20.21%) Q1←Q4 第1升 1.13←1.35 (-16.3%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 64.64←47.98 (+34.72%) Q1←Q4 第1升 64.64←57.87 (+11.7%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 240.96←165.74 (+34.72%) Q1←Q4 第1升 240.96←155.95 (+54.51%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.1←0.07 (-242.86%) Q1←Q4 連2降 -0.1←0.17 (-158.82%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.09←0.03 (-400.0%) Q1←Q4 第1降 -0.09←0.09 (-200.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 40.2←40.49 Q1←Q4 第1降 40.2←30.76 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -9.12←4.51 Q1←Q4 第1降 -9.12←5.94 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -10.9←5.34 Q1←Q4 連2降 -10.9←9.1 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.22←0.81 Q1←Q4 連2降 -1.22←2.04 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.92←0.69 Q1←Q4 連2降 -0.92←1.56 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 104/12/21 吳咨杏之配偶 關係人配偶 盤後定價交易 549張 |
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| 公告 | 115/05/20 智捷 公告本公司115年股東常會重要決議事項 115/05/20 智捷 公告本公司115年股東常會決議通過「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案 |
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| 新聞 | 115/05/20 【公告】智捷115年股東常會重要決議事項 115/05/20 【公告】智捷115年股東常會決議通過「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案 115/05/12 【公告】智捷115年第一季合併財務報告業經董事會決議通過 115/05/04 【公告】智捷民國115年第一季財務報告董事會預計召開日期為115年05月12日 115/04/10 【公告】智捷 2026年3月合併營收908萬元 年增-71.75% 115/03/10 【公告】智捷 2026年2月合併營收3645.1萬元 年增0.88% 115/03/02 【公告】智捷董事會決議不發放股利 115/02/13 【公告】智捷民國114年第四季財務報告董事會預計召開日期為115年03月02日 115/02/10 【公告】智捷 2026年1月合併營收2011.2萬元 年增-65.86% 115/01/09 【公告】智捷 2025年12月合併營收4635.6萬元 年增-38.05% 114/12/10 【公告】智捷 2025年11月合併營收3294.6萬元 年增-56.65% 114/12/09 【公告】智捷受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會 114/11/10 【公告】智捷 2025年10月合併營收858.6萬元 年增-88.56% 114/10/29 【公告】智捷民國114年第三季財務報告董事會召開日期114年11月7日 114/10/09 【公告】智捷 2025年9月合併營收3556.3萬元 年增-58.2% 114/09/10 【公告】智捷 2025年8月合併營收665.2萬元 年增-83.47% 114/08/26 【公告】智捷受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會 114/08/08 【公告】智捷 2025年7月合併營收2622.1萬元 年增-19.99% 114/07/25 【公告】智捷民國114年第二季財務報告董事會預計召開日期為114年08月04日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 智捷 | 5.61% 308(65.64%) | 6.67% 251(103.29%) | 2.43% 238(114.15%) | -3.21% 335(52.34%) | 1.44% 241(111.68%) | -0.94% 230(122.14%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.68 | 2.86 | -3.31 | -23.07 | -50.26 |
| ROE | 4.93 | 5.57 | 0.91 | -11.52 | -0.67 |
| 本業收入比 | 7.89 | 42.11 | -200.00 | 127.12 | -689.47 |
| 自由現金流量 | 1.39 | 0.54 | 0.21 | -0.34 | 1.3 |
| 利息保障倍數 | 23.53 | 18.76 | 3.59 | -31.12 | 3.70 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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