| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.1 (-1.39%) 12張 (-78.23%) 季線上 25張 0張 0張 12張 |
0.51% -5.78% 1.43% |
44.05 (12.67%) 39.1 |
N/A 0.8 |
1220 N/A |
N/A |
25.05% 0.0% |
IC封裝測試 |
2025-01-13 2025-06-18 |
創新版 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.1 | 39.11↗ | 38.8↗ | 37.74↗ | 37.22↗ | 35.56↗ | 35.9↗ | 37.96→ | 37.56↗ |
| 乖離率 | -0.03% | 0.77% | 3.6% | 5.05% | 9.96% | 8.91% | 3.0% | 4.1% |
| 均線開始 轉折價位 | 38.9 | 38.9 | 34.15 | 29.9 | 41.5 | 38.55 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 28.32,N/A (27.66,31.66,35.67) 1.95,20.33 (1.56,1.94,2.31) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.76% 帶寬大) 月線斜率0.55 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 77.92←77.64(0.28%) 3.65←3.77(-0.12%), -1.89% 77.92←77.23(0.69%) 3.65←4.65(-1.0%), -15.13% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.56%[113] (N/A) 0 (2.56%) | 相對高點 相對低點 | 48.55 (-19.46%) 24-03-13 27.6 (41.67%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 53.41 15.24 30.37 15個月新高 1.19億(5月) | 30.2 -4.65 24.8 1.03億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 40.25 (25-06-13) 59日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.02% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 74.16,82.71 down 62.64 0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 平,平,平,買,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1220 N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.6% 8.91% 3.0% 4.1% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.29%(0.01%) | -1 (連3賣) 8.33% | 2年趨勢圖 | 0.3%←0.22%(0.08%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.19% 0.85% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 2 (連2買) 16.67% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.02%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.01 (+100.0%) Q1←Q4 第1升 0.02←0.02 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.98←2.95 (+1.02%) Q1←Q4 連3升 2.98←2.42 (+23.14%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.24←0.17 (+1.02%) Q1←Q4 第1升 0.24←0.07 (+23.14%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.18←0.15 (+20.0%) Q1←Q4 第1升 0.18←0.19 (-5.26%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 84.19←81.6 (+3.17%) Q1←Q4 連2升 84.19←92.67 (-9.15%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 6.57←6.57 (+3.17%) Q1←Q4 6.57←8.97 (-26.76%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.3←0.49 (-38.78%) Q1←Q4 連2降 0.3←0.17 (+76.47%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.29←0.28 (+3.57%) Q1←Q4 連3升 0.29←0.06 (+383.33%) Q1←Q1 4季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.58←22.39 Q1←Q4 第1升 23.58←19.18 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.12←5.85 Q1←Q4 第1升 8.12←2.7 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.89←11.34 Q1←Q4 連2降 6.89←4.62 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.45←2.35 Q1←Q4 連2降 1.45←0.86 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.92←1.47 Q1←Q4 連2降 0.92←0.58 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/06/10 微矽電子-創 114年5月營收1.19億、年增53.42% |
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| 新聞 | 114/06/10 【公告】微矽電子-創 2025年5月合併營收1.19億元 年增53.42% 114/05/09 【公告】微矽電子-創 2025年4月合併營收1.03億元 年增30.2% 114/04/10 【公告】微矽電子-創 2025年3月合併營收1.08億元 年增30.62% 114/03/10 【公告】微矽電子-創 2025年2月合併營收9813.2萬元 年增52.7% 114/02/26 【公告】微矽電子-創董事會決議股利分派 114/02/10 【公告】微矽電子-創 2025年1月合併營收9127萬元 年增-3.73% 114/01/10 【公告】微矽電子-創受邀參加臺灣證券交易所舉辦之創新板公司法人說明會 114/01/10 【公告】微矽電子-創 2024年12月合併營收9825.6萬元 年增2.95% 113/12/10 【公告】微矽電子-創 2024年11月合併營收9265.6萬元 年增2.06% 113/11/08 【公告】微矽電子-創 2024年10月合併營收1.05億元 年增6.56% 113/10/09 【公告】微矽電子-創 2024年9月合併營收9397.7萬元 年增21.89% 113/08/09 【公告】微矽電子-創 2024年7月合併營收1.02億元 年增28% 113/07/09 【公告】微矽電子-創 2024年6月合併營收7973.9萬元 年增33.81% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 微矽電子 | 0.51% 25(-52.67%) | 0.51% 20(-42.4%) | -5.78% 23(-48.8%) | 1.43% 22(-47.35%) | ||
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.66 | -4.26 | 16.67 | 24.01 | 14.88 |
| ROE | 6.53 | -2.04 | 13.72 | 26.47 | 14.24 |
| 本業收入比 | 41.49 | 134.48 | 89.87 | 95.98 | 105.56 |
| 自由現金流量 | -0.19 | -1.45 | 0.22 | 2.37 | 0.02 |
| 利息保障倍數 | 15.77 | -2.49 | 24.65 | 36.08 | 15.53 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
