| 收盤價 成交量 07-01 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.4 (1.23%) 39張 (-4.88%) 季線下 49張 67張 205張 39張 0.58倍 |
-0.3% -1.8% -22.09% -18.2% -27.43% |
N/A N/A 16.4 |
N/A 1.1 |
884 N/A |
微型股 12.30億 |
27.45% 9.71% |
汽機車零部件 |
2024-08-27 |
大億交通集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.4 | 16.37→ | 16.26→ | 16.53↘ | 16.64↘ | 17.58↘ | 17.69↘ | 18.7↘ | 21.71↘ |
| 乖離率 | 0.18% | 0.86% | -0.79% | -1.44% | -6.71% | -7.29% | -12.3% | -24.46% |
| 均線開始 轉折價位 | 16.45 | 16.45 | 16.7 | 17.45 | 20.25 | 21.05 | 20.05 | 22.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.47, 預估本益比 15.24, 殖利率 2.66%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.29, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.88, 預估本益比: 26.66 ; QQQ: 本益比 13.59, 預估本益比 24.27 ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 25.1 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.24,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.8,20.25 (0.81,1.03,1.25) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.18%) 月線斜率-0.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.81←59.33(-0.52%) 16.72←16.52(0.2%), 1.52% 58.81←52.48(6.33%) 16.72←17.1(-0.38%), 130.2% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續9周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.1%[113] (N/A) 0 (6.1%) | 相對高點 相對低點 | 35.0 (-53.14%) 24-11-01 15.05 (8.97%) 24-04-23 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -15.16 -5.47 11.36 0.72億(5月) | 25.02 -21.53 19.11 0.76億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-03-12 17.85 (25-05-21) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.24% 0.05% -2 0 0 13.48%←14.33%(-0.85%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 57.69,47.8 41.69 0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-30 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-1%,-15%,-16% 賣,賣,買,賣,賣,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 17.09,13.78 up 38.61 -0.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 884 N/A | 月KD RSI MACD | 5.1,6.98 look 43.65 -0.77 | 投信(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.03%(0.0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.79% -7.29% -12.3% -24.46% | 外資(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.6%←3.05%(-0.45%) | 8 (連27賣轉買) 20.51% | 2年趨勢圖 | 2.6%←0.65%(1.95%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.35% 1.76% | 自營商(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.14%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.14%←0.15%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.02 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.67←2.26 (+18.14%) Q1←Q4 第1升 2.67←2.28 (+17.11%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.15←-0.12 (+18.14%) Q1←Q4 第1升 0.15←0.07 (+17.11%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.11←1.07 (+3.74%) Q1←Q4 連2升 1.11←1.0 (+11.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 68.43←80.65 (-15.15%) Q1←Q4 第1降 68.43←62.19 (+10.03%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 51.95←56.91 (-15.15%) Q1←Q4 第1降 51.95←55.42 (-6.26%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.26←1.1 (-123.64%) Q1←Q4 第1降 -0.26←0.55 (-147.27%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.19←-0.52 (+136.54%) Q1←Q4 第1升 0.19←0.08 (+137.5%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.43←27.46 Q1←Q4 連2升 28.43←25.13 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.63←-5.47 Q1←Q4 第1升 5.63←2.98 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -7.21←36.42 Q1←Q4 第1降 -7.21←17.93 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.24←5.25 Q1←Q4 第1降 -1.24←2.8 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.46←2.81 Q1←Q4 第1降 -0.46←1.51 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 93/07/15 大億大投資(股) 大股東 100張 |
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| 公告 | 114/06/20 大億金茂 公告本公司114年股東常會重要決議事項 |
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| 新聞 | 114/06/20 《電機股》大億金茂總經理陳俊宏：泰國廠量能持續增溫 114/06/20 大億金茂總經理陳俊宏：泰國廠量能持續增溫 114/06/10 【公告】大億金茂 2025年5月合併營收7185.4萬元 年增-15.17% 114/05/09 【公告】大億金茂 2025年4月合併營收7601.3萬元 年增25.03% 114/05/08 【公告】大億金茂董事會通過民國114年第一季合併財務報告 114/04/30 【公告】大億金茂民國114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/10 【公告】大億金茂 2025年3月合併營收9687.6萬元 年增38.97% 114/03/11 【公告】董事會決議股利分派 114/03/11 【公告】大億金茂董事會決議召開股東常會 114/03/11 【公告】大億金茂董事會通過113年度董事及員工酬勞分派案 114/03/10 【公告】大億金茂 2025年2月合併營收9313.1萬元 年增3.11% 114/03/03 【公告】大億金茂民國113年度財務報告董事會召開日期 114/02/10 【公告】大億金茂 2025年1月合併營收7906.7萬元 年增14.81% 114/01/10 【公告】大億金茂 2024年12月合併營收7206.2萬元 年增27.3% 113/12/10 【公告】大億金茂 2024年11月合併營收6970.3萬元 年增70.72% 113/11/08 【公告】代重要子公司大億科技(薩摩亞)股份有限公司法人董事改派代表 113/11/08 【公告】代重要子公司寧波大億(薩摩亞)有限公司法人董事改派代表 113/11/08 【公告】大億金茂 2024年10月合併營收8745.9萬元 年增77.51% 113/10/30 【公告】大億金茂民國113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/29 《電機股》處分不動產獲利添柴 大億金茂走強觸漲停 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大億金茂 | -0.3% 49(-21.48%) | -0.3% 79(-51.14%) | -1.8% 67(-42.61%) | -22.09% 205(-81.02%) | -18.2% 225(-82.7%) | -27.43% 982(-96.03%) |
| 加權指數 | 0.55% | 0.88% | 4.33% | 17.27% | -3.1% | -2.67% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.43 | -17.31 | -1.91 | -4.73 | -5.58 |
| ROE | 8.98 | -4.32 | 2.24 | 1.46 | 0.36 |
| 本業收入比 | 13.25 | 184.13 | -47.06 | -200.00 | -750.00 |
| 自由現金流量 | 2.91 | 0.38 | -1.79 | -3.21 | -1.07 |
| 利息保障倍數 | 6.54 | -1.11 | 2.69 | 2.94 | 1.74 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
