- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | -0.42 | 25.0 | -255.56 | 16.81 | 52.68 | -53.11 | -26.19 | 21.4 | 8.46 | -25.92 | 2.3 | -173.8 | -24.29 | 6.97 | -175.32 | -5.98 | 20.37 | -219.36 | -3.64 | 24.01 | -209.64 | 0.15 | -21.05 | 50.0 | -19.05 | 11.48 | -142.24 | 60.95 | 1.55 | 17.76 | 106.25 | -14.18 | 236.61 | -0.00 | 100.0 | -100.0 | 19.58 | -28.15 | -28.04 |
| 25Q4 (7) | -0.56 | -27.27 | 16.42 | 11.01 | -61.11 | 6.17 | -33.32 | 50.95 | 39.13 | -26.53 | 63.15 | 48.5 | -26.11 | 66.09 | 49.32 | -7.51 | 17.29 | 30.97 | -4.79 | 21.73 | 30.28 | 0.19 | 137.5 | 35.71 | -21.52 | 64.13 | 49.07 | 60.02 | 30.54 | 1.51 | 123.81 | 28.97 | 14.29 | -23.81 | -695.24 | -328.57 | 27.25 | -43.72 | 32.86 |
| 25Q3 (6) | -0.44 | -57.14 | 50.56 | 28.31 | 35.98 | 623.29 | -67.93 | -20.68 | 31.56 | -72.00 | -66.59 | 25.37 | -76.99 | -92.91 | 22.89 | -9.08 | -73.61 | 36.46 | -6.12 | -79.47 | 29.82 | 0.08 | -11.11 | -11.11 | -60.00 | -93.86 | 28.0 | 45.98 | -1.5 | -14.95 | 96.00 | -28.0 | -7.56 | 4.00 | 112.0 | 204.0 | 48.42 | 1.34 | -7.82 |
| 25Q2 (5) | -0.28 | -203.7 | 75.44 | 20.82 | -41.92 | 8952.17 | -56.29 | -96.75 | 51.42 | -43.22 | -223.06 | 63.69 | -39.91 | -223.75 | 67.8 | -5.23 | -204.39 | 70.33 | -3.41 | -202.71 | 63.57 | 0.09 | -10.0 | 12.5 | -30.95 | -168.63 | 69.7 | 46.68 | -9.81 | -31.4 | 133.33 | 271.43 | 38.27 | -33.33 | -118.75 | -1966.67 | 47.78 | 75.6 | -13.3 |
| 25Q1 (4) | 0.27 | 140.3 | 0.0 | 35.85 | 245.71 | 0.0 | -28.61 | 47.73 | 0.0 | 35.12 | 168.18 | 0.0 | 32.25 | 162.6 | 0.0 | 5.01 | 146.05 | 0.0 | 3.32 | 148.33 | 0.0 | 0.10 | -28.57 | 0.0 | 45.10 | 206.75 | 0.0 | 51.76 | -12.46 | 0.0 | -77.78 | -171.79 | 0.0 | 177.78 | 3300.0 | 0.0 | 27.21 | 32.67 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | -0.67 | 24.72 | 0.0 | 10.37 | 291.68 | 0.0 | -54.74 | 44.85 | 0.0 | -51.51 | 46.61 | 0.0 | -51.52 | 48.4 | 0.0 | -10.88 | 23.86 | 0.0 | -6.87 | 21.22 | 0.0 | 0.14 | 55.56 | 0.0 | -42.25 | 49.3 | 0.0 | 59.13 | 9.38 | 0.0 | 108.33 | 4.32 | 0.0 | -5.56 | -44.44 | 0.0 | 20.51 | -60.96 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | -0.89 | 21.93 | 0.0 | -5.41 | -2452.17 | 0.0 | -99.25 | 14.34 | 0.0 | -96.48 | 18.94 | 0.0 | -99.85 | 19.44 | 0.0 | -14.29 | 18.94 | 0.0 | -8.72 | 6.84 | 0.0 | 0.09 | 12.5 | 0.0 | -83.33 | 18.41 | 0.0 | 54.06 | -20.56 | 0.0 | 103.85 | 7.69 | 0.0 | -3.85 | -315.38 | 0.0 | 52.53 | -4.68 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | -1.14 | 0.0 | 0.0 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | -115.86 | 0.0 | 0.0 | -119.03 | 0.0 | 0.0 | -123.95 | 0.0 | 0.0 | -17.63 | 0.0 | 0.0 | -9.36 | 0.0 | 0.0 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | -102.13 | 0.0 | 0.0 | 68.05 | 0.0 | 0.0 | 96.43 | 0.0 | 0.0 | 1.79 | 0.0 | 0.0 | 55.11 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | -1.32 | 0 | 22.02 | 57.74 | -42.73 | 0 | 7.73 | -20.45 | -22.57 | 0 | -23.29 | 0 | -16.55 | 0 | -9.97 | 0 | 0.45 | -2.17 | -13.53 | 0 | 60.02 | 1.51 | 187.23 | 85.07 | -89.36 | 0 | 0.00 | 0 | 35.02 | -8.01 |
| 2024 (4) | -3.16 | 0 | 13.96 | -62.32 | -69.88 | 0 | 9.72 | 11.39 | -69.22 | 0 | -70.04 | 0 | -58.13 | 0 | -31.53 | 0 | 0.46 | -14.81 | -57.49 | 0 | 59.13 | -43.77 | 101.17 | -9.67 | -1.17 | 0 | 0.20 | 12.67 | 38.07 | 27.49 |
| 2023 (3) | -1.67 | 0 | 37.05 | -2.17 | -26.20 | 0 | 8.72 | -4.39 | -23.40 | 0 | -23.40 | 0 | -23.81 | 0 | -12.11 | 0 | 0.54 | 25.58 | -13.08 | 0 | 105.15 | 45.23 | 112.00 | 0 | -12.00 | 0 | 0.18 | -46.31 | 29.86 | -11.89 |
| 2022 (2) | 0.01 | 0 | 37.87 | 12.27 | -30.87 | 0 | 9.12 | 90.33 | 2.86 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.54 | 0 | 0.43 | -31.75 | 14.04 | 0 | 72.40 | -31.1 | -1100.00 | 0 | 1200.00 | 0 | 0.33 | -21.99 | 33.89 | 42.16 |
| 2021 (1) | -0.83 | 0 | 33.73 | 0 | -14.12 | 0 | 4.79 | 28.21 | -12.48 | 0 | -11.58 | 0 | -14.09 | 0 | -6.92 | 0 | 0.63 | -21.25 | -6.54 | 0 | 105.08 | 29.62 | 114.04 | 137.57 | -14.04 | 0 | 0.42 | 207.97 | 23.84 | 12.08 |
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