- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.86 | 637.5 | 673.33 | 19.31 | 103.48 | -6.94 | 16.62 | 115.06 | 375.17 | 14.99 | 129.15 | 432.37 | 12.03 | 164.09 | 294.66 | 4.30 | 630.86 | 723.19 | 1.80 | 1300.0 | 792.31 | 0.14 | 600.0 | 100.0 | 18.77 | 206.35 | 248.88 | 180.38 | 22.24 | 161.72 | 112.20 | -48.45 | -25.2 | -12.20 | 89.63 | 51.22 | 1.58 | -96.29 | -93.37 |
| 25Q4 (7) | -0.16 | 60.0 | -141.03 | 9.49 | 31.62 | -55.88 | -110.34 | -573.63 | -9864.6 | -51.43 | -197.63 | -719.64 | -18.77 | -8.62 | -279.45 | -0.81 | 58.46 | -146.02 | -0.15 | 76.92 | -112.61 | 0.02 | -60.0 | -80.0 | -17.65 | -214.06 | -221.81 | 147.56 | 14.19 | 108.92 | 217.65 | 117.65 | 1097.06 | -117.65 | -1864.71 | -229.41 | 42.57 | 110.22 | 130.61 |
| 25Q3 (6) | -0.40 | 34.43 | -66.67 | 7.21 | 9.24 | -73.15 | -16.38 | 75.09 | -160.83 | -17.28 | 74.36 | -1067.57 | -17.28 | 73.37 | -27.81 | -1.95 | 31.58 | -71.05 | -0.65 | 47.15 | -18.18 | 0.05 | 150.0 | 0.0 | -5.62 | 85.55 | -154.62 | 129.22 | -8.01 | 101.72 | 100.00 | 4.35 | -75.0 | 6.67 | 60.0 | 102.22 | 20.25 | -60.5 | -27.81 |
| 25Q2 (5) | -0.61 | -306.67 | -335.71 | 6.60 | -68.19 | -6.91 | -65.76 | -988.74 | -2686.44 | -67.40 | -1394.46 | -2963.64 | -64.88 | -949.84 | -2796.43 | -2.85 | -313.04 | -352.38 | -1.23 | -373.08 | -373.08 | 0.02 | -71.43 | -88.24 | -38.89 | -822.86 | -3091.54 | 140.47 | 103.82 | 118.02 | 95.83 | -36.11 | -4.17 | 4.17 | 116.67 | 0 | 51.26 | 115.2 | 522.84 |
| 25Q1 (4) | -0.15 | -138.46 | 0.0 | 20.75 | -3.53 | 0.0 | -6.04 | -634.51 | 0.0 | -4.51 | -154.34 | 0.0 | -6.18 | -159.08 | 0.0 | -0.69 | -139.2 | 0.0 | -0.26 | -121.85 | 0.0 | 0.07 | -30.0 | 0.0 | 5.38 | -62.87 | 0.0 | 68.92 | -2.42 | 0.0 | 150.00 | 725.0 | 0.0 | -25.00 | -127.5 | 0.0 | 23.82 | 29.04 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.39 | 262.5 | 0.0 | 21.51 | -19.89 | 0.0 | 1.13 | 117.99 | 0.0 | 8.30 | 660.81 | 0.0 | 10.46 | 177.37 | 0.0 | 1.76 | 254.39 | 0.0 | 1.19 | 316.36 | 0.0 | 0.10 | 100.0 | 0.0 | 14.49 | 40.82 | 0.0 | 70.63 | 10.26 | 0.0 | 18.18 | -95.45 | 0.0 | 90.91 | 130.3 | 0.0 | 18.46 | -34.19 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | -0.24 | -71.43 | 0.0 | 26.85 | 278.7 | 0.0 | -6.28 | -166.1 | 0.0 | -1.48 | 32.73 | 0.0 | -13.52 | -503.57 | 0.0 | -1.14 | -80.95 | 0.0 | -0.55 | -111.54 | 0.0 | 0.05 | -70.59 | 0.0 | 10.29 | 691.54 | 0.0 | 64.06 | -0.57 | 0.0 | 400.00 | 300.0 | 0.0 | -300.00 | 0 | 0.0 | 28.05 | 240.83 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | -0.14 | 0.0 | 0.0 | 7.09 | 0.0 | 0.0 | -2.36 | 0.0 | 0.0 | -2.20 | 0.0 | 0.0 | -2.24 | 0.0 | 0.0 | -0.63 | 0.0 | 0.0 | -0.26 | 0.0 | 0.0 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 1.30 | 0.0 | 0.0 | 64.43 | 0.0 | 0.0 | 100.00 | 0.0 | 0.0 | -0.00 | 0.0 | 0.0 | 8.23 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | -1.32 | 0 | 12.44 | -14.44 | -32.10 | 0 | 9.56 | 209.96 | -24.22 | 0 | -20.13 | 0 | -6.35 | 0 | -2.34 | 0 | 0.15 | -76.19 | -8.37 | 0 | 147.56 | 108.92 | 132.79 | 147.87 | -32.79 | 0 | 0.16 | -24.97 | 28.95 | 169.8 |
| 2024 (4) | 0.61 | -85.12 | 14.54 | -45.83 | 1.87 | 0 | 3.08 | -55.05 | 3.54 | -94.0 | 2.86 | -95.12 | 3.52 | -89.29 | 2.36 | -82.04 | 0.63 | 200.0 | 7.71 | -89.08 | 70.63 | -51.7 | 53.57 | 0 | 46.43 | -65.18 | 0.21 | -25.25 | 10.73 | -63.94 |
| 2023 (3) | 4.10 | 217.83 | 26.84 | -24.24 | -19.42 | 0 | 6.86 | 28.52 | 59.04 | 148.69 | 58.56 | 224.61 | 32.86 | 145.04 | 13.14 | 101.53 | 0.21 | -34.38 | 70.59 | 75.2 | 146.24 | -20.37 | -33.33 | 0 | 133.33 | 2.08 | 0.28 | -60.47 | 29.76 | 51.84 |
| 2022 (2) | 1.29 | 0 | 35.43 | 0 | -7.36 | 0 | 5.34 | -60.33 | 23.74 | 0 | 18.04 | 0 | 13.41 | 0 | 6.52 | 0 | 0.32 | 146.15 | 40.29 | 0 | 183.66 | 125.93 | -30.61 | 0 | 130.61 | 0 | 0.72 | -96.68 | 19.60 | -67.69 |
| 2021 (1) | -0.84 | 0 | -6.56 | 0 | -80.68 | 0 | 13.46 | 108.65 | -46.76 | 0 | -46.97 | 0 | -9.10 | 0 | -5.77 | 0 | 0.13 | -31.58 | -28.85 | 0 | 81.29 | 257.32 | 175.00 | -27.08 | -75.00 | 0 | 21.58 | 0 | 60.66 | 66.65 |
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