8087 華鎂鑫 (上櫃) - 電腦及週邊設備
2.91億
股本
N/A
市值
33.15
收盤價 (08-11)
200張 +49.31%
成交量 (08-11)
N/A
融資餘額佔股本
N/A
融資使用率
N/A
本益成長比
N/A
總報酬本益比
-407.7~-498.3%
預估今年成長率
N/A
預估5年年化成長率
-1.041
本業收入比(5年平均)
3.13
淨值比
6.88%
單日周轉率(>10%留意)
21.27%
5日周轉率(>30%留意)
146.32%
20日周轉率(>100%留意)
5.84
每股清算價值
5日 | 10日 | 20日 | 60日 | 120日 | 240日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
華鎂鑫 | -1.49% | -9.67% | 1.69% | -26.98% | -5.01% | 19.24% |
加權指數 | 1.08% | 1.32% | 4.45% | -5.13% | -16.64% | -10.84% |
過去5年漲跌幅 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
華鎂鑫 | 246.91% | 29.0% | 79.0% | 94.0% | -19.0% |
0050 | 102.36% | -18.0% | 3.82% | 50.48% | 14.17% |
現價 | 可能漲跌幅 1 | 合理價 1 | 一年後目標價 | 報酬率 1 | 可能漲跌幅 2 | 合理價 2 | 五年後目標價 | 報酬率 2 | 可能漲跌幅 3 | 合理價 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.15 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
- 本業收入比小於0.7, 不做估算
- 合理價 1: 本益比法, 從 "一年後目標價" 回推得到; 合理價 2: 本益比法, 從 "五年後目標價" 回推得到
- 可能漲跌幅 1: "合理價 1" 和 "現價" 的差距; 可能漲跌幅 2: "合理價 2" 和 "現價" 的差距
- 報酬率 1: 一年後可能的報酬率; 報酬率 2: 五年可能年化報酬率
- 合理價 3: ROE 法
- 可能漲跌幅 3: "合理價 3" 和 "現價" 的差距
- 本益比法估值不適用於景氣循環股
- 推估算法可參考:本益比法估算股票合理價格, ROE 法估算股票合理價格
- 推估價格是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考
本益比 | 股價(樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價(保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價(樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價(保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | |||
最高價本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.24 | 13.08 | -60.54 |
最低價本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.72 | 7.63 | -76.98 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於營建股, 景氣循環股及虧損的公司
- 推估價格是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考
年度 | 最高價 | 最低價 | EPS | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 57.0 | 25.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 6.13 | 2.78 |
110 | 32.3 | 14.1 | -0.84 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.35 | 1.52 |
109 | 13.45 | 5.04 | -0.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.41 | 0.53 |
108 | 8.6 | 7.07 | 0.04 | 215.0 | 176.75 | N/A | N/A | N/A | 0.89 | 0.75 |
107 | 11.55 | 7.05 | -0.62 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.04 | 0.71 |
106 | 16.3 | 7.33 | 0.3 | 54.33 | 24.43 | 0.1 | 0.61% | 1.36% | 1.39 | 0.72 |
105 | 9.24 | 7.0 | 0.09 | 102.67 | 77.78 | N/A | N/A | N/A | 0.91 | 0.72 |
104 | 11.85 | 6.67 | -0.27 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.08 | 0.69 |
- 今年的 EPS, 現金股利為預估值
上市滿三年 | 資本額10億以上 | 股本形成中現金增資比率低於50% | 負債比率低於50% | 董監持股設質低於10% | 現金(含約當現金)占股本超過50% | 過去4季累積正營運現金流量 | 過去4季ROE超過25% | 過去6個月的營收維持正的年成長率 | 過去4季的EPS年增率是正數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
18年 | 2.91億 | 69.47% | 49.18% | 0.0% | 32.99% | -85百萬 | 65.04% |
沒通過財務健檢5指標 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | -63.11 | -20.77 | -12.66 | -18.56 | -4.37 |
ROE | -9.1 | -2.07 | 0.38 | -6.1 | 2.85 |
本業收入比 | 175.00 | 260.00 | -1000.00 | 111.11 | -66.67 |
自由現金流量(億) | -1.32 | 0.14 | 0.14 | -0.06 | -0.07 |
利息保障倍數 | -17.11 | -6.56 | 2.34 | -12.75 | 7.50 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
2022Q1(億) | 2021Q1(億) | YoY(%) |
---|---|---|
0.47 | 0.0 | N/A | 2021Q4(億) | 2020Q4(億) | YoY(%) |
-0.11 | -0.0 | N/A | 2021Q3(億) | 2020Q3(億) | YoY(%) |
-0.09 | 0.03 | N/A |
2022Q1(元) | 2021Q4(元) | 比率 |
---|---|---|
1.58 | -0.38 | 5.1578 |
- 漲很多的股票要留意營收年增率大幅減少
年/月 | 營收(億) | 月增率(%) | 去年同期年增率(%) | 累計營收年增率(%) |
---|---|---|---|---|
2022/7 | 0.24 | -17.65 | 325.98 | 706.88 |
2022/6 | 0.29 | -30.17 | 880.98 | 797.69 |
2022/5 | 0.42 | 59.77 | 1072.16 | 785.71 |
2022/4 | 0.26 | -30.56 | 757.41 | 726.06 |
2022/3 | 0.38 | -3.45 | 769.86 | 719.26 |
2022/2 | 0.39 | 1.18 | 1324.17 | 696.75 |
2022/1 | 0.39 | 80.18 | 451.09 | 451.09 |
2021/12 | 0.21 | 522.97 | 280.83 | 7.53 |
2021/11 | 0.03 | 18.83 | -29.8 | -19.76 |
2021/10 | 0.03 | -18.32 | -26.49 | -18.8 |
2021/9 | 0.04 | -40.73 | -25.35 | -18.16 |
2021/8 | 0.06 | 5.88 | -16.85 | -17.36 |
2021/7 | 0.06 | 89.62 | -21.62 | -17.47 |
2021/6 | 0.03 | -16.56 | -24.57 | -16.41 |
2021/5 | 0.04 | 16.86 | 0.3 | -15.09 |
2021/4 | 0.03 | -29.55 | -6.26 | -17.72 |
2021/3 | 0.04 | 58.05 | -17.76 | -19.85 |
2021/2 | 0.03 | -60.84 | -44.35 | -20.75 |
2021/1 | 0.07 | 24.51 | -4.95 | -4.95 |
2020/12 | 0.06 | 14.82 | -20.13 | -23.6 |
2020/11 | 0.05 | 24.44 | -12.9 | -23.94 |
2020/10 | 0.04 | -17.04 | -29.0 | -24.84 |
2020/9 | 0.05 | -33.99 | -14.31 | -24.48 |
2020/8 | 0.07 | -0.19 | -19.89 | -25.46 |
2020/7 | 0.07 | 82.49 | -23.84 | -26.49 |
2020/6 | 0.04 | 10.96 | -32.57 | -27.14 |
2020/5 | 0.04 | 9.21 | -45.76 | -26.17 |
2020/4 | 0.03 | -38.19 | -47.28 | -21.32 |
2020/3 | 0.05 | 6.93 | -11.94 | -13.4 |
2020/2 | 0.05 | -33.11 | -10.72 | -14.04 |
2020/1 | 0.07 | 4.62 | -16.13 | -16.13 |
2019/12 | 0.07 | 25.21 | -13.11 | -23.48 |
2019/11 | 0.06 | 1.44 | -43.91 | -24.34 |
2019/10 | 0.06 | 0.1 | -18.39 | -22.11 |
2019/9 | 0.06 | -38.28 | -15.45 | -22.42 |
2019/8 | 0.09 | -5.11 | -17.1 | -23.03 |
2019/7 | 0.09 | 61.56 | -20.36 | -24.04 |
2019/6 | 0.06 | -10.74 | -23.47 | -24.88 |
2019/5 | 0.07 | 6.14 | -21.28 | -25.13 |
2019/4 | 0.06 | 3.24 | -20.71 | -26.02 |
2019/3 | 0.06 | 8.42 | -43.37 | -27.51 |
2019/2 | 0.06 | -37.17 | -20.76 | -17.85 |
2019/1 | 0.09 | 8.4 | -15.9 | -15.9 |
2018/12 | 0.08 | -19.16 | -25.56 | -24.7 |
2018/11 | 0.1 | 47.58 | -10.01 | -24.63 |
2018/10 | 0.07 | 3.72 | -26.51 | -26.0 |
2018/9 | 0.07 | -39.49 | -40.79 | -25.96 |
2018/8 | 0.11 | -8.84 | -23.46 | -24.29 |
2018/7 | 0.12 | 55.25 | -28.24 | -24.43 |
2018/6 | 0.08 | -8.19 | -34.18 | -23.5 |
僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡
- 避開自由現金流量近3年都小於0的公司
- 營運現金流量要大於稅後淨利,除非受到應收帳款和存貨影響
- 營運現金流量不應該都是流出
營運現金流量(億) | 自由現金流量(億) | 稅後淨利(億) | |
---|---|---|---|
2021 | -0.18 | -1.32 | -0.24 |
2020 | 0.15 | 0.14 | -0.06 |
2019 | 0.13 | 0.14 | 0.01 |
2018 | -0.02 | -0.06 | -0.18 |
2017 | -0.05 | -0.07 | 0.09 |
2016 | 0.11 | 0.1 | 0.03 |
2015 | 0.01 | 0.11 | -0.08 |
2014 | 0.12 | -0.04 | -0.05 |
2013 | 0.36 | 0.22 | -0.35 |
營運現金流量(億) | 自由現金流量(億) | 稅後淨利(億) | |
---|---|---|---|
22Q1 | -0.67 | -0.24 | 0.46 |
21Q4 | -0.25 | -0.23 | -0.11 |
21Q3 | 0.14 | -0.9 | -0.09 |
21Q2 | -0.07 | -0.2 | -0.04 |
僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡
- 現金是否充足, 是否沒有債務壓力
- 應收帳款或存貨是否突然大幅增加, 留意應收帳款超過營收
- 如果未分配盈餘為負, 就算當年有獲利也沒法配息
- 營收和獲利增加的速度要大於存貨和應收帳款的速度; 營收衰退, 應收帳款正常也要跟著減少
- 最容易被操弄的資產是應收帳款, 存貨和長期投資
- 圖表中的值是加一取對數, 目的是為了看趨勢
現金及約當現金 | 營收 | 淨利 | 應收帳款及票據 | 應收帳款佔營收比(%) | 存貨 | 不動產廠房及設備 | 長期投資 | 長期負債 | 一年內到期長期負債 | 負債總額 | 股本 | 法定盈餘公積 | 特別盈餘公積 | 未分配盈餘 | 保留盈餘 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22Q1 | 0.96 | 1.15 | 0.46 | 0.85 | 73.91 | 0.03 | 1.0 | 0.79 | 1.2 | 0.03 | 2.98 | 2.91 | 0.01 | 0 | 0.07 | 0.08 |
21Q4 | 0.35 | 0.28 | -0.11 | 0.32 | 114.29 | 0.02 | 1.01 | 0.79 | 0 | 0 | 2.1 | 2.91 | 0.01 | 0 | -0.39 | -0.38 |
21Q3 | 0.39 | 0.15 | -0.09 | 0.16 | 106.67 | 0.03 | 1.02 | 1.12 | 0.07 | 0 | 1.93 | 2.91 | 0.01 | 0 | -0.25 | -0.24 |
21Q2 | 0.32 | 0.1 | -0.04 | 0.12 | 120.00 | 0.09 | 0.99 | 1.12 | 0.32 | 0.13 | 0.59 | 2.91 | 0.01 | 0 | -0.16 | -0.15 |
21Q1 | 0.54 | 0.14 | 0 | 0.15 | 107.14 | 0.05 | 0.97 | 1.12 | 0.35 | 0.12 | 0.61 | 2.91 | 0.01 | 0 | -0.11 | -0.1 |
20Q4 | 0.55 | 0.14 | 0 | 0.17 | 121.43 | 0.04 | 0.98 | 1.13 | 0.38 | 0.1 | 0.64 | 2.91 | 0.01 | 0 | -0.12 | -0.11 |
20Q3 | 0.57 | 0.19 | 0.03 | 0.2 | 105.26 | 0.04 | 2.11 | 0 | 0.42 | 0.07 | 0.64 | 2.91 | 0.01 | 0 | -0.12 | -0.11 |
20Q2 | 0.63 | 0.11 | -0.03 | 0.13 | 118.18 | 0.05 | 2.12 | 0 | 0.37 | 0.13 | 0.62 | 2.91 | 0.01 | 0 | -0.15 | -0.13 |
20Q1 | 0.66 | 0.18 | -0.06 | 0.2 | 111.11 | 0.07 | 2.12 | 0 | 0.4 | 0.14 | 0.66 | 2.99 | 0.01 | 0 | -0.12 | -0.11 |
19Q4 | 0.29 | 0.18 | -0.01 | 0.21 | 116.67 | 0.08 | 2.13 | 0 | 0.25 | 0.1 | 0.48 | 2.99 | 0.01 | 0 | -0.06 | -0.05 |
19Q3 | 0.26 | 0.24 | 0.02 | 0.29 | 120.83 | 0.09 | 2.14 | 0 | 0.27 | 0.12 | 0.52 | 2.99 | 0.01 | 0 | -0.05 | -0.04 |
19Q2 | 0.28 | 0.19 | -0.03 | 0.24 | 126.32 | 0.1 | 2.14 | 0.01 | 0.3 | 0.15 | 0.58 | 2.99 | 0.01 | 0 | -0.08 | -0.07 |
19Q1 | 0.33 | 0.2 | 0.03 | 0.26 | 130.00 | 0.1 | 2.15 | 0.01 | 0.33 | 0.18 | 0.64 | 2.99 | 0.01 | 0 | -0.04 | -0.03 |
18Q4 | 0.37 | 0.25 | 0 | 0.31 | 124.00 | 0.07 | 2.16 | 0.01 | 0.35 | 0.21 | 0.71 | 2.99 | 0.01 | 0 | -0.07 | -0.06 |
18Q3 | 0.34 | 0.29 | -0.08 | 0.38 | 131.03 | 0.05 | 2.17 | 0.01 | 0.39 | 0.23 | 0.79 | 2.99 | 0.01 | 0 | -0.07 | -0.06 |
18Q2 | 0.52 | 0.24 | -0.06 | 0.33 | 137.50 | 0.1 | 2.18 | 0.03 | 0.45 | 0.23 | 0.9 | 2.99 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.03 |
18Q1 | 0.6 | 0.28 | -0.03 | 0.32 | 114.29 | 0.1 | 2.2 | 0.05 | 0.51 | 0.24 | 0.95 | 2.99 | 0 | 0 | 0.47 | 0.47 |
現金及約當現金 | 營收 | 淨利 | 應收帳款及票據 | 應收帳款佔營收比(%) | 存貨 | 不動產廠房及設備 | 長期投資 | 長期負債 | 一年內到期長期負債 | 負債總額 | 股本 | 法定盈餘公積 | 特別盈餘公積 | 未分配盈餘 | 保留盈餘 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.35 | 0.67 | -0.24 | 0.32 | 47.76 | 0.02 | 1.01 | 0.79 | 0 | 0 | 2.1 | 2.91 | 0.01 | 0 | -0.39 | -0.38 |
2020 | 0.55 | 0.62 | -0.06 | 0.17 | 27.42 | 0.04 | 0.98 | 1.13 | 0.38 | 0.1 | 0.64 | 2.91 | 0.01 | 0 | -0.12 | -0.11 |
2019 | 0.29 | 0.81 | 0.01 | 0.21 | 25.93 | 0.08 | 2.13 | 0 | 0.25 | 0.1 | 0.48 | 2.99 | 0.01 | 0 | -0.06 | -0.05 |
2018 | 0.37 | 1.06 | -0.18 | 0.31 | 29.25 | 0.07 | 2.16 | 0.01 | 0.35 | 0.21 | 0.71 | 2.99 | 0.01 | 0 | -0.07 | -0.06 |
2017 | 0.67 | 1.41 | 0.09 | 0.43 | 30.50 | 0.06 | 2.21 | 0 | 0.57 | 0.25 | 1.04 | 2.99 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 |
2016 | 0.84 | 1.26 | 0.03 | 0.34 | 26.98 | 0.05 | 2.24 | 0 | 0.62 | 0.22 | 1.09 | 2.99 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 |
2015 | 0.95 | 1.46 | -0.08 | 0.4 | 27.40 | 0.06 | 2.28 | 0 | 0.84 | 0.22 | 1.34 | 2.99 | 0 | 0 | -0.08 | -0.08 |
2014 | 0.73 | 1.52 | -0.05 | 0.39 | 25.66 | 0.12 | 2.33 | 0 | 0.78 | 0.17 | 1.23 | 2.99 | 0 | 0 | -0.06 | -0.06 |
2013 | 0.72 | 1.87 | -0.35 | 0.45 | 24.06 | 0.08 | 2.4 | 0 | 0.76 | 0.15 | 1.19 | 2.99 | 0.01 | 0 | -0.35 | -0.34 |
僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡
- 股本如果持續膨脹, 就會影響到EPS, 接著就會影響股價
- 匯回海外所得, 有可能使得所得稅率提高
營收 | 利息收入 | 利息支出(不含租賃負債) | 利息支出-租賃負債 | 租金收入 | 股利收入 | 其他收入 | 處分不動產、廠房及設備 | 處分投資 | 外幣兌換 | 營業外收入及支出 | 稅前淨利 | 所得稅費用 | 所得稅率 (%) | 每股盈餘 | 加權平均股數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22Q1 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0.47 | 0.01 | 2.13 | 1.58 | 29 |
21Q4 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | -0.11 | 0 | 0.00 | -0.38 | 29 |
21Q3 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | -0.09 | 0 | 0.00 | -0.32 | 29 |
21Q2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | -0.04 | 0 | 0.00 | -0.15 | 29 |
21Q1 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 29 |
20Q4 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 29 |
20Q3 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.00 | 0.09 | 29 |
20Q2 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | -0.02 | 0 | 0.00 | -0.09 | 29 |
20Q1 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | -0.06 | 0 | 0.00 | -0.20 | 29 |
19Q4 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0.02 | -0.01 | 0 | 0.00 | -0.03 | 29 |
19Q3 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0.08 | 29 |
19Q2 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | -0.03 | 0 | 0.00 | -0.12 | 29 |
19Q1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.03 | 0 | 0.00 | 0.10 | 29 |
18Q4 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0 | 0.00 | -0.01 | 29 |
18Q3 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | -0.01 | -0.04 | -0.08 | 0 | 0.00 | -0.29 | 29 |
18Q2 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | -0.06 | 0 | 0.00 | -0.20 | 29 |
18Q1 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | -0.03 | 0 | 0.00 | -0.12 | 29 |
營收 | 利息收入 | 利息支出(不含租賃負債) | 利息支出-租賃負債 | 租金收入 | 股利收入 | 其他收入 | 處分不動產、廠房及設備 | 處分投資 | 外幣兌換 | 營業外收入及支出 | 稅前淨利 | 所得稅費用 | 所得稅率 (%) | 每股盈餘 | 加權平均股數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | -0.24 | 0 | 0.00 | -0.84 | 29 |
2020 | 0.62 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | -0.05 | 0 | 0.00 | -0.20 | 29 |
2019 | 0.81 | 0 | 0.01 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.04 | 29 |
2018 | 1.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | -0.18 | 0 | 0.00 | -0.62 | 29 |
2017 | 1.41 | 0 | 0.01 | 0 | 0.07 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | -0.01 | 0.16 | 0.09 | 0.01 | 11.11 | 0.30 | 29 |
2016 | 1.26 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.06 | 0.03 | 0 | 0.00 | 0.09 | 30 |
2015 | 1.46 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.05 | 0.03 | 0.00 | -0.27 | 30 |
2014 | 1.52 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.05 | -0.06 | -0.01 | 0.00 | -0.16 | 30 |
2013 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | -0.03 | -0.37 | -0.35 | 0 | 0.00 | -1.18 | 30 |
營收(億) | 營業成本(億) | 營業毛利(億) | 營業毛利率 | 營業利益(億) | 營業利益率 | 業外收支(億) | 稅前淨利(億) | 稅後淨利(億) | EPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22Q1 | 1.15 | 1.11 | 0.05 | 4.00 | -0.12 | -10.22 | 0.59 | 0.47 | 0.46 | 1.58 |
21Q4 | 0.28 | 0.3 | -0.02 | -6.62 | -0.17 | -62.83 | 0.07 | -0.11 | -0.11 | -0.38 |
21Q3 | 0.15 | 0.15 | 0 | -0.45 | -0.11 | -70.52 | 0.01 | -0.09 | -0.09 | -0.32 |
21Q2 | 0.1 | 0.12 | -0.03 | -27.06 | -0.09 | -90.01 | 0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.15 |
21Q1 | 0.14 | 0.13 | 0.01 | 7.69 | -0.05 | -37.33 | 0.05 | 0 | 0 | 0.01 |
20Q4 | 0.14 | 0.12 | 0.02 | 14.78 | -0.03 | -23.69 | 0.03 | 0 | 0 | 0.00 |
20Q3 | 0.19 | 0.14 | 0.06 | 29.38 | 0 | 1.31 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.09 |
20Q2 | 0.11 | 0.11 | -0.01 | -6.27 | -0.06 | -57.96 | 0.04 | -0.02 | -0.03 | -0.09 |
20Q1 | 0.18 | 0.15 | 0.03 | 16.26 | -0.03 | -19.66 | -0.02 | -0.06 | -0.06 | -0.20 |
19Q4 | 0.18 | 0.15 | 0.03 | 18.45 | -0.02 | -12.82 | 0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.03 |
19Q3 | 0.24 | 0.18 | 0.06 | 24.98 | 0 | 0.53 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.08 |
19Q2 | 0.19 | 0.17 | 0.02 | 11.02 | -0.04 | -22.05 | 0.01 | -0.03 | -0.03 | -0.12 |
19Q1 | 0.2 | 0.18 | 0.03 | 12.80 | -0.04 | -19.50 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.10 |
18Q4 | 0.25 | 0.21 | 0.04 | 14.84 | -0.03 | -12.28 | 0.03 | 0 | 0 | -0.01 |
18Q3 | 0.29 | 0.27 | 0.02 | 8.16 | -0.05 | -15.54 | -0.04 | -0.08 | -0.08 | -0.29 |
18Q2 | 0.24 | 0.24 | 0 | -0.69 | -0.07 | -28.64 | 0.01 | -0.06 | -0.06 | -0.20 |
18Q1 | 0.28 | 0.26 | 0.02 | 8.40 | -0.05 | -18.75 | 0.02 | -0.03 | -0.03 | -0.12 |
- 營業利益和稅後淨利成長率大於營收成長率, 通常代表公司在成長, 如果是漲很多的股票, 發現沒有現象就要留意了
- 營收到某個數字後, 營業利益產生不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
- 如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
營收(億) | 營業利益(億) | 稅後淨利(億) | 稅前淨利率(%) | EPS | 去年同期營收成長率(%) | 去年稅前淨利率成長率(%) | 去年同期EPS成長率(%) | 兩季平均(YOY)營收成長率(%) | 兩季平均(YOY)EPS成長率(%) | 較上季營收成長率(%) | 較上季稅前淨利率成長率(%) | 較上季EPS成長率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22Q1 | 1.15 | -0.12 | 0.46 | 40.67 | 1.58 | 721.43 | 2410.49 | 15700.00 | 410.71 | 7850.00 | 310.71 | 203.67 | 515.79 |
21Q4 | 0.28 | -0.17 | -0.11 | -39.23 | -0.38 | 100.00 | -2207.65 | 0.00 | 39.48 | -227.78 | 86.67 | 36.51 | -18.75 |
21Q3 | 0.15 | -0.11 | -0.09 | -61.79 | -0.32 | -21.05 | -510.02 | -455.56 | -15.07 | -261.12 | 50.00 | -37.10 | -113.33 |
21Q2 | 0.1 | -0.09 | -0.04 | -45.07 | -0.15 | -9.09 | -108.37 | -66.67 | -15.65 | 19.16 | -28.57 | -2882.10 | -1600.00 |
21Q1 | 0.14 | -0.05 | 0 | 1.62 | 0.01 | -22.22 | 105.02 | 105.00 | -22.22 | 102.50 | 0.00 | 195.29 | 0.00 |
20Q4 | 0.14 | -0.03 | 0 | -1.70 | 0.00 | -22.22 | 42.76 | 100.00 | -21.52 | 56.25 | -26.32 | -111.28 | -100.00 |
20Q3 | 0.19 | 0 | 0.03 | 15.07 | 0.09 | -20.83 | 68.00 | 12.50 | -31.47 | 18.75 | 72.73 | 169.67 | 200.00 |
20Q2 | 0.11 | -0.06 | -0.03 | -21.63 | -0.09 | -42.11 | -18.85 | 25.00 | -26.05 | -137.50 | -38.89 | 32.99 | 55.00 |
20Q1 | 0.18 | -0.03 | -0.06 | -32.28 | -0.20 | -10.00 | -323.39 | -300.00 | -19.00 | -250.00 | 0.00 | -986.87 | -566.67 |
19Q4 | 0.18 | -0.02 | -0.01 | -2.97 | -0.03 | -28.00 | -681.58 | -200.00 | -22.62 | -36.20 | -25.00 | -133.11 | -137.50 |
19Q3 | 0.24 | 0 | 0.02 | 8.97 | 0.08 | -17.24 | 130.94 | 127.59 | -19.03 | 83.80 | 26.32 | 149.29 | 166.67 |
19Q2 | 0.19 | -0.04 | -0.03 | -18.20 | -0.12 | -20.83 | 26.82 | 40.00 | -24.70 | 111.67 | -5.00 | -225.95 | -220.00 |
19Q1 | 0.2 | -0.04 | 0.03 | 14.45 | 0.10 | -28.57 | 216.63 | 183.33 | -14.29 | 91.67 | -20.00 | 3902.63 | 1100.00 |
18Q4 | 0.25 | -0.03 | 0 | -0.38 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13.79 | 98.69 | 96.55 |
18Q3 | 0.29 | -0.05 | -0.08 | -28.99 | -0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.83 | -16.57 | -45.00 |
18Q2 | 0.24 | -0.07 | -0.06 | -24.87 | -0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | -14.29 | -100.73 | -66.67 |
18Q1 | 0.28 | -0.05 | -0.03 | -12.39 | -0.12 | - | 0.00 | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
營收(億) | 營業利益(億) | 稅後淨利(億) | 稅前淨利率(%) | EPS | 營收成長率(%) | 營業利益成長率(%) | 稅後淨利成長率(%) | 稅前淨利率成長率(%) | EPS成長率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.67 | -0.42 | -0.24 | -36.57 | -0.84 | 8.06 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2020 | 0.62 | -0.13 | -0.06 | -8.66 | -0.20 | -23.46 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2019 | 0.81 | -0.1 | 0.01 | 1.43 | 0.04 | -23.58 | N/A | 105.56 | 108.44 | N/A |
2018 | 1.06 | -0.2 | -0.18 | -16.95 | -0.62 | -24.82 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2017 | 1.41 | -0.06 | 0.09 | 6.74 | 0.30 | 11.90 | N/A | 200.00 | 189.27 | 233.33 |
2016 | 1.26 | -0.03 | 0.03 | 2.33 | 0.09 | -13.70 | N/A | 137.50 | 166.57 | N/A |
2015 | 1.46 | -0.04 | -0.08 | -3.50 | -0.27 | -3.95 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2014 | 1.52 | -0.1 | -0.05 | -3.83 | -0.16 | -18.72 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2013 | 1.87 | 0.01 | -0.35 | -18.85 | -1.18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果是毛三到四, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 營益率代表著公司的經營效率
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
營業毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 本業收入比 | 業外獲益比 | |
---|---|---|---|---|---|
22Q1 | 4.00 | -10.22 | 40.67 | -25.53 | 125.53 |
21Q4 | -6.62 | -62.83 | -39.23 | 154.55 | -63.64 |
21Q3 | -0.45 | -70.52 | -61.79 | 122.22 | -11.11 |
21Q2 | -27.06 | -90.01 | -45.07 | 225.00 | -100.00 |
21Q1 | 7.69 | -37.33 | 1.62 | 0.00 | 0.00 |
20Q4 | 14.78 | -23.69 | -1.70 | 0.00 | 0.00 |
20Q3 | 29.38 | 1.31 | 15.07 | 0.00 | 100.00 |
20Q2 | -6.27 | -57.96 | -21.63 | 300.00 | -200.00 |
20Q1 | 16.26 | -19.66 | -32.28 | 50.00 | 33.33 |
19Q4 | 18.45 | -12.82 | -2.97 | 200.00 | -200.00 |
19Q3 | 24.98 | 0.53 | 8.97 | 0.00 | 100.00 |
19Q2 | 11.02 | -22.05 | -18.20 | 133.33 | -33.33 |
19Q1 | 12.80 | -19.50 | 14.45 | -133.33 | 233.33 |
18Q4 | 14.84 | -12.28 | -0.38 | 0.00 | 0.00 |
18Q3 | 8.16 | -15.54 | -28.99 | 62.50 | 50.00 |
18Q2 | -0.69 | -28.64 | -24.87 | 116.67 | -16.67 |
18Q1 | 8.40 | -18.75 | -12.39 | 166.67 | -66.67 |
營業毛利率 | 營業利益率 | 折舊負擔比率 | 稅前淨利率 | 股東權益報酬率 | 資產報酬率 | 本業收入比 | 業外獲益比 | 無形資產佔淨值比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | -5.13 | -63.11 | 10.45 | -36.57 | -9.10 | -5.77 | 175.00 | -75.00 | 21.58 |
2020 | 16.05 | -20.77 | 6.45 | -8.66 | -2.07 | -1.56 | 260.00 | -160.00 | 0.00 |
2019 | 17.26 | -12.66 | 4.94 | 1.43 | 0.38 | 0.52 | -1000.00 | 1100.00 | 0.00 |
2018 | 7.81 | -18.56 | 3.77 | -16.95 | -6.10 | -4.42 | 111.11 | -11.11 | 0.00 |
2017 | 20.50 | -4.37 | 2.84 | 6.74 | 2.85 | 2.40 | -66.67 | 177.78 | 0.00 |
2016 | 23.31 | -2.06 | 3.17 | 2.33 | 0.86 | 0.99 | -100.00 | 200.00 | 0.00 |
2015 | 23.27 | -3.03 | 3.42 | -3.50 | -2.61 | -1.44 | 80.00 | 20.00 | 0.00 |
2014 | 16.20 | -6.91 | 7.89 | -3.83 | -1.52 | -0.75 | 166.67 | -83.33 | 0.00 |
2013 | 21.49 | 0.70 | 8.56 | -18.85 | -10.31 | -7.12 | -2.86 | 105.71 | 0.00 |
應收帳款周轉率 | 存貨周轉率 | 平均收帳天數 | 平圴銷貨天數 | 流動比 | 速動比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
22Q1 | 1.98 | 49.82 | 45 | 1 | 136.81 | 124.65 |
21Q4 | 1.16 | 12.59 | 78 | 7 | 62.90 | 38.69 |
21Q3 | 1.07 | 2.68 | 84 | 33 | 43.58 | 36.05 |
21Q2 | 0.71 | 1.82 | 129 | 50 | 365.23 | 262.19 |
21Q1 | 0.87 | 2.78 | 104 | 32 | 460.35 | 370.52 |
20Q4 | 0.78 | 2.91 | 116 | 31 | 494.43 | 392.01 |
20Q3 | 1.16 | 2.93 | 78 | 31 | 592.45 | 487.13 |
20Q2 | 0.65 | 1.90 | 139 | 47 | 445.94 | 351.15 |
20Q1 | 0.86 | 2.02 | 105 | 44 | 451.09 | 356.69 |
19Q4 | 0.73 | 1.82 | 124 | 49 | 455.26 | 346.20 |
19Q3 | 0.90 | 1.89 | 100 | 48 | 430.03 | 325.12 |
19Q2 | 0.74 | 1.63 | 122 | 55 | 381.91 | 273.45 |
19Q1 | 0.71 | 2.14 | 127 | 42 | 371.26 | 271.68 |
18Q4 | 0.72 | 3.60 | 125 | 25 | 336.84 | 268.19 |
18Q3 | 0.82 | 3.64 | 110 | 25 | 312.14 | 247.13 |
18Q2 | 0.73 | 2.38 | 124 | 38 | 317.57 | 253.96 |
18Q1 | 0.75 | 3.06 | 121 | 29 | 346.07 | 273.82 |
應收帳款周轉率 | 存貨周轉率 | 平均收帳天數 | 平圴銷貨天數 | 流動比 | 速動比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2.73 | 22.11 | 133 | 16 | 62.90 | 38.69 |
2020 | 3.26 | 8.53 | 111 | 42 | 494.43 | 392.01 |
2019 | 3.12 | 9.29 | 116 | 39 | 455.26 | 346.20 |
2018 | 2.86 | 14.89 | 127 | 24 | 336.84 | 268.19 |
2017 | 3.67 | 19.74 | 99 | 18 | 356.55 | 291.47 |
2016 | 3.41 | 17.91 | 107 | 20 | 366.26 | 305.08 |
2015 | 3.67 | 12.55 | 99 | 29 | 375.87 | 319.87 |
2014 | 3.58 | 12.97 | 101 | 28 | 366.27 | 292.38 |
2013 | 3.38 | 13.72 | 108 | 26 | 390.73 | 295.50 |
- 金融負債: 需要支付利息, 會造成財務負擔
- 營業活動負債: 因營業活動而產生, 如應付帳款, 應付票據, 合約負債等, 通常不需要支付利息. 此類型負債上升, 通常代表業績增加, 議價能力變好
- 償債能力良好的公司 - 利息保障倍數大於5倍和長期銀行借款占稅後淨利比小於2
- 要注意負債比增加的原因
負債比 | 金融負債(億) | 營收淨額(億) | 利息保障倍數 | 長期銀行借款占稅後淨利比 | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.45 | 1.63 | 0.67 | -17.11 | 25.00 |
2020 | 0.19 | 0.48 | 0.62 | -6.56 | 25.00 |
2019 | 0.15 | 0.35 | 0.81 | 2.34 | 25.00 |
2018 | 0.20 | 0.56 | 1.06 | -12.75 | 6.33 |
2017 | 0.25 | 0.82 | 1.41 | 7.50 | 6.33 |
2016 | 0.26 | 0.84 | 1.26 | 2.54 | 20.67 |
2015 | 0.31 | 1.06 | 1.46 | -1.40 | 0.00 |
2014 | 0.28 | 0.95 | 1.52 | -2.11 | 0.00 |
2013 | 0.27 | 0.91 | 1.87 | -16.13 | 0.00 |
負債比 | 金融負債(億) | 利息保障倍數 | 長期銀行借款占稅後淨利比 | |
---|---|---|---|---|
22Q1 | 0.49 | 2.5 | 54.37 | 2.61 |
21Q4 | 0.45 | 1.63 | -17.24 | 14.00 |
21Q3 | 0.42 | 1.39 | -22.14 | 14.00 |
21Q2 | 0.18 | 0.45 | -20.31 | 14.00 |
21Q1 | 0.18 | 0.47 | 2.63 | 14.00 |
20Q4 | 0.19 | 0.48 | -0.66 | 14.00 |
20Q3 | 0.19 | 0.49 | 24.64 | 14.00 |
20Q2 | 0.19 | 0.5 | -8.74 | 13.50 |
20Q1 | 0.20 | 0.54 | -27.36 | 13.50 |
19Q4 | 0.15 | 0.35 | -1.92 | 13.50 |
19Q3 | 0.16 | 0.39 | 11.97 | 13.50 |
19Q2 | 0.17 | 0.45 | -13.52 | 11.00 |
19Q1 | 0.19 | 0.51 | 12.54 | 11.00 |
18Q4 | 0.20 | 0.56 | 0.67 | 0.00 |
18Q3 | 0.22 | 0.62 | -26.62 | 0.00 |
18Q2 | 0.24 | 0.68 | -16.45 | 0.00 |
18Q1 | 0.24 | 0.75 | -8.37 | 0.00 |
營收淨額(億) | 推銷費用(億) | 管理費用(億) | 研發費(億) | 推銷費用率(%) | 管理費用率(%) | 研發費用率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22Q1 | 1.15 | 0.03 | 0.14 | 0 | 2.61 | 12.17 | 0.00 |
21Q4 | 0.28 | 0.03 | 0.13 | 0 | 10.71 | 46.43 | 0.00 |
21Q3 | 0.15 | 0.02 | 0.08 | 0 | 13.33 | 53.33 | 0.00 |
21Q2 | 0.1 | 0.02 | 0.04 | 0 | 20.00 | 40.00 | 0.00 |
21Q1 | 0.14 | 0.03 | 0.04 | 0 | 21.43 | 28.57 | 0.00 |
20Q4 | 0.14 | 0.02 | 0.04 | 0 | 14.29 | 28.57 | 0.00 |
20Q3 | 0.19 | 0.02 | 0.03 | 0 | 10.53 | 15.79 | 0.00 |
20Q2 | 0.11 | 0.02 | 0.03 | 0 | 18.18 | 27.27 | 0.00 |
20Q1 | 0.18 | 0.03 | 0.03 | 0 | 16.67 | 16.67 | 0.00 |
19Q4 | 0.18 | 0.03 | 0.03 | 0 | 16.67 | 16.67 | 0.00 |
19Q3 | 0.24 | 0.03 | 0.03 | 0 | 12.50 | 12.50 | 0.00 |
19Q2 | 0.19 | 0.03 | 0.03 | 0 | 15.79 | 15.79 | 0.00 |
19Q1 | 0.2 | 0.03 | 0.04 | 0 | 15.00 | 20.00 | 0.00 |
18Q4 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0 | 16.00 | 12.00 | 0.00 |
18Q3 | 0.29 | 0.04 | 0.03 | 0 | 13.79 | 10.34 | 0.00 |
18Q2 | 0.24 | 0.03 | 0.04 | 0 | 12.50 | 16.67 | 0.00 |
18Q1 | 0.28 | 0.04 | 0.04 | 0 | 14.29 | 14.29 | 0.00 |
營收淨額(億) | 推銷費用(億) | 管理費用(億) | 研發費(億) | 推銷費用率(%) | 管理費用率(%) | 研發費用率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.67 | 0.1 | 0.29 | 0 | 14.93 | 43.28 | 0.00 |
2020 | 0.62 | 0.09 | 0.13 | 0 | 14.52 | 20.97 | 0.00 |
2019 | 0.81 | 0.11 | 0.13 | 0 | 13.58 | 16.05 | 0.00 |
2018 | 1.06 | 0.14 | 0.14 | 0 | 13.21 | 13.21 | 0.00 |
2017 | 1.41 | 0.19 | 0.16 | 0 | 13.48 | 11.35 | 0.00 |
2016 | 1.26 | 0.18 | 0.14 | 0 | 14.29 | 11.11 | 0.00 |
2015 | 1.46 | 0.23 | 0.15 | 0 | 15.75 | 10.27 | 0.00 |
2014 | 1.52 | 0.22 | 0.13 | 0 | 14.47 | 8.55 | 0.00 |
2013 | 1.87 | 0.25 | 0.14 | 0 | 13.37 | 7.49 | 0.00 |
合約負債 (億) | |
---|---|
22Q1 | 0.01 |
21Q4 | 0.01 |
21Q3 | 0.09 |
合約負債 (億) | |
---|---|
2021 | 0.01 |