- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 2.74 | -0.72 | 44.97 | 42.30 | 5.86 | 0.48 | 33.69 | 8.19 | 19.47 | 34.98 | -0.57 | 18.06 | 27.99 | -0.46 | 18.1 | 7.57 | -8.02 | 44.19 | 5.75 | 1.41 | 43.39 | 0.20 | 0.0 | 17.65 | 38.55 | -1.48 | 11.29 | 26.30 | -34.13 | -10.12 | 95.87 | 8.41 | 0.72 | 3.31 | -71.43 | -31.4 | 14.71 | 2.08 | -14.92 |
| 25Q4 (7) | 2.76 | 18.97 | 46.03 | 39.96 | 3.31 | -2.23 | 31.14 | 3.52 | 27.0 | 35.18 | 12.9 | 23.74 | 28.12 | 15.01 | 24.1 | 8.23 | 10.03 | 49.09 | 5.67 | 24.62 | 42.46 | 0.20 | 11.11 | 17.65 | 39.13 | 9.49 | 16.6 | 39.93 | -27.12 | 11.23 | 88.43 | -8.03 | 1.94 | 11.57 | 200.83 | -12.7 | 14.41 | 2.27 | -7.75 |
| 25Q3 (6) | 2.32 | -18.02 | 29.61 | 38.68 | -6.46 | -8.84 | 30.08 | -6.67 | 3.23 | 31.16 | 18.66 | 22.48 | 24.45 | 16.43 | 20.15 | 7.48 | -11.69 | 35.26 | 4.55 | -19.33 | 25.0 | 0.18 | -30.77 | 0.0 | 35.74 | 20.74 | 18.74 | 54.79 | -32.52 | 17.32 | 96.15 | -22.07 | -15.6 | 3.85 | 117.03 | 127.62 | 14.09 | 33.55 | 14.55 |
| 25Q2 (5) | 2.83 | 49.74 | -17.25 | 41.35 | -1.78 | -9.3 | 32.23 | 14.29 | 1.64 | 26.26 | -11.37 | -21.28 | 21.00 | -11.39 | -21.29 | 8.47 | 61.33 | -17.77 | 5.64 | 40.65 | -15.95 | 0.26 | 52.94 | 4.0 | 29.60 | -14.55 | -19.28 | 81.19 | 177.48 | 27.96 | 123.39 | 29.63 | 29.43 | -22.58 | -568.55 | -583.87 | 10.55 | -38.98 | 0.29 |
| 25Q1 (4) | 1.89 | 0.0 | 0.0 | 42.10 | 3.01 | 0.0 | 28.20 | 15.01 | 0.0 | 29.63 | 4.22 | 0.0 | 23.70 | 4.59 | 0.0 | 5.25 | -4.89 | 0.0 | 4.01 | 0.75 | 0.0 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 34.64 | 3.22 | 0.0 | 29.26 | -18.5 | 0.0 | 95.18 | 9.72 | 0.0 | 4.82 | -63.64 | 0.0 | 17.29 | 10.69 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 1.89 | 5.59 | 0.0 | 40.87 | -3.68 | 0.0 | 24.52 | -15.85 | 0.0 | 28.43 | 11.75 | 0.0 | 22.66 | 11.35 | 0.0 | 5.52 | -0.18 | 0.0 | 3.98 | 9.34 | 0.0 | 0.17 | -5.56 | 0.0 | 33.56 | 11.5 | 0.0 | 35.90 | -23.13 | 0.0 | 86.75 | -23.86 | 0.0 | 13.25 | 195.18 | 0.0 | 15.62 | 26.99 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 1.79 | -47.66 | 0.0 | 42.43 | -6.93 | 0.0 | 29.14 | -8.1 | 0.0 | 25.44 | -23.74 | 0.0 | 20.35 | -23.73 | 0.0 | 5.53 | -46.31 | 0.0 | 3.64 | -45.75 | 0.0 | 0.18 | -28.0 | 0.0 | 30.10 | -17.92 | 0.0 | 46.70 | -26.4 | 0.0 | 113.92 | 19.5 | 0.0 | -13.92 | -398.37 | 0.0 | 12.30 | 16.92 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 3.42 | 0.0 | 0.0 | 45.59 | 0.0 | 0.0 | 31.71 | 0.0 | 0.0 | 33.36 | 0.0 | 0.0 | 26.68 | 0.0 | 0.0 | 10.30 | 0.0 | 0.0 | 6.71 | 0.0 | 0.0 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 36.67 | 0.0 | 0.0 | 63.45 | 0.0 | 0.0 | 95.33 | 0.0 | 0.0 | 4.67 | 0.0 | 0.0 | 10.52 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 9.80 | -3.83 | 40.54 | -6.09 | 30.68 | 5.28 | 3.63 | 2.52 | 30.21 | -1.05 | 24.05 | -1.43 | 27.99 | -7.96 | 20.60 | -2.69 | 0.84 | -2.33 | 34.31 | -0.52 | 39.93 | 11.23 | 101.62 | 6.37 | -1.62 | 0 | 0.00 | 0 | 13.62 | 9.84 |
| 2024 (4) | 10.19 | 50.07 | 43.17 | 11.93 | 29.14 | 6.16 | 3.54 | -20.43 | 30.53 | 13.03 | 24.40 | 12.55 | 30.41 | 50.62 | 21.17 | 61.48 | 0.86 | 45.76 | 34.49 | 7.48 | 35.90 | -36.29 | 95.54 | -6.05 | 4.46 | 0 | 0.00 | 0 | 12.40 | -15.93 |
| 2023 (3) | 6.79 | -34.08 | 38.57 | 7.95 | 27.45 | 22.98 | 4.45 | 52.18 | 27.01 | -0.07 | 21.68 | 0.32 | 20.19 | -30.86 | 13.11 | -23.65 | 0.59 | -24.36 | 32.09 | 5.52 | 56.35 | -4.43 | 101.68 | 23.16 | -1.68 | 0 | 0.00 | 0 | 14.75 | 28.71 |
| 2022 (2) | 10.30 | 2.18 | 35.73 | 1.05 | 22.32 | 8.19 | 2.93 | 48.83 | 27.03 | 38.83 | 21.61 | 39.6 | 29.20 | 1.78 | 17.17 | 3.93 | 0.78 | -25.71 | 30.41 | 40.27 | 58.96 | -32.35 | 82.56 | -21.99 | 17.44 | 0 | 0.00 | 0 | 11.46 | 21.79 |
| 2021 (1) | 10.08 | -9.19 | 35.36 | 0 | 20.63 | 0 | 1.97 | 12.05 | 19.47 | 0 | 15.48 | 0 | 28.69 | 0 | 16.52 | 0 | 1.05 | 5.0 | 21.68 | -21.93 | 87.16 | 33.91 | 105.83 | -0.53 | -5.83 | 0 | 0.00 | 0 | 9.41 | -7.2 |
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