- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.16 | 23.08 | 300.0 | 35.02 | 7.65 | -2.23 | 13.22 | 185.53 | 272.39 | 9.97 | -7.08 | 2.57 | 7.20 | 15.94 | 154.42 | 1.20 | 30.43 | 344.44 | 0.83 | 23.88 | 219.23 | 0.10 | 11.11 | 66.67 | 12.86 | -8.47 | -11.43 | 67.56 | 16.91 | 24.76 | 132.31 | 202.42 | 270.46 | -32.31 | -157.44 | -152.19 | 15.79 | -16.37 | -29.1 |
| 25Q4 (7) | 0.13 | 140.62 | 113.0 | 32.53 | 4.23 | 7.01 | 4.63 | 1614.81 | -58.02 | 10.73 | 150.45 | 126.55 | 6.21 | 128.19 | 112.13 | 0.92 | 140.53 | 115.49 | 0.67 | 149.26 | 117.09 | 0.09 | 28.57 | 12.5 | 14.05 | 182.94 | 138.3 | 57.79 | 1.53 | 12.45 | 43.75 | 4037.5 | 259.03 | 56.25 | -44.97 | -55.89 | 18.88 | -11.11 | 21.65 |
| 25Q3 (6) | -0.32 | -206.67 | -169.57 | 31.21 | -11.44 | -4.15 | 0.27 | -95.93 | -91.92 | -21.27 | -210.09 | -169.06 | -22.03 | -232.71 | -179.13 | -2.27 | -210.73 | -185.34 | -1.36 | -197.84 | -172.73 | 0.07 | -12.5 | 16.67 | -16.94 | -174.3 | -147.88 | 56.92 | -0.35 | 25.87 | -1.11 | -103.21 | -110.49 | 102.22 | 56.43 | 15.19 | 21.24 | 8.76 | -6.6 |
| 25Q2 (5) | 0.30 | 650.0 | -76.0 | 35.24 | -1.62 | 8.73 | 6.64 | 87.04 | 307.36 | 19.32 | 98.77 | -71.06 | 16.60 | 486.57 | -73.83 | 2.05 | 659.26 | -73.38 | 1.39 | 434.62 | -72.53 | 0.08 | 33.33 | 0.0 | 22.80 | 57.02 | -67.7 | 57.12 | 5.48 | 6.63 | 34.65 | -2.97 | 1386.25 | 65.35 | 5.56 | -32.92 | 19.53 | -12.3 | -0.46 |
| 25Q1 (4) | 0.04 | 104.0 | 0.0 | 35.82 | 17.83 | 0.0 | 3.55 | -67.82 | 0.0 | 9.72 | 124.05 | 0.0 | 2.83 | 105.53 | 0.0 | 0.27 | 104.55 | 0.0 | 0.26 | 106.63 | 0.0 | 0.06 | -25.0 | 0.0 | 14.52 | 139.59 | 0.0 | 54.15 | 5.37 | 0.0 | 35.71 | 229.82 | 0.0 | 61.90 | -51.45 | 0.0 | 22.27 | 43.49 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | -1.00 | -317.39 | 0.0 | 30.40 | -6.63 | 0.0 | 11.03 | 230.24 | 0.0 | -40.42 | -231.23 | 0.0 | -51.19 | -283.87 | 0.0 | -5.94 | -323.31 | 0.0 | -3.92 | -309.63 | 0.0 | 0.08 | 33.33 | 0.0 | -36.68 | -203.67 | 0.0 | 51.39 | 13.64 | 0.0 | -27.51 | -359.63 | 0.0 | 127.51 | 43.69 | 0.0 | 15.52 | -31.75 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.46 | -63.2 | 0.0 | 32.56 | 0.46 | 0.0 | 3.34 | 104.91 | 0.0 | 30.80 | -53.86 | 0.0 | 27.84 | -56.12 | 0.0 | 2.66 | -65.45 | 0.0 | 1.87 | -63.04 | 0.0 | 0.06 | -25.0 | 0.0 | 35.38 | -49.88 | 0.0 | 45.22 | -15.59 | 0.0 | 10.60 | 354.45 | 0.0 | 88.74 | -8.9 | 0.0 | 22.74 | 15.9 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 1.25 | 0.0 | 0.0 | 32.41 | 0.0 | 0.0 | 1.63 | 0.0 | 0.0 | 66.76 | 0.0 | 0.0 | 63.44 | 0.0 | 0.0 | 7.70 | 0.0 | 0.0 | 5.06 | 0.0 | 0.0 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 70.59 | 0.0 | 0.0 | 53.57 | 0.0 | 0.0 | 2.33 | 0.0 | 0.0 | 97.41 | 0.0 | 0.0 | 19.62 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 0.14 | -90.6 | 33.68 | 7.78 | 3.99 | -15.11 | 2.53 | 15.33 | 5.89 | -76.47 | 2.14 | -89.24 | 0.98 | -90.47 | 0.96 | -86.31 | 0.30 | -9.09 | 9.78 | -66.29 | 57.79 | 12.45 | 68.10 | 261.92 | 31.90 | -60.71 | 3.01 | 18.97 | 20.30 | 4.53 |
| 2024 (4) | 1.49 | 893.33 | 31.25 | 5.86 | 4.70 | -13.44 | 2.20 | 16.64 | 25.03 | 634.02 | 19.88 | 842.18 | 10.28 | 684.73 | 7.01 | 479.34 | 0.33 | -13.16 | 29.01 | 301.8 | 51.39 | -13.1 | 18.82 | -88.14 | 81.18 | 0 | 2.53 | -3.02 | 19.42 | 25.37 |
| 2023 (3) | 0.15 | -86.36 | 29.52 | 1.03 | 5.43 | 15.78 | 1.88 | 16.24 | 3.41 | -76.25 | 2.11 | -82.37 | 1.31 | -84.37 | 1.21 | -76.91 | 0.38 | -7.32 | 7.22 | -59.57 | 59.14 | -10.68 | 158.62 | 387.1 | -58.62 | 0 | 2.61 | 0.88 | 15.49 | 0.32 |
| 2022 (2) | 1.10 | 100.0 | 29.22 | -1.28 | 4.69 | -12.83 | 1.62 | -21.87 | 14.36 | 103.11 | 11.97 | 118.43 | 8.38 | 118.23 | 5.24 | 106.3 | 0.41 | 2.5 | 17.86 | 56.26 | 66.21 | -16.66 | 32.56 | -56.98 | 67.44 | 183.86 | 2.58 | -10.45 | 15.44 | -5.1 |
| 2021 (1) | 0.55 | 0 | 29.60 | 0 | 5.38 | 0 | 2.07 | -10.48 | 7.07 | 0 | 5.48 | 0 | 3.84 | 0 | 2.54 | 0 | 0.40 | 14.29 | 11.43 | 403.52 | 79.45 | 9.89 | 75.69 | 0 | 23.76 | -82.84 | 2.88 | -22.25 | 16.27 | -8.95 |
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