- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | -0.12 | -300.0 | -400.0 | 14.70 | 327.33 | 148.73 | 0.01 | 100.06 | 100.08 | -2.91 | 50.09 | -5920.0 | -3.38 | 54.2 | -813.51 | -0.95 | 43.45 | -1483.33 | -0.30 | 60.53 | -400.0 | 0.17 | 21.43 | 41.67 | 0.61 | 0 | -84.24 | 78.08 | 25.77 | 80.32 | -0.00 | -100.0 | 0 | 111.11 | 166.67 | 0 | 7.48 | -35.85 | -14.12 |
| 25Q4 (7) | -0.03 | -50.0 | -110.0 | 3.44 | -46.25 | 86.96 | -15.49 | -22.94 | 24.4 | -5.83 | -124.23 | -147.02 | -7.38 | -183.85 | -165.83 | -1.68 | -320.0 | -182.35 | -0.76 | -1800.0 | -148.41 | 0.14 | 27.27 | 7.69 | 0.00 | -100.0 | -100.0 | 62.08 | 15.91 | 45.28 | 273.33 | -37.88 | 268.21 | -166.67 | 50.98 | -163.49 | 11.66 | 42.2 | -3.4 |
| 25Q3 (6) | -0.02 | -101.63 | -103.51 | 6.40 | 66.67 | 6.14 | -12.60 | 7.83 | 21.74 | -2.60 | -106.01 | -110.19 | -2.60 | -106.01 | -110.53 | -0.40 | -104.55 | -109.76 | -0.04 | -100.63 | -101.29 | 0.11 | -21.43 | -8.33 | 3.45 | -92.66 | -87.75 | 53.56 | 34.34 | 40.17 | 440.00 | 1493.33 | 791.43 | -340.00 | -358.4 | -307.78 | 8.20 | -10.68 | -27.3 |
| 25Q2 (5) | 1.23 | 2975.0 | 515.0 | 3.84 | -35.03 | 9.4 | -13.67 | -10.33 | -21.94 | 43.23 | 86360.0 | 475.63 | 43.23 | 11783.78 | 497.1 | 8.80 | 14766.67 | 475.16 | 6.37 | 6270.0 | 422.13 | 0.14 | 16.67 | -6.67 | 47.03 | 1115.25 | 398.73 | 39.87 | -7.92 | 6.15 | -31.58 | 0 | 78.95 | 131.58 | 0 | -47.37 | 9.18 | 5.4 | 73.86 |
| 25Q1 (4) | 0.04 | -86.67 | 0.0 | 5.91 | 221.2 | 0.0 | -12.39 | 39.53 | 0.0 | 0.05 | -99.6 | 0.0 | -0.37 | -103.3 | 0.0 | -0.06 | -102.94 | 0.0 | 0.10 | -93.63 | 0.0 | 0.12 | -7.69 | 0.0 | 3.87 | -77.49 | 0.0 | 43.30 | 1.33 | 0.0 | 0.00 | 100.0 | 0.0 | 0.00 | -100.0 | 0.0 | 8.71 | -27.84 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.30 | -47.37 | 0.0 | 1.84 | -69.49 | 0.0 | -20.49 | -27.27 | 0.0 | 12.40 | -51.39 | 0.0 | 11.21 | -54.6 | 0.0 | 2.04 | -50.24 | 0.0 | 1.57 | -49.19 | 0.0 | 0.13 | 8.33 | 0.0 | 17.19 | -38.96 | 0.0 | 42.73 | 11.83 | 0.0 | -162.50 | -155.36 | 0.0 | 262.50 | 60.42 | 0.0 | 12.07 | 7.0 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.57 | 185.0 | 0.0 | 6.03 | 71.79 | 0.0 | -16.10 | -43.62 | 0.0 | 25.51 | 239.68 | 0.0 | 24.69 | 241.02 | 0.0 | 4.10 | 167.97 | 0.0 | 3.09 | 153.28 | 0.0 | 0.12 | -20.0 | 0.0 | 28.16 | 198.62 | 0.0 | 38.21 | 1.73 | 0.0 | -63.64 | 57.58 | 0.0 | 163.64 | -34.55 | 0.0 | 11.28 | 113.64 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.20 | 0.0 | 0.0 | 3.51 | 0.0 | 0.0 | -11.21 | 0.0 | 0.0 | 7.51 | 0.0 | 0.0 | 7.24 | 0.0 | 0.0 | 1.53 | 0.0 | 0.0 | 1.22 | 0.0 | 0.0 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 9.43 | 0.0 | 0.0 | 37.56 | 0.0 | 0.0 | -150.00 | 0.0 | 0.0 | 250.00 | 0.0 | 0.0 | 5.28 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 1.23 | -46.52 | 4.69 | 13.29 | -13.74 | 0 | 2.03 | 52.33 | 8.96 | -64.74 | 8.38 | -64.97 | 6.23 | -66.32 | 4.87 | -63.68 | 0.49 | -9.26 | 13.86 | -51.66 | 62.08 | 45.28 | -153.33 | 0 | 253.33 | 57.61 | 3.35 | 32.74 | 9.66 | 2.99 |
| 2024 (4) | 2.30 | 0 | 4.14 | -46.65 | -15.50 | 0 | 1.33 | 214.67 | 25.41 | 0 | 23.92 | 0 | 18.50 | 0 | 13.41 | 0 | 0.54 | 5.88 | 28.67 | 0 | 42.73 | -5.51 | -60.73 | 0 | 160.73 | 0 | 2.52 | -7.57 | 9.38 | 28.85 |
| 2023 (3) | -0.57 | 0 | 7.76 | 43.7 | -5.33 | 0 | 0.42 | 43.64 | -5.09 | 0 | -6.31 | 0 | -5.02 | 0 | -2.67 | 0 | 0.51 | -37.8 | -2.82 | 0 | 45.22 | -29.72 | 105.56 | 0 | -5.56 | 0 | 2.73 | 5.67 | 7.28 | 53.26 |
| 2022 (2) | -0.29 | 0 | 5.40 | 61.19 | -3.10 | 0 | 0.29 | 7.08 | -0.01 | 0 | -0.77 | 0 | -1.08 | 0 | -0.01 | 0 | 0.82 | 148.48 | 1.47 | 0 | 64.34 | -22.44 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 2.58 | 0 | 4.75 | -48.76 |
| 2021 (1) | -0.52 | 0 | 3.35 | 0 | -12.45 | 0 | 0.28 | 423.14 | -9.85 | 0 | -9.85 | 0 | -6.28 | 0 | -2.89 | 0 | 0.33 | -80.0 | -8.26 | 0 | 82.95 | -16.88 | 125.00 | 212.5 | -25.00 | 0 | 0.00 | 0 | 9.27 | 393.09 |
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