| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 [權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7525.0 (4.88%) 714張 (-42.72%) 季線上 1158張 1001張 1211張 714張 0.71倍 |
-3.53% 31.9% 78.53% |
27.3~30.7 113.8~138.7 |
N/A N/A 7525.0 |
N/A N/A |
1209 N/A 、Y! |
大型股 13539.73億 |
36.58% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2026-05-12 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7525.0 | 7635.0↘ | 7692.5↗ | 7197.0↗ | 6831.6↗ | 5711.44↗ | 5296.25↗ | ||
| 乖離率 | -1.44% | -2.18% | 4.56% | 10.15% | 31.75% | 42.08% | ||
| 均線開始 轉折價位 | 7800.0 | 6980.0 | 5705.0 | 5100.0 | 3790.0 | 4215.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 預估季EPS成長, 資本資出大增, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 89.53,59.55 (N/A,N/A,N/A) 20.58,348.64 (19.5,27.57,35.65) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(44.96% 帶寬大) 月線斜率1.28 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 68.04←68.29(-0.25%) 4.77←4.9(-0.13%), 40.82% 68.04←69.89(-1.85%) 4.77←4.64(0.13%), 173.14% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.86%[114] (1.3%[115]) 0 (0.86%) | 相對高點 相對低點 | 8465.0 (-11.1%) 26-05-29 3060.0 (145.92%) 26-01-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 111.83 1.73 89.02 43.63億(4月) | 111.26 38.51 81.09 42.88億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 8465.0 (26-05-29) 105日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.4% 50 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 55.34,49.64 59.84 -82.61 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-02 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -14%,-5%,-4%,-2% 賣,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1209 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.51%←3.72%(0.79%) | 122 17.09% | 2年趨勢圖 | 4.51%←0.72%(3.79%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.33 0.76 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.56% 42.08% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.53%←19.99%(-0.46%) | -83 (連8賣) 11.62% | 2年趨勢圖 | 19.53%←9.27%(10.26%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.4% 3.68% 10.89% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.06%(-0.01%) | 2 (連3賣轉買) 0.28% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.02%(0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 49.16←65.91 (-25.41%) Q1←Q4 連2降 49.16←59.12 (-16.85%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 107.25←92.76 (+15.62%) Q1←Q4 連8升 107.25←59.13 (+81.38%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 53.6←41.04 (+15.62%) Q1←Q4 第1升 53.6←31.33 (+81.38%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 154.76←126.41 (+22.43%) Q1←Q4 連8升 154.76←100.8 (+53.53%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 32.0←29.26 (+9.36%) Q1←Q4 第1升 32.0←45.4 (-29.52%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 272.57←255.93 (+9.36%) Q1←Q4 第1升 272.57←348.45 (-21.78%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 25.7←22.73 (+13.07%) Q1←Q4 連3升 25.7←15.89 (+61.74%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 23.26←17.48 (+33.07%) Q1←Q4 第1升 23.26←13.7 (+69.78%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 56.24←52.31 Q1←Q4 第1升 56.24←59.09 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 49.98←44.24 Q1←Q4 第1升 49.98←52.99 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 43.12←40.01 Q1←Q4 第1升 43.12←43.43 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 7.66←9.66 Q1←Q4 連2降 7.66←17.08 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 6.01←6.92 Q1←Q4 連2降 6.01←10.17 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/04 陳可欣 經理人 洽特定人 120張 113/12/04 黃楙薰 經理人 洽特定人 380張 |
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| 公告 | 115/06/03 臺股市值創高 證交所透過COMPUTEX助攻AI發展 115/06/03 鴻勁6/3起得為融資融券交易 |
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| 新聞 | 115/06/01 【公告】鴻勁受邀參加花旗證券舉辦之 Citi''s 2026 Taiwan Tech Conference 115/06/01 【公告】鴻勁受邀參加Goldman Sachs Taiwan Computex & Corporate Day 2026 115/05/15 【公告】鴻勁受邀參加元大證券舉辦之2026年元大台灣科技日論壇 115/05/11 【公告】鴻勁庫藏股轉讓員工認股基準日 115/05/11 【公告】鴻勁董事會決議增資子公司Top Vintage International Ltd. 115/05/11 【公告】鴻勁取得不動產 115/05/11 【公告】鴻勁董事會通過115年度第一季合併財務報告 115/05/08 【公告】鴻勁 2026年4月合併營收43.63億元 年增111.83% 115/05/04 【公告】鴻勁受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會 115/05/02 【公告】鴻勁115年度第一季財務報告董事會預計召開日期為115年5月11日 115/04/28 【公告】鴻勁受邀參加臺灣證券交易所舉辦之法人說明會 115/04/13 【公告】鴻勁受邀參加寬量國際舉辦之「19th QIC CEO Week」 115/04/08 鴻勁3月營收創新高 AI和CPO驅動逐季成長 115/03/16 【公告】鴻勁受邀參加美林證券(BofA)舉辦之2026 Asia Tech Conference 115/03/10 【公告】鴻勁董事會通過114年度合併財務報告 115/03/02 【公告】鴻勁114年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月10日 115/03/02 【公告】更正：公告鴻勁114年度財務報告董事會預計召開日期為115年3月10日 115/02/12 【公告】鴻勁受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 115/02/11 MSCI指數台股權重1升2降 2/26收盤生效 115/02/11 MSCI標準指數新增鴻勁 小型指數增東方風能等12檔 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鴻勁 | -3.53% 1158(-38.3%) | 7.81% 816(-12.48%) | 31.9% 1001(-28.68%) | 78.53% 1211(-41.03%) | ||
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 49.7 | 44.91 | 39.69 | 37.17 | 35.12 |
| ROE | 34.45 | 40.59 | 25.6 | 45.06 | 0.0 |
| 本業收入比 | 96.55 | 94.04 | 96.89 | 87.98 | 104.50 |
| 自由現金流量 | 167.55 | 9.86 | 43.77 | 30.52 | 6.4 |
| 利息保障倍數 | 20560.60 | 16065.50 | 17352.10 | 6379.83 | 1754.54 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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