- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 3.38 | 7.64 | 0.3 | 49.03 | 1.34 | 2.57 | 27.54 | 11.68 | -6.13 | 28.76 | 11.04 | -3.55 | 23.01 | 10.73 | -3.76 | 6.47 | 8.56 | -48.57 | 4.78 | 8.88 | -34.7 | 0.21 | 0.0 | -32.26 | 31.61 | 9.04 | -4.62 | 33.49 | -11.98 | -44.56 | 95.93 | 0.66 | -2.16 | 4.07 | -13.37 | 213.37 | 25.01 | -10.61 | -8.42 |
| 25Q4 (7) | 3.14 | 24.11 | 0.0 | 48.38 | 8.4 | 15.49 | 24.66 | 2.88 | 16.76 | 25.90 | 5.93 | 19.46 | 20.78 | 5.91 | 19.63 | 5.96 | -12.99 | -55.19 | 4.39 | 2.33 | -40.84 | 0.21 | -4.55 | -51.16 | 28.99 | 2.95 | 19.45 | 38.05 | 12.71 | -55.38 | 95.30 | -3.08 | -1.94 | 4.70 | 181.88 | 66.78 | 27.98 | -1.03 | 15.86 |
| 25Q3 (6) | 2.53 | -4.17 | 27.78 | 44.63 | -4.39 | 11.41 | 23.97 | -6.7 | 26.22 | 24.45 | -6.86 | 26.03 | 19.62 | -6.88 | 26.09 | 6.85 | -33.56 | -27.36 | 4.29 | -22.28 | -14.71 | 0.22 | -15.38 | -31.25 | 28.16 | -5.54 | 23.02 | 33.76 | -71.91 | -53.31 | 98.33 | 0.81 | 0.57 | 1.67 | -32.22 | -25.0 | 28.27 | -2.55 | 10.73 |
| 25Q2 (5) | 2.64 | -21.66 | 45.86 | 46.68 | -2.34 | 3.8 | 25.69 | -12.44 | 13.92 | 26.25 | -11.97 | 13.73 | 21.07 | -11.88 | 14.26 | 10.31 | -18.04 | 27.76 | 5.52 | -24.59 | 23.49 | 0.26 | -16.13 | 8.33 | 29.81 | -10.05 | 7.5 | 120.18 | 98.94 | 14.61 | 97.54 | -0.52 | -0.02 | 2.46 | 89.34 | 0.82 | 29.01 | 6.22 | -6.24 |
| 25Q1 (4) | 3.37 | 7.32 | 0.0 | 47.80 | 14.11 | 0.0 | 29.34 | 38.92 | 0.0 | 29.82 | 37.55 | 0.0 | 23.91 | 37.65 | 0.0 | 12.58 | -5.41 | 0.0 | 7.32 | -1.35 | 0.0 | 0.31 | -27.91 | 0.0 | 33.14 | 36.55 | 0.0 | 60.41 | -29.16 | 0.0 | 98.05 | 0.89 | 0.0 | 1.30 | -53.9 | 0.0 | 27.31 | 13.08 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 3.14 | 58.59 | 0.0 | 41.89 | 4.57 | 0.0 | 21.12 | 11.22 | 0.0 | 21.68 | 11.75 | 0.0 | 17.37 | 11.63 | 0.0 | 13.30 | 41.04 | 0.0 | 7.42 | 47.51 | 0.0 | 0.43 | 34.37 | 0.0 | 24.27 | 6.03 | 0.0 | 85.28 | 17.95 | 0.0 | 97.18 | -0.61 | 0.0 | 2.82 | 26.76 | 0.0 | 24.15 | -5.41 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 1.98 | 9.39 | 0.0 | 40.06 | -10.92 | 0.0 | 18.99 | -15.79 | 0.0 | 19.40 | -15.94 | 0.0 | 15.56 | -15.62 | 0.0 | 9.43 | 16.85 | 0.0 | 5.03 | 12.53 | 0.0 | 0.32 | 33.33 | 0.0 | 22.89 | -17.45 | 0.0 | 72.30 | -31.05 | 0.0 | 97.78 | 0.22 | 0.0 | 2.22 | -8.89 | 0.0 | 25.53 | -17.49 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 1.81 | 0.0 | 0.0 | 44.97 | 0.0 | 0.0 | 22.55 | 0.0 | 0.0 | 23.08 | 0.0 | 0.0 | 18.44 | 0.0 | 0.0 | 8.07 | 0.0 | 0.0 | 4.47 | 0.0 | 0.0 | 0.24 | 0.0 | 0.0 | 27.73 | 0.0 | 0.0 | 104.86 | 0.0 | 0.0 | 97.56 | 0.0 | 0.0 | 2.44 | 0.0 | 0.0 | 30.94 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 11.47 | 9.55 | 46.95 | 7.05 | 25.91 | 10.02 | 3.32 | -0.6 | 26.62 | 10.96 | 21.36 | 11.19 | 29.47 | -34.89 | 19.33 | -22.06 | 0.90 | -30.23 | 30.01 | 9.49 | 38.05 | -55.38 | 97.25 | -0.87 | 2.75 | 44.95 | 0.00 | 0 | 28.11 | 7.62 |
| 2024 (4) | 10.47 | 34.23 | 43.86 | 12.75 | 23.55 | 16.35 | 3.34 | -9.99 | 23.99 | 20.07 | 19.21 | 20.89 | 45.26 | 17.31 | 24.80 | 18.43 | 1.29 | -2.27 | 27.41 | 15.07 | 85.28 | 7.27 | 98.10 | -3.04 | 1.90 | 0 | 0.06 | 0 | 26.12 | 5.66 |
| 2023 (3) | 7.80 | 26.83 | 38.90 | 5.82 | 20.24 | 10.78 | 3.71 | 11.6 | 19.98 | 11.37 | 15.89 | 11.43 | 38.58 | 12.91 | 20.94 | 8.95 | 1.32 | -2.22 | 23.82 | 10.64 | 79.50 | -12.25 | 101.18 | -0.78 | -1.18 | 0 | 0.00 | 0 | 24.72 | 3.0 |
| 2022 (2) | 6.15 | 13.89 | 36.76 | 0.63 | 18.27 | 0.05 | 3.33 | -9.73 | 17.94 | -2.23 | 14.26 | -2.86 | 34.17 | 0 | 19.22 | 0 | 1.35 | 0 | 21.53 | -3.84 | 90.60 | 43.72 | 101.98 | 2.47 | -1.98 | 0 | 0.00 | 0 | 24.00 | -7.16 |
| 2021 (1) | 5.40 | 0 | 36.53 | 0 | 18.26 | 0 | 3.69 | 0 | 18.35 | 0 | 14.68 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 22.39 | 0 | 63.04 | 0 | 99.52 | 0 | 0.48 | 0 | 0.00 | 0 | 25.85 | 0 |
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