| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261.0 (-0.19%) 98張 (-40.7%) 季線上 170張 140張 104張 98張 0.7倍 |
6.75% 6.97% 2.96% |
294.58 (12.86%) 261.0 |
N/A N/A |
932 N/A |
微型股 106.18億 |
56.68% 0.0% |
軟件 |
2026-05-12 2026-06-18 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261.0 | 257.7↗ | 252.25↗ | 248.48↗ | 244.4↗ | 236.58↗ | 234.63↗ | ||
| 乖離率 | 1.28% | 3.47% | 5.04% | 6.79% | 10.32% | 11.24% | ||
| 均線開始 轉折價位 | 244.5 | 243.5 | 244.0 | 224.0 | 220.0 | 253.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 淨營業周期接近0, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 23.58,N/A (23.23,26.72,30.21) 4.84,54.03 (4.84,5.4,5.96) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.53%) 月線斜率0.34 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.75←63.05(-2.3%) 12.22←12.46(-0.24%), -0.86% 60.75←65.04(-4.29%) 12.22←11.42(0.8%), 6.35% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.7%[114] (N/A) 0 (3.7%) | 相對高點 相對低點 | 289.5 (-9.84%) 26-01-05 217.0 (20.28%) 26-03-27 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 75.03 10.11 28.43 2.46億(4月) | 22.57 47.77 15.76 2.23億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 272.0 (26-06-01) 85日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.24% 4 0 0 4.41%←1.3%(3.11%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 66.67,77.27 63.29 1.52 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -22%,8%,10%,8% 買,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 932 N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.26%←0.28%(-0.02%) | -2 (連2賣) 2.04% | 2年趨勢圖 | 0.26%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.04% 11.24% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.52%←0.38%(0.14%) | -12 (連3賣) 12.24% | 2年趨勢圖 | 0.52%←0.38%(0.14%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.24% 2.24% 6.56% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.02%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.38←1.75 (-21.14%) Q1←Q4 第1降 1.38←1.54 (-10.39%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.98←5.76 (+3.82%) Q1←Q4 連3升 5.98←5.16 (+15.89%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.65←1.42 (+3.82%) Q1←Q4 連2升 1.65←1.51 (+15.89%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.55←0.84 (-34.52%) Q1←Q4 第1降 0.55←0.49 (+12.24%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.79←38.4 (+19.24%) Q1←Q4 第1升 45.79←54.35 (-15.75%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 20.68←25.08 (+19.24%) Q1←Q4 第1降 20.68←15.55 (+32.99%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.38←3.14 (+7.64%) Q1←Q4 連2升 3.38←3.37 (+0.3%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.2←2.76 (+15.94%) Q1←Q4 連2升 3.2←2.95 (+8.47%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 49.03←48.38 Q1←Q4 連2升 49.03←47.8 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 27.54←24.66 Q1←Q4 連2升 27.54←29.34 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 23.01←20.78 Q1←Q4 連2升 23.01←23.91 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.47←5.96 Q1←Q4 第1升 6.47←12.58 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.78←4.39 Q1←Q4 連2升 4.78←7.32 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 115/03/19 王文正 經理人 信託 3張 115/03/19 吳明奕 經理人 信託 6張 |
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| 公告 | 115/06/03 證交所、櫃買中心6/2公告停券名單 |
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| 新聞 | 115/05/29 【公告】中華資安訂定現金股利除息基準日 115/05/06 【公告】中華資安 2026年4月合併營收2.46億元 年增75.03% 115/04/29 【公告】中華資安受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 115/04/22 【公告】中華資安115年第一季財務報告董事會召開日期 115/04/07 【公告】中華資安 2026年3月合併營收2.23億元 年增22.58% 115/03/06 【公告】中華資安 2026年2月合併營收1.51億元 年增-15.34% 115/02/25 【公告】中華資安受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 115/02/11 【公告】中華資安董事會決議股利分派 115/02/06 【公告】中華資安 2026年1月合併營收2.23億元 年增43.43% 115/01/22 【公告】中華資安受邀參加國泰證券舉辦之法人說明會 115/01/20 【公告】中華資安受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 115/01/09 【公告】中華資安 2025年12月合併營收2.53億元 年增-28.24% 114/12/17 【公告】中華資安向關係人取得使用權資產 114/12/08 【公告】中華資安 2025年11月合併營收1.79億元 年增34.05% 114/11/07 【公告】中華資安 2025年10月合併營收1.45億元 年增-14.58% 114/10/29 【公告】中華資安受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 114/10/08 【公告】中華資安 2025年9月合併營收1.56億元 年增23.81% 114/09/09 【公告】中華資安 2025年8月合併營收1.42億元 年增-4.35% 114/09/08 抽中一張賺破10萬元！中華電信小金雞「中華資安」蜜月夯 盤中狂飆逾44% 114/08/28 【公告】中華資安股票初次上市前現金增資發行新股承銷價格 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中華資安 | 6.75% 170(-42.06%) | 7.19% 128(-23.13%) | 6.97% 140(-29.56%) | 2.96% 104(-5.2%) | ||
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 25.91 | 23.55 | 20.24 | 18.27 | 18.26 |
| ROE | 29.47 | 45.26 | 38.58 | 34.17 | 0.0 |
| 本業收入比 | 97.25 | 98.10 | 101.18 | 101.98 | 99.52 |
| 自由現金流量 | -1.15 | 3.15 | 2.8 | 2.82 | 2.19 |
| 利息保障倍數 | 1020.80 | 1006.45 | 557.56 | 1168.51 | 1596.37 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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