- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 3.56 | 26.24 | 38.52 | 70.18 | -1.82 | -13.25 | 32.00 | 9.07 | -18.35 | 37.34 | 4.92 | -14.94 | 31.00 | 11.87 | -7.1 | 4.31 | 27.14 | -48.87 | 3.86 | 24.92 | -41.25 | 0.12 | 9.09 | -40.0 | 40.15 | 3.37 | -15.06 | 11.64 | 1.48 | -68.12 | 85.93 | 4.3 | -3.51 | 14.07 | -20.1 | 28.51 | 22.74 | -19.96 | -35.69 |
| 25Q4 (7) | 2.82 | -33.18 | -1.74 | 71.48 | -5.45 | -12.85 | 29.34 | -19.68 | -14.49 | 35.59 | -26.99 | -18.45 | 27.71 | -32.0 | -20.28 | 3.39 | -40.11 | -62.42 | 3.09 | -41.37 | -59.4 | 0.11 | -15.38 | -50.0 | 38.84 | -23.9 | -18.04 | 11.47 | 43.02 | -44.94 | 82.39 | 10.01 | 5.15 | 17.61 | -29.86 | -18.63 | 28.41 | 20.13 | -26.53 |
| 25Q3 (6) | 4.22 | 91.82 | 203.6 | 75.60 | -3.76 | -6.83 | 36.53 | -13.07 | 48.32 | 48.75 | 53.45 | 108.42 | 40.75 | 52.74 | 99.66 | 5.66 | 38.73 | 35.73 | 5.27 | 48.03 | 43.21 | 0.13 | 0.0 | -27.78 | 51.04 | 46.41 | 82.29 | 8.02 | 17.08 | -50.98 | 74.89 | -43.45 | -28.73 | 25.11 | 177.41 | 593.76 | 23.65 | -21.87 | -48.84 |
| 25Q2 (5) | 2.20 | -14.4 | 27.91 | 78.55 | -2.9 | -15.43 | 42.02 | 7.22 | 65.43 | 31.77 | -27.63 | -13.5 | 26.68 | -20.05 | -21.92 | 4.08 | -51.6 | -13.92 | 3.56 | -45.81 | -16.63 | 0.13 | -35.0 | 8.33 | 34.86 | -26.25 | -18.51 | 6.85 | -81.24 | -40.12 | 132.43 | 48.72 | 90.01 | -32.43 | -396.22 | -207.03 | 30.27 | -14.39 | -46.22 |
| 25Q1 (4) | 2.57 | -10.45 | 0.0 | 80.90 | -1.37 | 0.0 | 39.19 | 14.22 | 0.0 | 43.90 | 0.6 | 0.0 | 33.37 | -4.0 | 0.0 | 8.43 | -6.54 | 0.0 | 6.57 | -13.67 | 0.0 | 0.20 | -9.09 | 0.0 | 47.27 | -0.25 | 0.0 | 36.51 | 75.28 | 0.0 | 89.05 | 13.65 | 0.0 | 10.95 | -49.41 | 0.0 | 35.36 | -8.56 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 2.87 | 106.47 | 0.0 | 82.02 | 1.08 | 0.0 | 34.31 | 39.3 | 0.0 | 43.64 | 86.58 | 0.0 | 34.76 | 70.31 | 0.0 | 9.02 | 116.31 | 0.0 | 7.61 | 106.79 | 0.0 | 0.22 | 22.22 | 0.0 | 47.39 | 69.25 | 0.0 | 20.83 | 27.32 | 0.0 | 78.36 | -25.43 | 0.0 | 21.64 | 525.62 | 0.0 | 38.67 | -16.35 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 1.39 | -19.19 | 0.0 | 81.14 | -12.64 | 0.0 | 24.63 | -3.03 | 0.0 | 23.39 | -36.32 | 0.0 | 20.41 | -40.27 | 0.0 | 4.17 | -12.03 | 0.0 | 3.68 | -13.82 | 0.0 | 0.18 | 50.0 | 0.0 | 28.00 | -34.55 | 0.0 | 16.36 | 43.01 | 0.0 | 105.08 | 50.77 | 0.0 | -5.08 | -116.78 | 0.0 | 46.23 | -17.86 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 1.72 | 0.0 | 0.0 | 92.88 | 0.0 | 0.0 | 25.40 | 0.0 | 0.0 | 36.73 | 0.0 | 0.0 | 34.17 | 0.0 | 0.0 | 4.74 | 0.0 | 0.0 | 4.27 | 0.0 | 0.0 | 0.12 | 0.0 | 0.0 | 42.78 | 0.0 | 0.0 | 11.44 | 0.0 | 0.0 | 69.70 | 0.0 | 0.0 | 30.30 | 0.0 | 0.0 | 56.28 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 11.77 | 64.16 | 76.13 | -11.49 | 36.23 | 34.93 | 1.45 | -46.01 | 40.36 | 13.18 | 32.54 | 5.21 | 20.76 | -6.57 | 18.26 | -5.29 | 0.56 | -9.68 | 43.31 | 6.28 | 11.47 | -44.94 | 89.72 | 18.85 | 10.28 | -58.61 | 13.56 | 9.97 | 28.74 | -40.77 |
| 2024 (4) | 7.17 | 84.79 | 86.01 | -9.44 | 26.85 | -0.22 | 2.68 | -30.15 | 35.66 | 121.77 | 30.93 | 97.64 | 22.22 | 59.4 | 19.28 | 135.7 | 0.62 | 19.23 | 40.75 | 71.0 | 20.83 | 112.12 | 75.49 | -54.8 | 24.84 | 0 | 12.33 | -20.59 | 48.52 | -9.91 |
| 2023 (3) | 3.88 | -32.4 | 94.98 | 0.97 | 26.91 | 36.05 | 3.83 | -5.78 | 16.08 | -60.16 | 15.65 | -60.84 | 13.94 | -98.6 | 8.18 | -69.58 | 0.52 | -22.39 | 23.83 | -49.87 | 9.82 | -97.68 | 167.01 | 241.28 | -67.01 | 0 | 15.53 | 0 | 53.86 | -9.59 |
| 2022 (2) | 5.74 | 57300.0 | 94.07 | 3.57 | 19.78 | 0 | 4.07 | -10.49 | 40.36 | 30946.15 | 39.96 | 30638.46 | 998.30 | 0 | 26.89 | 12704.76 | 0.67 | -12.99 | 47.54 | 505.61 | 424.08 | 34.96 | 48.94 | 0 | 51.06 | 0 | 0.00 | 0 | 59.57 | -15.86 |
| 2021 (1) | 0.01 | 0 | 90.83 | 0 | -0.83 | 0 | 4.55 | 0 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0 | 0.00 | 0 | 0.21 | 0 | 0.77 | 0 | 7.85 | 0 | 314.22 | 34.33 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 70.80 | 0 |
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