意騰-KY 7749 - 現金流量表 - 財務分析 - 愛玩股

現金流量表僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡玩股撇步(動畫小學堂)

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近5年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY		籌資現金流量 YoY		其他營業調整項 YoY		自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		其他投資調整項 YoY		資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2025 (5)	6.38	62.76	-12.61	0	18.54	0	0	0	-6.23	0	0.09	80.0	-3.65	0	0.57	-2.82	5.76	149.35	5.18	94.74	0.23	0.0	0.24	20.0	112.92	-10.99
2024 (4)	3.92	88.46	0.74	0	-2.27	0	0	0	4.66	0	0.05	-28.57	0	0	0.58	-50.11	2.31	42.59	2.66	182.98	0.23	0.0	0.2	-16.67	126.86	-14.0
2023 (3)	2.08	20.93	-5.75	0	0.35	-68.18	-0.01	0	-3.67	0	0.07	0.0	0	0	1.17	-22.17	1.62	76.09	0.94	-49.46	0.23	21.05	0.24	60.0	147.52	88.69
2022 (2)	1.72	473.33	0.98	0	1.1	144.44	0.01	0	2.7	1025.0	0.07	40.0	0	0	1.50	-27.45	0.92	0	1.86	0	0.19	72.73	0.15	114.29	78.18	-53.09
2021 (1)	0.3	0	-0.06	0	0.45	0	0	0	0.24	0	0.05	0	0	0	2.07	0	-0.02	0	0	0	0.11	0	0.07	0	166.67	0

現金流量-近8季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY			其他投資調整項 QoQ YoY			資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY			攤提 QoQ YoY			約當比率(%) QoQ YoY
26Q1 (8)	2.15	-28.57	10.82	-5.2	0.0	-435.48	-0.04	0.0	0.0	0	100.0	-100.0	-3.05	-39.27	-187.39	0	-100.0	-100.0	0	0	0	-0.00	-100.0	-100.0	1.71	30.53	40.16	1.65	33.06	58.65	0.06	0.0	20.0	0.08	0.0	60.0	120.11	-44.93	-29.42
25Q4 (7)	3.01	220.21	3.08	-5.2	44.27	-1577.42	-0.04	0.0	0.0	-0.02	-166.67	-300.0	-2.19	73.9	-183.91	0.06	500.0	0	0	0	0	1.34	545.54	0	1.31	-25.57	24.76	1.24	-36.73	16.98	0.06	0.0	0.0	0.08	60.0	60.0	218.12	380.32	-12.6
25Q3 (6)	0.94	88.0	823.08	-9.33	-2691.67	-407.92	-0.04	-100.21	98.46	0.03	250.0	0	-8.39	-1075.58	-389.31	0.01	0	-66.67	0	0	0	0.21	0	-82.71	1.76	19.73	183.87	1.96	110.75	284.31	0.06	0.0	0.0	0.05	0.0	0.0	45.41	-5.55	316.57
25Q2 (5)	0.5	-74.23	-15.25	0.36	-76.77	167.92	18.66	46750.0	46750.0	-0.02	-300.0	-100.0	0.86	-75.36	1333.33	0	-100.0	-100.0	0	0	0	-0.00	-100.0	-100.0	1.47	20.49	219.57	0.93	-10.58	52.46	0.06	20.0	0.0	0.05	0.0	0.0	48.08	-71.75	-41.33
25Q1 (4)	1.94	-33.56	0.0	1.55	600.0	0.0	-0.04	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	3.49	33.72	0.0	0.01	0	0.0	0	0	0.0	0.32	0	0.0	1.22	16.19	0.0	1.04	-1.89	0.0	0.05	-16.67	0.0	0.05	0.0	0.0	170.18	-31.81	0.0
24Q4 (3)	2.92	2346.15	0.0	-0.31	-110.23	0.0	-0.04	98.46	0.0	0.01	0	0.0	2.61	-10.0	0.0	0	-100.0	0.0	0	0	0.0	-0.00	-100.0	0.0	1.05	69.35	0.0	1.06	107.84	0.0	0.06	0.0	0.0	0.05	0.0	0.0	249.57	1290.27	0.0
24Q3 (2)	-0.13	-122.03	0.0	3.03	671.7	0.0	-2.59	-6375.0	0.0	0	100.0	0.0	2.9	4733.33	0.0	0.03	200.0	0.0	0	0	0.0	1.20	116.0	0.0	0.62	34.78	0.0	0.51	-16.39	0.0	0.06	0.0	0.0	0.05	0.0	0.0	-20.97	-125.59	0.0
24Q2 (1)	0.59	0.0	0.0	-0.53	0.0	0.0	-0.04	0.0	0.0	-0.01	0.0	0.0	0.06	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.56	0.0	0.0	0.46	0.0	0.0	0.61	0.0	0.0	0.06	0.0	0.0	0.05	0.0	0.0	81.94	0.0	0.0

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