| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 358.5 (-7.36%) 255張 (+241.79%) 季線下 184張 254張 669張 255張 1.0倍 |
-11.26% -26.16% -17.01% -17.68% |
N/A N/A 358.5 |
N/A 1.07 |
1195 N/A |
微型股 166.65億 |
18.32% 0.0% |
IC設計 |
2026-03-17 2026-07-16 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 358.5 | 386.5↘ | 401.3↘ | 425.32↘ | 439.6↘ | 464.77↘ | 465.69↘ | 436.55↘ | |
| 乖離率 | -7.24% | -10.67% | -15.71% | -18.45% | -22.87% | -23.02% | -17.88% | |
| 均線開始 轉折價位 | 404.0 | 439.0 | 485.5 | 523.0 | 488.0 | 432.0 | 435.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 31.06,N/A (N/A,N/A,N/A) 4.57,84.68 (4.79,5.53,6.26) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(37.49% 帶寬大) 月線斜率-1.47 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 50.59←48.1(2.49%) 16.48←16.09(0.39%), -3.17% 50.59←50.98(-0.39%) 16.48←13.29(3.19%), 20.74% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.51%[114] (N/A) 0 (2.51%) | 相對高點 相對低點 | 560.0 (-35.98%) 26-05-11 347.5 (3.17%) 26-04-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 64.48 -18.37 64.11 1.62億(6月) | 73.68 3.88 64.05 1.99億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-06-09 545.0 (26-06-11) 12日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.55% -22.0 0.0 0 9.96%←12.17%(-2.21%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.54,10.14 look 26.5 -4.93 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -25%,-12%,-12%,-13% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1195 N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.48%(-0.4%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.08%←0.05%(0.03%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -15.71% -23.02% -17.88% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 22.64%←24.78%(-2.14%) | -49 (連2賣) 19.22% | 2年趨勢圖 | 22.64%←22.97%(-0.33%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.55% 2.16% 11.01% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.32%(-0.08%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.24%←0.05%(0.19%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.19←0.34 (-44.12%) Q1←Q4 第1降 0.19←0.27 (-29.63%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.33←4.48 (+18.97%) Q1←Q4 第1升 5.33←3.11 (+71.38%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.71←1.31 (+18.97%) Q1←Q4 第1升 1.71←1.22 (+71.38%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.8←0.79 (+1.27%) Q1←Q4 連3升 0.8←0.26 (+207.69%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 28.12←36.11 (-22.13%) Q1←Q4 第1降 28.12←28.49 (-1.3%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 45.47←49.94 (-22.13%) Q1←Q4 第1降 45.47←26.27 (+73.09%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.56←2.82 (+26.24%) Q1←Q4 第1升 3.56←2.57 (+38.52%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.98←2.09 (+42.58%) Q1←Q4 第1升 2.98←1.93 (+54.4%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 70.18←71.48 Q1←Q4 連5降 70.18←80.9 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 32.0←29.34 Q1←Q4 第1升 32.0←39.19 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 31.0←27.71 Q1←Q4 第1升 31.0←33.37 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.31←3.39 Q1←Q4 第1升 4.31←8.43 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.86←3.09 Q1←Q4 第1升 3.86←6.57 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 115/06/15 林孟學 經理人 信託 41張 115/06/15 洪仕達 經理人 信託 42張 |
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| 公告 | 115/07/17 證交所、櫃買中心7/17暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 115/07/07 【公告】意騰-KY 2026年6月合併營收1.62億元 年增64.48% 115/06/05 【公告】意騰-KY 2026年5月合併營收1.99億元 年增73.68% 115/05/29 【公告】意騰-KY參與機構投資人說明會 115/05/07 【公告】意騰-KY 2026年4月合併營收1.91億元 年增39.5% 115/04/27 【公告】意騰-KY董事會決議修正原115/03/10股利分派案 115/04/07 【公告】意騰-KY 2026年3月合併營收1.86億元 年增109.2% 115/03/16 【公告】意騰-KY受邀參加由元大證券舉辦之線上法說會 115/03/10 【公告】董事會決議股利分派 115/03/06 【公告】意騰-KY 2026年2月合併營收1.64億元 年增74.82% 115/02/06 【公告】意騰-KY 2026年1月合併營收1.84億元 年增42.6% 115/01/07 【公告】意騰-KY 2025年12月合併營收1.22億元 年增17.17% 114/12/05 【公告】意騰-KY 2025年11月合併營收1.47億元 年增59.98% 114/11/10 【公告】意騰-KY現金增資子公司Intelligo Technology Singapore Pte. Ltd.累積金額達公告標準 114/11/07 【公告】意騰-KY 2025年10月合併營收1.79億元 年增62.17% 114/10/07 【公告】意騰-KY 2025年9月合併營收2.12億元 年增100.93% 114/09/05 【公告】意騰-KY 2025年8月合併營收1.24億元 年增87.28% 114/08/18 意騰：下半年可望優於上半年 筆電手機遊戲機驅動 114/08/15 【公告】意騰-KY受邀參加由元大證券舉辦之線上法說會 114/08/07 意騰砸3.55億元 取得聯發科音頻編解碼器技術授權 114/08/07 【公告】意騰-KY 2025年7月合併營收1.46億元 年增85.62% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 意騰-ky | -11.26% 184(38.33%) | -18.34% 187(36.18%) | -26.16% 254(0.3%) | -17.01% 669(-61.84%) | -17.68% 451(-43.48%) | |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 36.23 | 26.85 | 26.91 | 19.78 | -0.83 |
| ROE | 20.76 | 22.22 | 13.94 | 998.3 | 0.0 |
| 本業收入比 | 89.72 | 75.49 | 167.01 | 48.94 | 0.00 |
| 自由現金流量 | -6.23 | 4.66 | -3.67 | 2.7 | 0.24 |
| 利息保障倍數 | 914.18 | 441.56 | 236.40 | 345.35 | 1.72 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標