- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.82 | 90.7 | -1.2 | 28.75 | -0.17 | -4.01 | 13.79 | 79.56 | -10.92 | 20.56 | 30.62 | 9.13 | 17.42 | 35.14 | 7.07 | 2.90 | 89.54 | -5.54 | 2.33 | 80.62 | -6.43 | 0.13 | 30.0 | -13.33 | 27.00 | 9.53 | 11.02 | 29.30 | 32.82 | 7.37 | 66.13 | 32.26 | -19.88 | 32.26 | -35.48 | 84.75 | 24.20 | -26.62 | 5.82 |
| 25Q4 (7) | 0.43 | -6.52 | -35.82 | 28.80 | -0.31 | 3.82 | 7.68 | -3.88 | -7.36 | 15.74 | -3.44 | 0.38 | 12.89 | -2.86 | -20.97 | 1.53 | -9.47 | -37.3 | 1.29 | -9.79 | -36.45 | 0.10 | -9.09 | -16.67 | 24.65 | -0.52 | 8.73 | 22.06 | 19.5 | 1.85 | 50.00 | 2.78 | -2.5 | 50.00 | -2.63 | 8.33 | 32.98 | 5.37 | 18.98 |
| 25Q3 (6) | 0.46 | 4500.0 | 560.0 | 28.89 | -4.9 | 9.97 | 7.99 | -48.65 | 62.4 | 16.30 | 1214.52 | 409.3 | 13.27 | 9378.57 | 545.3 | 1.69 | 5533.33 | 544.74 | 1.43 | 2760.0 | 629.63 | 0.11 | -21.43 | 10.0 | 24.78 | 258.09 | 737.16 | 18.46 | -13.62 | -14.5 | 48.65 | -96.11 | 153.51 | 51.35 | 104.47 | -73.1 | 31.30 | 35.85 | -6.09 |
| 25Q2 (5) | 0.01 | -98.8 | -99.09 | 30.38 | 1.44 | -16.05 | 15.56 | 0.52 | -30.47 | 1.24 | -93.42 | -95.18 | 0.14 | -99.14 | -99.28 | 0.03 | -99.02 | -99.27 | 0.05 | -97.99 | -98.48 | 0.14 | -6.67 | -17.65 | 6.92 | -71.55 | -77.15 | 21.37 | -21.69 | -18.59 | 1250.00 | 1414.42 | 1330.92 | -1150.00 | -6686.36 | -9195.45 | 23.04 | 0.74 | 8.02 |
| 25Q1 (4) | 0.83 | 23.88 | 0.0 | 29.95 | 7.97 | 0.0 | 15.48 | 86.73 | 0.0 | 18.84 | 20.15 | 0.0 | 16.27 | -0.25 | 0.0 | 3.07 | 25.82 | 0.0 | 2.49 | 22.66 | 0.0 | 0.15 | 25.0 | 0.0 | 24.32 | 7.28 | 0.0 | 27.29 | 25.99 | 0.0 | 82.54 | 60.95 | 0.0 | 17.46 | -62.17 | 0.0 | 22.87 | -17.5 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.67 | 770.0 | 0.0 | 27.74 | 5.6 | 0.0 | 8.29 | 68.5 | 0.0 | 15.68 | 397.53 | 0.0 | 16.31 | 647.32 | 0.0 | 2.44 | 742.11 | 0.0 | 2.03 | 851.85 | 0.0 | 0.12 | 20.0 | 0.0 | 22.67 | 665.88 | 0.0 | 21.66 | 0.32 | 0.0 | 51.28 | 156.41 | 0.0 | 46.15 | -75.82 | 0.0 | 27.72 | -16.83 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | -0.10 | -109.09 | 0.0 | 26.27 | -27.41 | 0.0 | 4.92 | -78.02 | 0.0 | -5.27 | -120.51 | 0.0 | -2.98 | -115.36 | 0.0 | -0.38 | -109.2 | 0.0 | -0.27 | -108.21 | 0.0 | 0.10 | -41.18 | 0.0 | 2.96 | -90.23 | 0.0 | 21.59 | -17.75 | 0.0 | -90.91 | -204.07 | 0.0 | 190.91 | 1409.92 | 0.0 | 33.33 | 56.26 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 1.10 | 0.0 | 0.0 | 36.19 | 0.0 | 0.0 | 22.38 | 0.0 | 0.0 | 25.70 | 0.0 | 0.0 | 19.40 | 0.0 | 0.0 | 4.13 | 0.0 | 0.0 | 3.29 | 0.0 | 0.0 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 30.29 | 0.0 | 0.0 | 26.25 | 0.0 | 0.0 | 87.36 | 0.0 | 0.0 | 12.64 | 0.0 | 0.0 | 21.33 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 1.73 | -37.55 | 29.63 | -7.84 | 12.42 | -20.59 | 6.32 | 16.2 | 12.58 | -30.92 | 10.28 | -32.81 | 6.41 | -37.71 | 5.37 | -36.75 | 0.51 | -7.27 | 19.41 | -19.93 | 22.06 | 1.85 | 99.27 | 15.62 | 1.46 | -89.68 | 0.36 | -27.57 | 26.66 | 2.89 |
| 2024 (4) | 2.77 | 17.37 | 32.15 | 9.24 | 15.64 | 9.14 | 5.44 | 5.99 | 18.21 | 14.24 | 15.30 | 25.41 | 10.29 | 15.36 | 8.49 | 22.69 | 0.55 | 0.0 | 24.24 | 10.79 | 21.66 | -11.74 | 85.86 | -4.28 | 14.14 | 37.25 | 0.49 | -12.99 | 25.91 | -5.27 |
| 2023 (3) | 2.36 | 1.29 | 29.43 | 7.33 | 14.33 | 24.5 | 5.13 | -1.57 | 15.94 | -3.1 | 12.20 | -3.94 | 8.92 | -11.33 | 6.92 | -3.22 | 0.55 | 1.85 | 21.88 | -2.97 | 24.54 | -44.68 | 89.70 | 28.73 | 10.30 | -65.28 | 0.57 | -20.44 | 27.35 | -5.2 |
| 2022 (2) | 2.33 | 94.17 | 27.42 | -3.62 | 11.51 | 15.22 | 5.21 | -17.6 | 16.45 | 78.61 | 12.70 | 67.99 | 10.06 | 64.11 | 7.15 | 74.82 | 0.54 | 5.88 | 22.55 | 38.34 | 44.36 | -6.14 | 69.68 | -35.42 | 29.68 | 0 | 0.71 | 0 | 28.85 | -15.47 |
| 2021 (1) | 1.20 | 160.87 | 28.45 | 0 | 9.99 | 0 | 6.33 | -1.67 | 9.21 | 0 | 7.56 | 0 | 6.13 | 0 | 4.09 | 0 | 0.51 | -13.56 | 16.30 | 15.52 | 47.26 | -34.62 | 107.89 | 6.13 | -7.89 | 0 | 0.00 | 0 | 34.13 | 20.39 |
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