- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 1.53 | -50.49 | 44.34 | 67.03 | -4.71 | 10.54 | 22.26 | -35.18 | 73.09 | 26.46 | -34.83 | 31.84 | 21.16 | -34.71 | 31.76 | 2.90 | -49.39 | 9.43 | 2.32 | -51.16 | 16.0 | 0.11 | -26.67 | -8.33 | 33.00 | -27.85 | 33.55 | 31.14 | 45.92 | -0.95 | 84.62 | 1.92 | 30.77 | 15.38 | 1.92 | -56.41 | 24.18 | 30.49 | -31.64 |
| 25Q4 (7) | 3.09 | 375.38 | 89.57 | 70.34 | 7.13 | 4.42 | 34.34 | 643.29 | 29.24 | 40.60 | 130.29 | 51.78 | 32.41 | 129.7 | 51.8 | 5.73 | 351.18 | -9.91 | 4.75 | 356.73 | 9.7 | 0.15 | 114.29 | -25.0 | 45.74 | 82.96 | 53.54 | 21.34 | -3.31 | -46.73 | 83.02 | 204.4 | -16.98 | 15.09 | -79.25 | 0 | 18.53 | -53.97 | -31.45 |
| 25Q3 (6) | 0.65 | 282.35 | -76.19 | 65.66 | 2.04 | 1.83 | 4.62 | -73.17 | -85.0 | 17.63 | 306.22 | -55.89 | 14.11 | 368.77 | -55.75 | 1.27 | 273.53 | -89.1 | 1.04 | 271.43 | -83.83 | 0.07 | -22.22 | -65.0 | 25.00 | 182.17 | -41.11 | 22.07 | -32.57 | -60.76 | 27.27 | -94.16 | -65.29 | 72.73 | 121.82 | 205.45 | 40.26 | 37.97 | 69.87 |
| 25Q2 (5) | 0.17 | -83.96 | -91.83 | 64.35 | 6.12 | -0.02 | 17.22 | 33.9 | -40.78 | 4.34 | -78.38 | -86.38 | 3.01 | -81.26 | -88.26 | 0.34 | -87.17 | -96.1 | 0.28 | -86.0 | -93.98 | 0.09 | -25.0 | -50.0 | 8.86 | -64.14 | -74.69 | 32.73 | 4.1 | -70.75 | 466.67 | 621.21 | 414.94 | -333.33 | -1044.44 | -3655.56 | 29.18 | -17.5 | 14.66 |
| 25Q1 (4) | 1.06 | -34.97 | 0.0 | 60.64 | -9.98 | 0.0 | 12.86 | -51.6 | 0.0 | 20.07 | -24.97 | 0.0 | 16.06 | -24.78 | 0.0 | 2.65 | -58.33 | 0.0 | 2.00 | -53.81 | 0.0 | 0.12 | -40.0 | 0.0 | 24.71 | -17.05 | 0.0 | 31.44 | -21.52 | 0.0 | 64.71 | -35.29 | 0.0 | 35.29 | 0 | 0.0 | 35.37 | 30.85 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 1.63 | -40.29 | 0.0 | 67.36 | 4.47 | 0.0 | 26.57 | -13.76 | 0.0 | 26.75 | -33.07 | 0.0 | 21.35 | -33.05 | 0.0 | 6.36 | -45.41 | 0.0 | 4.33 | -32.66 | 0.0 | 0.20 | 0.0 | 0.0 | 29.79 | -29.82 | 0.0 | 40.06 | -28.77 | 0.0 | 100.00 | 27.27 | 0.0 | 0.00 | -100.0 | 0.0 | 27.03 | 14.05 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 2.73 | 31.25 | 0.0 | 64.48 | 0.19 | 0.0 | 30.81 | 5.95 | 0.0 | 39.97 | 25.46 | 0.0 | 31.89 | 24.38 | 0.0 | 11.65 | 33.6 | 0.0 | 6.43 | 38.28 | 0.0 | 0.20 | 11.11 | 0.0 | 42.45 | 21.29 | 0.0 | 56.24 | -49.74 | 0.0 | 78.57 | -13.3 | 0.0 | 23.81 | 153.97 | 0.0 | 23.70 | -6.88 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 2.08 | 0.0 | 0.0 | 64.36 | 0.0 | 0.0 | 29.08 | 0.0 | 0.0 | 31.86 | 0.0 | 0.0 | 25.64 | 0.0 | 0.0 | 8.72 | 0.0 | 0.0 | 4.65 | 0.0 | 0.0 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 35.00 | 0.0 | 0.0 | 111.90 | 0.0 | 0.0 | 90.62 | 0.0 | 0.0 | 9.38 | 0.0 | 0.0 | 25.45 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 4.92 | -44.03 | 65.88 | 2.19 | 20.15 | -29.35 | 4.76 | 80.95 | 23.60 | -33.76 | 18.75 | -34.16 | 12.40 | -64.94 | 9.93 | -53.62 | 0.52 | -29.73 | 29.13 | -25.21 | 21.34 | -46.73 | 85.71 | 7.14 | 14.29 | -28.57 | 0.33 | -62.58 | 28.76 | 10.62 |
| 2024 (4) | 8.79 | 28.51 | 64.47 | -2.45 | 28.52 | 4.55 | 2.63 | 75.79 | 35.63 | 23.59 | 28.48 | 23.77 | 35.37 | 11.02 | 21.41 | 21.99 | 0.74 | -1.33 | 38.95 | 25.08 | 40.06 | -58.72 | 80.00 | -15.6 | 20.00 | 284.0 | 0.88 | 65.2 | 26.00 | 5.56 |
| 2023 (3) | 6.84 | 27.85 | 66.09 | 0.43 | 27.28 | 23.1 | 1.50 | -30.24 | 28.83 | 5.64 | 23.01 | 5.45 | 31.86 | 3.81 | 17.55 | -5.49 | 0.75 | -10.71 | 31.14 | 3.66 | 97.05 | 47.2 | 94.79 | 16.67 | 5.21 | -72.22 | 0.53 | 0 | 24.63 | -18.12 |
| 2022 (2) | 5.35 | 110.63 | 65.81 | 2.96 | 22.16 | 74.21 | 2.15 | 18.74 | 27.29 | 66.71 | 21.82 | 54.97 | 30.69 | 70.41 | 18.57 | 70.68 | 0.84 | 10.53 | 30.04 | 60.9 | 65.93 | -7.26 | 81.25 | 4.46 | 18.75 | -15.62 | 0.00 | 0 | 30.08 | -11.5 |
| 2021 (1) | 2.54 | -5.93 | 63.92 | 0 | 12.72 | 0 | 1.81 | 28.31 | 16.37 | 0 | 14.08 | 0 | 18.01 | 0 | 10.88 | 0 | 0.76 | 0 | 18.67 | -11.64 | 71.09 | 8.37 | 77.78 | 55.56 | 22.22 | -55.56 | 0.00 | 0 | 33.99 | -9.12 |
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