| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 763.0 (6.71%) 103張 (+15.73%) 季線旁 136張 171張 370張 103張 0.6倍 |
3.53% -1.17% 0.79% |
N/A N/A 763.0 |
N/A 0.72 |
1580 N/A |
微型股 105.71億 |
52.7% 0.0% |
設備儀器廠商 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 763.0 | 753.2↗ | 746.7↗ | 742.2↘ | 742.2↗ | 753.73↗ | 751.93↗ | ||
| 乖離率 | 1.3% | 2.18% | 2.8% | 2.8% | 1.23% | 1.47% | ||
| 均線開始 轉折價位 | 737.0 | 695.0 | 772.0 | 705.0 | 756.0 | 757.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 144.23,N/A (N/A,N/A,N/A) 14.04,50.93 (9.71,11.91,14.12) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.72%) 月線斜率-0.06 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.13←57.14(-0.01%) 14.54←14.65(-0.11%), -3.34% 57.13←57.34(-0.21%) 14.54←10.01(4.53%), 116.0% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.66%[114] (N/A) 0.1 (1.64%) | 相對高點 相對低點 | 980.0 (-22.14%) 26-03-24 406.0 (87.93%) 25-12-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -24.03 -36.35 7.99 0.2億(4月) 短跌破長 | -18.5 -2.24 18.02 0.32億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-05-05 849.0 (26-05-06) 10日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.14% 0.74% 25 0 0 20.42%←21.51%(-1.09%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 66.43,49.52 52.69 2.82 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 12%,10%,12%,4% 買,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1580 N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.8% 1.47% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.76%←2.2%(-0.44%) | 3 (連3賣轉買) 2.91% | 2年趨勢圖 | 1.76%←1.86%(-0.1%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.74% 4.51% 19.87% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.06%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←1.05%(-1.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.21←0.3 (-30.0%) Q1←Q4 第1降 0.21←0.21 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.0←1.29 (-22.48%) Q1←Q4 第1降 1.0←0.85 (+17.65%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.22←0.44 (-22.48%) Q1←Q4 第1降 0.22←0.11 (+17.65%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.62←0.56 (+10.71%) Q1←Q4 連3升 0.62←0.46 (+34.78%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 41.1←29.97 (+37.14%) Q1←Q4 第1升 41.1←32.51 (+26.42%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 162.91←127.46 (+37.14%) Q1←Q4 第1升 162.91←138.83 (+17.34%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.53←3.09 (-50.49%) Q1←Q4 第1降 1.53←1.06 (+44.34%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.21←2.43 (-50.21%) Q1←Q4 第1降 1.21←0.57 (+112.28%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 67.03←70.34 Q1←Q4 第1降 67.03←60.64 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 22.26←34.34 Q1←Q4 第1降 22.26←12.86 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 21.16←32.41 Q1←Q4 第1降 21.16←16.06 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.9←5.73 Q1←Q4 第1降 2.9←2.65 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.32←4.75 Q1←Q4 第1降 2.32←2.0 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 115/06/03 6/2上市櫃公司董監質設異動公告 |
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| 新聞 | 115/06/01 【公告】光焱科技115年股東常會重要決議事項。 115/05/11 【公告】光焱科技 2026年4月合併營收2013.6萬元 年增-24.04% 115/05/06 【公告】光焱科技董事會通過民國115年第一季財務報表 115/05/06 【公告】光焱科技接獲智慧財產及商業法院起訴狀繕本 115/04/28 【公告】光焱科技115年度第1季財務報告預計提報董事會召開日期 115/04/10 【公告】光焱科技 2026年3月合併營收3163.8萬元 年增-18.5% 115/03/12 【公告】光焱科技董事會決議召開民國115年股東常會日期。 115/03/12 【公告】光焱科技董事會決議民國114年度股利分派案。 115/03/12 【公告】光焱科技董事會決議通過辦理現金增資發行新股案 115/03/12 【公告】光焱科技董事會決議民國114年度盈餘轉增資發行新股案 115/03/12 【公告】光焱科技董事會通過民國114年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 115/03/12 【公告】光焱科技民國114年度合併財務報告業經董事會決議通過。 115/03/10 【公告】光焱科技 2026年2月合併營收3236.6萬元 年增51.95% 115/03/04 【公告】光焱科技民國114年度財務報告預計提報董事會召開日期 115/02/10 【公告】光焱科技 2026年1月合併營收3596萬元 年增46.31% 115/02/05 【公告】光焱科技有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別暸解。 115/01/12 【公告】光焱科技 2025年12月合併營收5165.3萬元 年增54.36% 115/01/06 【公告】光焱科技有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別暸解。 114/12/10 【公告】光焱科技 2025年11月合併營收4769萬元 年增36.44% 114/12/05 【公告】光焱科技有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別暸解。 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光焱科技 | 3.53% 136(-24.45%) | 9.78% 110(-6.83%) | -1.17% 171(-39.88%) | 0.79% 370(-72.23%) | ||
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.15 | 28.52 | 27.28 | 22.16 | 12.72 |
| ROE | 12.4 | 35.37 | 31.86 | 30.69 | 18.01 |
| 本業收入比 | 85.71 | 80.00 | 94.79 | 81.25 | 77.78 |
| 自由現金流量 | 0.32 | 2.52 | -0.5 | 0.35 | 0.41 |
| 利息保障倍數 | 61.40 | 108.67 | 62.95 | 60.58 | 53.75 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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