- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 1.97 | 40.71 | -17.57 | 23.20 | -24.28 | -32.14 | 5.19 | 23.57 | -42.9 | 8.39 | 45.16 | -26.92 | 6.40 | 45.79 | -28.33 | 1.24 | 39.33 | -20.51 | 0.62 | 24.0 | -34.04 | 0.09 | -18.18 | -10.0 | 11.68 | 35.34 | -16.51 | 121.27 | 34.89 | 62.04 | 61.93 | -15.18 | -21.93 | 38.07 | 41.08 | 79.96 | 16.06 | 4.42 | -19.38 |
| 25Q4 (7) | 1.40 | -47.17 | -49.46 | 30.64 | -6.01 | -6.95 | 4.20 | -50.65 | -53.18 | 5.78 | -51.39 | -52.23 | 4.39 | -50.95 | -53.84 | 0.89 | -47.95 | -57.0 | 0.50 | -47.37 | -54.95 | 0.11 | 10.0 | -8.33 | 8.63 | -43.56 | -38.05 | 89.90 | 5.26 | 44.42 | 73.02 | 2.48 | -1.11 | 26.98 | -4.76 | 4.99 | 15.38 | 5.78 | -17.8 |
| 25Q3 (6) | 2.65 | 159.8 | 41.71 | 32.60 | -3.32 | 6.36 | 8.51 | -0.82 | -4.81 | 11.89 | 82.64 | 23.73 | 8.95 | 140.59 | 27.31 | 1.71 | 159.09 | -10.47 | 0.95 | 143.59 | 13.1 | 0.10 | 0.0 | -16.67 | 15.29 | 55.7 | 31.13 | 85.41 | 0.96 | -35.45 | 71.25 | -46.12 | -23.77 | 28.33 | 187.91 | 294.09 | 14.54 | -10.69 | -23.95 |
| 25Q2 (5) | 1.02 | -57.32 | -61.51 | 33.72 | -1.37 | 12.06 | 8.58 | -5.61 | -36.11 | 6.51 | -43.29 | -59.91 | 3.72 | -58.34 | -65.52 | 0.66 | -57.69 | -76.34 | 0.39 | -58.51 | -68.29 | 0.10 | 0.0 | -9.09 | 9.82 | -29.81 | -47.29 | 84.60 | 13.04 | -35.18 | 132.23 | 66.69 | 60.28 | -32.23 | -252.37 | -288.67 | 16.28 | -18.27 | 6.54 |
| 25Q1 (4) | 2.39 | -13.72 | 0.0 | 34.19 | 3.83 | 0.0 | 9.09 | 1.34 | 0.0 | 11.48 | -5.12 | 0.0 | 8.93 | -6.1 | 0.0 | 1.56 | -24.64 | 0.0 | 0.94 | -15.32 | 0.0 | 0.10 | -16.67 | 0.0 | 13.99 | 0.43 | 0.0 | 74.84 | 20.22 | 0.0 | 79.33 | 7.44 | 0.0 | 21.15 | -17.69 | 0.0 | 19.92 | 6.47 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 2.77 | 48.13 | 0.0 | 32.93 | 7.44 | 0.0 | 8.97 | 0.34 | 0.0 | 12.10 | 25.91 | 0.0 | 9.51 | 35.28 | 0.0 | 2.07 | 8.38 | 0.0 | 1.11 | 32.14 | 0.0 | 0.12 | 0.0 | 0.0 | 13.93 | 19.47 | 0.0 | 62.25 | -52.95 | 0.0 | 73.83 | -21.01 | 0.0 | 25.70 | 257.48 | 0.0 | 18.71 | -2.14 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 1.87 | -29.43 | 0.0 | 30.65 | 1.86 | 0.0 | 8.94 | -33.43 | 0.0 | 9.61 | -40.83 | 0.0 | 7.03 | -34.85 | 0.0 | 1.91 | -31.54 | 0.0 | 0.84 | -31.71 | 0.0 | 0.12 | 9.09 | 0.0 | 11.66 | -37.41 | 0.0 | 132.32 | 1.38 | 0.0 | 93.46 | 13.29 | 0.0 | 7.19 | -57.91 | 0.0 | 19.12 | 25.13 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 2.65 | 0.0 | 0.0 | 30.09 | 0.0 | 0.0 | 13.43 | 0.0 | 0.0 | 16.24 | 0.0 | 0.0 | 10.79 | 0.0 | 0.0 | 2.79 | 0.0 | 0.0 | 1.23 | 0.0 | 0.0 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 18.63 | 0.0 | 0.0 | 130.52 | 0.0 | 0.0 | 82.50 | 0.0 | 0.0 | 17.08 | 0.0 | 0.0 | 15.28 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 7.46 | -30.08 | 32.69 | 3.65 | 7.47 | -36.53 | 2.59 | 45.68 | 8.83 | -36.06 | 6.45 | -37.26 | 4.81 | -41.7 | 2.81 | -36.85 | 0.42 | -2.33 | 11.86 | -25.69 | 89.90 | 44.42 | 84.60 | -0.67 | 15.40 | 3.83 | 0.18 | -37.21 | 16.43 | 0.12 |
| 2024 (4) | 10.67 | 31.89 | 31.54 | 2.01 | 11.77 | 5.18 | 1.78 | -8.68 | 13.81 | 11.01 | 10.28 | 2.8 | 8.25 | -13.88 | 4.45 | 7.23 | 0.43 | 4.88 | 15.96 | 9.39 | 62.25 | -54.01 | 85.17 | -5.24 | 14.83 | 46.6 | 0.29 | -40.27 | 16.41 | 22.74 |
| 2023 (3) | 8.09 | 0.62 | 30.92 | -8.82 | 11.19 | -16.62 | 1.95 | -12.5 | 12.44 | -11.14 | 10.00 | -13.42 | 9.58 | 0.31 | 4.15 | -6.95 | 0.41 | 7.89 | 14.59 | -10.38 | 135.37 | 4.37 | 89.89 | -6.12 | 10.11 | 148.72 | 0.48 | 5315.49 | 13.37 | 16.36 |
| 2022 (2) | 8.04 | 200.0 | 33.91 | 2.6 | 13.42 | 139.22 | 2.23 | -10.61 | 14.00 | 148.23 | 11.55 | 64.3 | 9.55 | 183.38 | 4.46 | 157.8 | 0.38 | 52.0 | 16.28 | 98.78 | 129.70 | 31.58 | 95.75 | -3.43 | 4.07 | 379.85 | 0.01 | 0 | 11.49 | 38.27 |
| 2021 (1) | 2.68 | 0 | 33.05 | 0 | 5.61 | 0 | 2.49 | -41.55 | 5.64 | 0 | 7.03 | 0 | 3.37 | 0 | 1.73 | 0 | 0.25 | 66.67 | 8.19 | 0 | 98.57 | 7.27 | 99.15 | 105.7 | 0.85 | -98.36 | 0.00 | 0 | 8.31 | -30.58 |
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