- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 1.50 | 6.38 | 47.06 | 20.16 | 10.47 | 8.74 | 11.87 | 57.85 | 96.2 | 13.47 | 13.48 | 39.73 | 10.85 | 7.64 | 50.9 | 4.32 | 3.85 | 48.45 | 3.32 | 5.06 | 60.39 | 0.30 | -3.23 | 7.14 | 14.90 | 11.36 | 36.57 | 29.04 | -15.01 | -22.72 | 88.24 | 40.8 | 39.71 | 11.76 | -67.32 | -68.07 | 7.60 | -22.21 | -22.53 |
| 25Q4 (7) | 1.41 | -15.06 | 11.9 | 18.25 | 12.93 | -5.44 | 7.52 | -27.34 | 6.52 | 11.87 | -25.77 | 14.02 | 10.08 | -20.38 | 12.88 | 4.16 | -20.15 | 4.52 | 3.16 | -16.62 | 19.7 | 0.31 | 3.33 | 6.9 | 13.38 | -21.52 | 14.85 | 34.17 | 4.78 | -28.81 | 62.67 | -1.96 | -8.29 | 36.00 | 2.71 | 13.68 | 9.77 | 189.05 | 14.14 |
| 25Q3 (6) | 1.66 | 653.33 | 9.21 | 16.16 | -4.77 | -21.86 | 10.35 | 17.08 | -15.51 | 15.99 | 747.37 | 35.28 | 12.66 | 667.71 | 37.16 | 5.21 | 685.39 | 3.78 | 3.79 | 701.59 | 23.45 | 0.30 | 3.45 | -9.09 | 17.05 | 1411.54 | 31.46 | 32.61 | -23.83 | -44.16 | 63.92 | 117.75 | -38.42 | 35.05 | -92.49 | 1023.02 | 3.38 | -54.75 | -55.64 |
| 25Q2 (5) | -0.30 | -129.41 | -117.54 | 16.97 | -8.47 | -17.58 | 8.84 | 46.12 | -2.75 | -2.47 | -125.62 | -119.04 | -2.23 | -131.02 | -119.06 | -0.89 | -130.58 | -115.7 | -0.63 | -130.43 | -118.58 | 0.29 | 3.57 | 0.0 | -1.30 | -111.92 | -109.24 | 42.81 | 13.92 | -42.54 | -360.00 | -670.0 | -613.33 | 466.67 | 1166.67 | 1462.32 | 7.47 | -23.85 | -2.23 |
| 25Q1 (4) | 1.02 | -19.05 | 0.0 | 18.54 | -3.94 | 0.0 | 6.05 | -14.31 | 0.0 | 9.64 | -7.4 | 0.0 | 7.19 | -19.48 | 0.0 | 2.91 | -26.88 | 0.0 | 2.07 | -21.59 | 0.0 | 0.28 | -3.45 | 0.0 | 10.91 | -6.35 | 0.0 | 37.58 | -21.71 | 0.0 | 63.16 | -7.57 | 0.0 | 36.84 | 16.34 | 0.0 | 9.81 | 14.6 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 1.26 | -17.11 | 0.0 | 19.30 | -6.67 | 0.0 | 7.06 | -42.37 | 0.0 | 10.41 | -11.93 | 0.0 | 8.93 | -3.25 | 0.0 | 3.98 | -20.72 | 0.0 | 2.64 | -14.01 | 0.0 | 0.29 | -12.12 | 0.0 | 11.65 | -10.18 | 0.0 | 48.00 | -17.81 | 0.0 | 68.33 | -34.17 | 0.0 | 31.67 | 933.89 | 0.0 | 8.56 | 12.34 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 1.52 | -11.11 | 0.0 | 20.68 | 0.44 | 0.0 | 12.25 | 34.76 | 0.0 | 11.82 | -8.87 | 0.0 | 9.23 | -21.11 | 0.0 | 5.02 | -11.46 | 0.0 | 3.07 | -9.44 | 0.0 | 0.33 | 13.79 | 0.0 | 12.97 | -7.82 | 0.0 | 58.40 | -21.61 | 0.0 | 103.80 | 48.01 | 0.0 | -3.80 | -112.71 | 0.0 | 7.62 | -0.26 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 1.71 | 0.0 | 0.0 | 20.59 | 0.0 | 0.0 | 9.09 | 0.0 | 0.0 | 12.97 | 0.0 | 0.0 | 11.70 | 0.0 | 0.0 | 5.67 | 0.0 | 0.0 | 3.39 | 0.0 | 0.0 | 0.29 | 0.0 | 0.0 | 14.07 | 0.0 | 0.0 | 74.50 | 0.0 | 0.0 | 70.13 | 0.0 | 0.0 | 29.87 | 0.0 | 0.0 | 7.64 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 3.75 | -38.32 | 17.48 | -13.16 | 8.19 | -14.15 | 1.11 | 15.71 | 8.73 | -31.96 | 6.91 | -33.04 | 11.78 | -40.6 | 8.45 | -33.83 | 1.21 | -0.82 | 9.99 | -28.39 | 34.17 | -28.81 | 93.90 | 26.15 | 6.10 | -76.13 | 0.14 | -43.78 | 7.62 | -6.27 |
| 2024 (4) | 6.08 | 6.29 | 20.13 | 0.4 | 9.54 | -4.89 | 0.96 | -16.06 | 12.83 | 8.45 | 10.32 | 12.05 | 19.83 | 0.2 | 12.77 | 26.44 | 1.22 | 15.09 | 13.95 | 4.49 | 48.00 | -28.52 | 74.43 | -12.24 | 25.57 | 68.36 | 0.26 | 70.09 | 8.13 | 0.74 |
| 2023 (3) | 5.72 | -23.94 | 20.05 | 13.02 | 10.03 | 14.37 | 1.14 | 24.42 | 11.83 | 0.68 | 9.21 | -0.43 | 19.79 | -36.63 | 10.10 | -26.12 | 1.06 | -25.35 | 13.35 | 1.44 | 67.15 | -54.18 | 84.81 | 13.77 | 15.19 | -40.33 | 0.15 | 0 | 8.07 | 5.08 |
| 2022 (2) | 7.52 | 144.16 | 17.74 | 12.14 | 8.77 | 26.92 | 0.91 | 5.61 | 11.75 | 104.7 | 9.25 | 101.09 | 31.23 | 98.92 | 13.67 | 80.58 | 1.42 | -8.97 | 13.16 | 88.81 | 146.56 | 17.24 | 74.55 | -38.32 | 25.45 | 0 | 0.00 | 0 | 7.68 | 10.19 |
| 2021 (1) | 3.08 | 12.41 | 15.82 | 0 | 6.91 | 0 | 0.87 | -31.35 | 5.74 | 0 | 4.60 | 0 | 15.70 | 0 | 7.57 | 0 | 1.56 | 0 | 6.97 | 30.77 | 125.01 | 11.21 | 120.86 | -18.97 | -20.14 | 0 | 0.00 | 0 | 6.97 | -7.31 |
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