| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141.5 (-0.35%) 35張 (+66.67%) 季線上 36張 24張 33張 35張 1.46倍 |
2.91% 1.43% -10.16% -4.39% |
6.7~7.9 |
152.82 (8.0%) 141.5 |
N/A N/A |
914 N/A 、Y! |
N/A |
44.12% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2025-03-11 2025-06-20 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141.5 | 142.6↗ | 139.7↗ | 138.98↗ | 138.66↗ | 134.46↗ | 136.83↘ | 144.84↘ | |
| 乖離率 | -0.77% | 1.29% | 1.81% | 2.05% | 5.24% | 3.41% | -2.31% | |
| 均線開始 轉折價位 | 137.5 | 137.0 | 139.5 | 130.5 | 106.0 | 157.5 | 148.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.48,19.68 (17.62,21.26,24.89) 2.6,54.62 (2.4,2.89,3.38) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.87%) 月線斜率0.07 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.39←66.19(-0.8%) 10.9←11.03(-0.13%), -3.06% 65.39←66.55(-1.16%) 10.9←9.96(0.94%), 5.94% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.89%[113] (3.87%[114]) 0 (3.89%) | 相對高點 相對低點 | 171.0 (-17.25%) 25-01-20 105.5 (34.12%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 31.14 16.01 34.37 2.42億(5月) | 50.93 23.04 35.51 2.08億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 149.0 (25-06-10) 47日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.1% -5 0 0 0.43%←0.23%(0.2%) | |||||
| 本益比法目標價 | 146.74(3.7%) | 日KD RSI MACD | 50.0,57.78 55.69 0.45 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 平 ,平 ,賣 ,賣 0%,0%,-5%,-6% 平,買,賣,買,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 914 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.51 2.16 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.81% 3.41% -2.31% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.38%←0.5%(-0.12%) | -2 5.71% | 2年趨勢圖 | 0.38%←0.0%(0%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.61% 1.41% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.04←0.1 (-60.0%) Q1←Q4 連5降 0.04←0.73 (-94.52%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.0←6.33 (-21.01%) Q1←Q4 第1降 5.0←3.84 (+30.21%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.71←0.95 (-21.01%) Q1←Q4 第1降 0.71←0.66 (+30.21%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.16←1.11 (+4.5%) Q1←Q4 第1升 1.16←1.67 (-30.54%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 79.72←52.3 (+52.43%) Q1←Q4 連2升 79.72←52.7 (+51.27%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 26.58←22.52 (+52.43%) Q1←Q4 第1升 26.58←55.52 (-52.13%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.96←2.68 (-26.87%) Q1←Q4 第1降 1.96←2.0 (-2.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.86←2.34 (-20.51%) Q1←Q4 第1降 1.86←1.43 (+30.07%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.21←23.2 Q1←Q4 第1降 22.21←26.07 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.26←15.05 Q1←Q4 第1降 14.26←17.17 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.63←13.55 Q1←Q4 連3升 13.63←16.43 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.47←4.9 Q1←Q4 第1降 3.47←4.31 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.61←3.67 Q1←Q4 第1降 2.61←3.05 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/02/19 周谷樺之配偶 關係人配偶 信託 211張 |
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| 公告 | 114/06/09 銳澤 114年5月營收2.42億、年增31.15% |
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| 新聞 | 114/06/09 【公告】銳澤 2025年5月合併營收2.42億元 年增31.15% 114/05/21 銳澤上市滿半年 櫃買中心：明可開始融資融券 114/05/15 【公告】銳澤114年股東常會重要決議事項 114/05/09 【公告】銳澤 2025年4月合併營收2.08億元 年增50.94% 114/04/25 【公告】銳澤114年第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/09 【公告】銳澤 2025年3月合併營收1.69億元 年增17.72% 114/03/10 半導體需求帶旺！銳澤2月營收年增86% 創歷年同期新高 114/03/10 【公告】銳澤 2025年2月合併營收1.7億元 年增86.89% 114/02/20 【公告】銳澤董事會決議113年股利分派 114/02/10 【公告】銳澤 2025年1月合併營收1.61億元 年增7.26% 114/01/09 【公告】銳澤 2024年12月合併營收2.36億元 年增68.91% 113/12/09 【公告】銳澤 2024年11月合併營收2.15億元 年增41.3% 113/11/19 【公告】銳澤初次上櫃掛牌首五個營業日穩定價格操作結果 113/11/12 【公告】銳澤洽定上櫃買賣開始日並自同日起終止興櫃買賣 113/11/11 【公告】銳澤初次上櫃前現金增資收足股款暨現金增資基準日 113/11/08 【公告】銳澤 2024年10月合併營收1.82億元 年增115.65% 113/11/07 【公告】銳澤股票初次上櫃前現金增資員工認購股款催繳事宜 113/10/31 【公告】銳澤受颱風影響，調整股票初次上櫃現金增資發行新股相關日程 113/10/29 【公告】銳澤股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格 113/10/18 【公告】銳澤股票初次上櫃現金增資股款委託代收及存儲價款機構 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 銳澤 | 2.91% 36(-4.55%) | 3.28% 26(30.07%) | 1.43% 24(41.62%) | -10.16% 33(3.94%) | -4.39% 63(-45.26%) | |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.64 | 17.04 | 19.63 | 10.81 | 19.57 |
| ROE | 13.3 | 19.38 | 44.34 | 24.81 | 43.95 |
| 本業收入比 | 93.01 | 98.06 | 96.37 | 103.07 | 107.48 |
| 自由現金流量 | -1.12 | -0.67 | 3.21 | 2.61 | 1.52 |
| 利息保障倍數 | 273.97 | 254.56 | 1203.81 | 54.83 | 24.09 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
