| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265.0 (-0.75%) 110張 (-34.13%) 季線上 205張 812張 387張 110張 0.14倍 |
-1.3% 33.84% 93.43% 72.08% |
168.11 (-36.56%) 265.0 |
N/A N/A |
954 N/A 、Y! |
微型股 92.07億 |
44.12% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2025-06-30 2025-06-20 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265.0 | 271.7↘ | 275.4↘ | 253.28↗ | 238.92↗ | 204.47↗ | 190.08↗ | 162.89↗ | |
| 乖離率 | -2.47% | -3.78% | 4.63% | 10.92% | 29.6% | 39.41% | 62.69% | |
| 均線開始 轉折價位 | 268.5 | 277.0 | 198.0 | 173.0 | 154.5 | 137.0 | 154.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 30.81,N/A (17.62,23.38,29.14) 4.64,57.54 (2.4,3.26,4.12) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(52.42% 帶寬大) 月線斜率1.34 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.46←65.33(-0.87%) 12.21←10.44(1.77%), 44.79% 64.46←66.55(-2.09%) 12.21←9.96(2.25%), 53.26% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續5周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.08%[113] (2.06%[114]) 0 (2.08%) | 相對高點 相對低點 | 310.0 (-14.52%) 25-09-02 105.5 (151.18%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 21.9 12.02 39.12 2.01億(8月) | 71.34 -21.07 42.1 1.8億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-08-29 310.0 (25-09-02) 196日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 2.3% 0.32% -6 -2 5 7.0%←4.25%(2.75%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 52.38,59.48 63.91 -2.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 5%,3%,-5%,-3% 賣,買,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 954 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.63% 39.41% 62.69% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.17%←1.42%(0.75%) | -1 (連3賣) 0.91% | 2年趨勢圖 | 2.17%←0.0%(0%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.32% 2.82% 47.13% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.26%←0.14%(0.12%) | 8 7.27% | 2年趨勢圖 | 0.26%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.08←0.04 (+100.0%) Q2←Q1 第1升 0.08←0.58 (-86.21%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.78←5.0 (+35.6%) Q2←Q1 第1升 6.78←4.66 (+45.49%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.29←0.71 (+35.6%) Q2←Q1 第1升 1.29←0.46 (+45.49%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.37←1.16 (+18.1%) Q2←Q1 連2升 1.37←1.31 (+4.58%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 58.83←79.72 (-26.2%) Q2←Q1 第1降 58.83←39.5 (+48.94%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 22.75←26.58 (-26.2%) Q2←Q1 第1降 22.75←35.05 (-35.09%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.84←1.96 (+44.9%) Q2←Q1 第1升 2.84←1.27 (+123.62%) Q2←Q2 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.97←1.86 (+59.68%) Q2←Q1 第1升 2.97←1.11 (+167.57%) Q2←Q2 9季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.21←22.21 Q2←Q1 第1升 25.21←17.08 Q2←Q2 4季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.97←14.26 Q2←Q1 第1升 18.97←9.84 Q2←Q2 5季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.56←13.63 Q2←Q1 連4升 14.56←8.61 Q2←Q2 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.06←3.47 Q2←Q1 第1升 5.06←2.85 Q2←Q2 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.61←2.61 Q2←Q1 第1升 3.61←1.95 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/02/19 周谷樺之配偶 關係人配偶 信託 211張 |
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| 公告 | 114/09/12 銳澤 在手訂單攀新高(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/09/04 【公告】銳澤有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 114/08/08 【公告】銳澤受邀參加證券櫃檯買賣中心舉辦之業績發表會 114/08/08 【公告】銳澤 2025年7月合併營收1.8億元 年增71.35% 114/07/30 櫃買中心主題業績發表會 8/12起18家企業秀展望 114/07/09 【公告】銳澤 2025年6月合併營收2.28億元 年增58.8% 114/06/26 【公告】銳澤受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 114/06/09 【公告】銳澤 2025年5月合併營收2.42億元 年增31.15% 114/05/21 銳澤上市滿半年 櫃買中心：明可開始融資融券 114/05/15 【公告】銳澤114年股東常會重要決議事項 114/05/09 【公告】銳澤 2025年4月合併營收2.08億元 年增50.94% 114/04/25 【公告】銳澤114年第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/09 【公告】銳澤 2025年3月合併營收1.69億元 年增17.72% 114/03/10 半導體需求帶旺！銳澤2月營收年增86% 創歷年同期新高 114/03/10 【公告】銳澤 2025年2月合併營收1.7億元 年增86.89% 114/02/20 【公告】銳澤董事會決議113年股利分派 114/02/10 【公告】銳澤 2025年1月合併營收1.61億元 年增7.26% 114/01/09 【公告】銳澤 2024年12月合併營收2.36億元 年增68.91% 113/12/09 【公告】銳澤 2024年11月合併營收2.15億元 年增41.3% 113/11/19 【公告】銳澤初次上櫃掛牌首五個營業日穩定價格操作結果 113/11/12 【公告】銳澤洽定上櫃買賣開始日並自同日起終止興櫃買賣 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 銳澤 | -1.3% 205(-46.34%) | -4.33% 810(-86.42%) | 33.84% 812(-86.47%) | 93.43% 387(-71.64%) | 72.08% 212(-48.18%) | |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.64 | 17.04 | 19.63 | 10.81 | 19.57 |
| ROE | 13.3 | 19.38 | 44.34 | 24.81 | 43.95 |
| 本業收入比 | 93.01 | 98.06 | 96.37 | 103.07 | 107.48 |
| 自由現金流量 | -1.12 | -0.67 | 3.21 | 2.61 | 1.52 |
| 利息保障倍數 | 273.97 | 254.56 | 1203.81 | 54.83 | 24.09 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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