- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.48 | -90.8 | 9.09 | 19.19 | -28.48 | -8.31 | 9.04 | -42.24 | -31.2 | 6.14 | -59.45 | -32.75 | 4.20 | -60.71 | -42.93 | 1.26 | -90.75 | -41.12 | 0.67 | -87.97 | -36.79 | 0.11 | -78.0 | 10.0 | 15.44 | -11.82 | -39.12 | 165.47 | 7.16 | 36.53 | 146.15 | 41.56 | 2.85 | -46.15 | -1322.62 | -9.62 | 5.55 | 77.88 | -2.46 |
| 25Q4 (7) | 5.22 | 1113.95 | 667.65 | 26.83 | 34.69 | 60.47 | 15.65 | 33.99 | 51.5 | 15.14 | 104.04 | 82.19 | 10.69 | 100.94 | 63.46 | 13.62 | 735.58 | 225.84 | 5.57 | 540.23 | 297.86 | 0.50 | 316.67 | 212.5 | 17.51 | -6.21 | -9.23 | 154.42 | -1.57 | -47.2 | 103.24 | -34.66 | -16.11 | -3.24 | 94.41 | 87.02 | 3.12 | -47.74 | -15.45 |
| 25Q3 (6) | 0.43 | 65.38 | 330.0 | 19.92 | 40.28 | 15.55 | 11.68 | 69.77 | 26.54 | 7.42 | 44.92 | 225.44 | 5.32 | 30.39 | 254.67 | 1.63 | 68.04 | 162.9 | 0.87 | 33.85 | 81.25 | 0.12 | 20.0 | 20.0 | 18.67 | -6.42 | -3.46 | 156.88 | 2.6 | -46.39 | 158.00 | 17.23 | -60.5 | -58.00 | -66.75 | 80.67 | 5.97 | 22.09 | 35.07 |
| 25Q2 (5) | 0.26 | -40.91 | -55.93 | 14.20 | -32.15 | -21.55 | 6.88 | -47.64 | -46.17 | 5.12 | -43.92 | -38.01 | 4.08 | -44.57 | -33.87 | 0.97 | -54.67 | -74.61 | 0.65 | -38.68 | -52.55 | 0.10 | 0.0 | -37.5 | 19.95 | -21.33 | -0.25 | 152.91 | 26.16 | -48.77 | 134.78 | -5.15 | -13.22 | -34.78 | 17.39 | 37.12 | 4.89 | -14.06 | 54.26 |
| 25Q1 (4) | 0.44 | -35.29 | 0.0 | 20.93 | 25.18 | 0.0 | 13.14 | 27.2 | 0.0 | 9.13 | 9.87 | 0.0 | 7.36 | 12.54 | 0.0 | 2.14 | -48.8 | 0.0 | 1.06 | -24.29 | 0.0 | 0.10 | -37.5 | 0.0 | 25.36 | 31.47 | 0.0 | 121.20 | -58.56 | 0.0 | 142.11 | 15.46 | 0.0 | -42.11 | -68.42 | 0.0 | 5.69 | 54.2 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.68 | 580.0 | 0.0 | 16.72 | -3.02 | 0.0 | 10.33 | 11.92 | 0.0 | 8.31 | 264.47 | 0.0 | 6.54 | 336.0 | 0.0 | 4.18 | 574.19 | 0.0 | 1.40 | 191.67 | 0.0 | 0.16 | 60.0 | 0.0 | 19.29 | -0.26 | 0.0 | 292.48 | -0.04 | 0.0 | 123.08 | -69.23 | 0.0 | -25.00 | 91.67 | 0.0 | 3.69 | -16.52 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.10 | -83.05 | 0.0 | 17.24 | -4.75 | 0.0 | 9.23 | -27.78 | 0.0 | 2.28 | -72.4 | 0.0 | 1.50 | -75.69 | 0.0 | 0.62 | -83.77 | 0.0 | 0.48 | -64.96 | 0.0 | 0.10 | -37.5 | 0.0 | 19.34 | -3.3 | 0.0 | 292.61 | -1.96 | 0.0 | 400.00 | 157.53 | 0.0 | -300.00 | -442.31 | 0.0 | 4.42 | 39.43 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.59 | 0.0 | 0.0 | 18.10 | 0.0 | 0.0 | 12.78 | 0.0 | 0.0 | 8.26 | 0.0 | 0.0 | 6.17 | 0.0 | 0.0 | 3.82 | 0.0 | 0.0 | 1.37 | 0.0 | 0.0 | 0.16 | 0.0 | 0.0 | 20.00 | 0.0 | 0.0 | 298.47 | 0.0 | 0.0 | 155.32 | 0.0 | 0.0 | -55.32 | 0.0 | 0.0 | 3.17 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 6.34 | 346.48 | 24.29 | 53.83 | 14.13 | 52.26 | 4.17 | -50.22 | 12.72 | 113.42 | 9.10 | 103.12 | 23.32 | 166.21 | 8.97 | 160.76 | 0.88 | 66.04 | 18.56 | 8.79 | 154.42 | -47.2 | 111.02 | -28.94 | -11.02 | 0 | 7.80 | 2435.17 | 3.88 | 2.92 |
| 2024 (4) | 1.42 | 51.06 | 15.79 | 24.82 | 9.28 | 78.81 | 8.37 | 207.01 | 5.96 | -26.15 | 4.48 | -29.89 | 8.76 | 41.75 | 3.44 | 61.5 | 0.53 | 60.61 | 17.06 | 51.64 | 292.48 | 20.77 | 156.25 | 141.17 | -56.25 | 0 | 0.31 | -41.99 | 3.77 | -21.29 |
| 2023 (3) | 0.94 | 46.87 | 12.65 | -36.59 | 5.19 | -44.85 | 2.73 | -1.27 | 8.07 | -9.63 | 6.39 | -10.63 | 6.18 | 17.49 | 2.13 | -8.97 | 0.33 | 6.45 | 11.25 | -11.49 | 242.17 | 68.63 | 64.79 | -39.02 | 35.21 | 0 | 0.53 | 0 | 4.79 | -38.98 |
| 2022 (2) | 0.64 | 204.76 | 19.95 | 30.22 | 9.41 | 491.82 | 2.76 | 333.7 | 8.93 | 437.95 | 7.15 | 441.67 | 5.26 | 157.84 | 2.34 | 93.39 | 0.31 | -65.56 | 12.71 | 299.69 | 143.61 | 17.97 | 106.25 | 59.38 | -6.25 | 0 | 0.00 | 0 | 7.85 | -34.2 |
| 2021 (1) | 0.21 | 50.0 | 15.32 | 0 | 1.59 | 0 | 0.64 | 0 | 1.66 | 0 | 1.32 | 0 | 2.04 | 0 | 1.21 | 0 | 0.90 | 0 | 3.18 | 50.71 | 121.73 | 553.06 | 66.67 | -33.33 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 11.93 | 48.75 |
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