- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.20 | 129.85 | 166.67 | 28.35 | -5.37 | -12.34 | 4.61 | 125.81 | 162.64 | 5.00 | 128.6 | 177.16 | 3.22 | 130.73 | 187.03 | 0.79 | 128.62 | 176.7 | 0.11 | 131.43 | 191.67 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 36.81 | 152.12 | 71.53 | 605.86 | -7.39 | -21.91 | 92.19 | -9.8 | -16.9 | 7.81 | 454.69 | 171.43 | 13.63 | -8.77 | -0.37 |
| 25Q4 (7) | -0.67 | 23.86 | -857.14 | 29.96 | 4.32 | -13.56 | -17.86 | 21.94 | -669.83 | -17.48 | 19.96 | -1287.3 | -10.48 | 24.11 | -958.59 | -2.76 | 26.79 | -922.22 | -0.35 | 20.45 | -1066.67 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 14.60 | 43.84 | -44.61 | 654.18 | -11.86 | -16.16 | 102.20 | -2.45 | -43.56 | -2.20 | 53.83 | 97.28 | 14.94 | 12.08 | 5.36 |
| 25Q3 (6) | -0.88 | -60.0 | -314.63 | 28.72 | -8.36 | -15.55 | -22.88 | -55.12 | -483.25 | -21.84 | -55.22 | -417.9 | -13.81 | -71.98 | -389.52 | -3.77 | -69.82 | -361.81 | -0.44 | -76.0 | -393.33 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 10.15 | -34.81 | -69.75 | 742.18 | -4.74 | -6.1 | 104.77 | -1.38 | 20.49 | -4.77 | 23.48 | -136.57 | 13.33 | 10.99 | -1.26 |
| 25Q2 (5) | -0.55 | -83.33 | -210.0 | 31.34 | -3.09 | -9.24 | -14.75 | -100.41 | -309.52 | -14.07 | -117.13 | -253.6 | -8.03 | -117.03 | -232.07 | -2.22 | -115.53 | -221.98 | -0.25 | -108.33 | -231.58 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 15.57 | -27.45 | -57.59 | 779.14 | 0.43 | -11.28 | 106.23 | -4.24 | 37.95 | -6.23 | 43.01 | -127.12 | 12.01 | -12.21 | -5.06 |
| 25Q1 (4) | -0.30 | -328.57 | 0.0 | 32.34 | -6.69 | 0.0 | -7.36 | -217.24 | 0.0 | -6.48 | -414.29 | 0.0 | -3.70 | -273.74 | 0.0 | -1.03 | -281.48 | 0.0 | -0.12 | -300.0 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 21.46 | -18.59 | 0.0 | 775.83 | -0.56 | 0.0 | 110.94 | -38.74 | 0.0 | -10.94 | 86.51 | 0.0 | 13.68 | -3.53 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | -0.07 | -117.07 | 0.0 | 34.66 | 1.91 | 0.0 | -2.32 | -138.86 | 0.0 | -1.26 | -118.34 | 0.0 | -0.99 | -120.75 | 0.0 | -0.27 | -118.75 | 0.0 | -0.03 | -120.0 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 26.36 | -21.43 | 0.0 | 780.23 | -1.29 | 0.0 | 181.08 | 108.24 | 0.0 | -81.08 | -721.62 | 0.0 | 14.18 | 5.04 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.41 | -18.0 | 0.0 | 34.01 | -1.51 | 0.0 | 5.97 | -15.2 | 0.0 | 6.87 | -25.0 | 0.0 | 4.77 | -21.55 | 0.0 | 1.44 | -20.88 | 0.0 | 0.15 | -21.05 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 33.55 | -8.61 | 0.0 | 790.39 | -10.0 | 0.0 | 86.96 | 12.91 | 0.0 | 13.04 | -43.26 | 0.0 | 13.50 | 6.72 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 34.53 | 0.0 | 0.0 | 7.04 | 0.0 | 0.0 | 9.16 | 0.0 | 0.0 | 6.08 | 0.0 | 0.0 | 1.82 | 0.0 | 0.0 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 36.71 | 0.0 | 0.0 | 878.18 | 0.0 | 0.0 | 77.01 | 0.0 | 0.0 | 22.99 | 0.0 | 0.0 | 12.65 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | -2.38 | 0 | 30.65 | -11.08 | -15.46 | 0 | 30.16 | 11.55 | -14.72 | 0 | -8.84 | 0 | -9.26 | 0 | -1.13 | 0 | 0.13 | 0.0 | 15.61 | -51.64 | 654.18 | -16.16 | 105.07 | 40.33 | -5.07 | 0 | 4.75 | 18.78 | 13.47 | 2.82 |
| 2024 (4) | 1.13 | -23.13 | 34.47 | 0.32 | 3.85 | -26.39 | 27.03 | -5.59 | 5.15 | -37.8 | 3.39 | -30.39 | 4.02 | -26.78 | 0.44 | -30.16 | 0.13 | 0.0 | 32.28 | -12.83 | 780.23 | -6.55 | 74.88 | 18.45 | 25.12 | -31.7 | 4.00 | -5.25 | 13.10 | 0.92 |
| 2023 (3) | 1.47 | -49.83 | 34.36 | 22.93 | 5.23 | -43.64 | 28.63 | -16.22 | 8.28 | -22.33 | 4.87 | -32.83 | 5.49 | -43.05 | 0.63 | -37.0 | 0.13 | -7.14 | 37.03 | -17.47 | 834.92 | 19.49 | 63.21 | -27.47 | 36.79 | 183.84 | 4.22 | -11.75 | 12.98 | 22.57 |
| 2022 (2) | 2.93 | 3.53 | 27.95 | 4.96 | 9.28 | -8.03 | 34.18 | -9.23 | 10.66 | -2.91 | 7.25 | -1.49 | 9.64 | -48.7 | 1.00 | -23.08 | 0.14 | -22.22 | 44.87 | -7.85 | 698.74 | -49.39 | 87.15 | -5.17 | 12.96 | 60.05 | 4.78 | 0 | 10.59 | 1.05 |
| 2021 (1) | 2.83 | 18.41 | 26.63 | 0 | 10.09 | 0 | 37.65 | -5.5 | 10.98 | 0 | 7.36 | 0 | 18.79 | 0 | 1.30 | 0 | 0.18 | 0 | 48.69 | -3.68 | 1380.73 | 5.76 | 91.90 | 2.66 | 8.10 | -22.73 | 0.00 | 0 | 10.48 | 5.97 |
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