| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.95 (-2.1%) 63張 (+115.03%) 季線下 41張 42張 72張 63張 1.5倍 |
-1.18% -0.71% -13.07% -22.26% |
13.46 (-35.73%) 20.95 |
N/A N/A |
795 N/A |
N/A |
59.9% 0.0% |
金融業 |
2025-03-26 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.95 | 21.36↘ | 21.17↘ | 21.34→ | 21.49↘ | 21.3↗ | 21.79↘ | 23.13↘ | |
| 乖離率 | -1.92% | -1.04% | -1.83% | -2.51% | -1.64% | -3.85% | -9.42% | |
| 均線開始 轉折價位 | 21.2 | 21.4 | 21.1 | 22.05 | 18.45 | 24.1 | 26.95 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 42.8,N/A (18.64,26.73,34.81) 0.78,27.44 (0.78,0.92,1.06) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.28%) 月線斜率-0.04 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 93.57←93.6(-0.03%) 2.13←2.21(-0.08%), -1.79% 93.57←93.97(-0.4%) 2.13←2.13(0.0%), -12.32% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.95%[113] (N/A) 0.8 (8.29%) | 相對高點 相對低點 | 33.8 (-38.02%) 24-08-20 18.45 (13.55%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -16.16 -5.1 -3.6 9.03億(5月) | 2.67 -4.74 -0.09 9.52億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23.0 (25-05-13) 25日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 0 0 0 0.03%←0.02%(0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 22.22,46.91 43.78 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -11%,-3%,-3%,13% 平,平,買,賣,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 795 N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.83% -3.85% -9.42% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.34%←0.34%(0.0%) | -13 (連3賣) 20.63% | 2年趨勢圖 | 0.34%←0.23%(0.11%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.06% 0.2% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | -4 6.35% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 28.94←28.91 (+0.1%) Q1←Q4 第1升 28.94←29.23 (-0.99%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -2.13←-0.67 (+0.1%) Q1←Q4 連3降 -2.13←1.37 (-0.99%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 1807.09←1879.25 (-3.84%) Q1←Q4 第1降 1807.09←1819.35 (-0.67%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-3.84%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.3←-0.07 (-328.57%) Q1←Q4 連3降 -0.3←0.31 (-196.77%) Q1←Q1 10季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.35←-0.14 (-150.0%) Q1←Q4 連2降 -0.35←0.2 (-275.0%) Q1←Q1 10季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.34←34.66 Q1←Q4 第1降 32.34←34.7 Q1←Q1 8季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -7.35←-2.32 Q1←Q4 連3降 -7.35←4.67 Q1←Q1 10季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -3.85←-0.99 Q1←Q4 連3降 -3.85←3.68 Q1←Q1 10季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.07←-0.27 Q1←Q4 連3降 -1.07←1.15 Q1←Q1 10季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.12←-0.03 Q1←Q4 連3降 -0.12←0.12 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/06/10 日盛台駿 114年5月營收9.03億、年減16.16% |
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| 新聞 | 113/07/26 【公告】(更正現金增資總額)日盛台駿股票初次上市前現金增資發行新股事宜(暫定承銷價格及相關時程) 113/07/26 【公告】日盛台駿初次上市現金增資委託代收及存儲價款機構 113/07/26 【公告】日盛台駿股票初次上市前現金增資發行新股事宜(暫定承銷價格及相關時程) 113/07/26 【公告】日盛台駿將於113年07月26日舉辦上市前業績發表會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日盛台駿 | -1.18% 41(50.66%) | -2.1% 37(67.81%) | -0.71% 42(50.02%) | -13.07% 72(-12.73%) | -22.26% 79(-20.18%) | |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.85 | 5.23 | 9.28 | 10.09 | 9.52 |
| ROE | 4.02 | 5.49 | 9.64 | 18.79 | 0.0 |
| 本業收入比 | 74.88 | 63.21 | 87.15 | 91.90 | 89.52 |
| 自由現金流量 | -22.56 | -102.51 | -30.29 | -59.87 | -27.01 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
