- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 1.51 | -68.28 | 30.17 | 30.22 | -36.38 | -13.73 | 10.01 | -64.39 | 28.5 | 10.16 | -64.57 | -0.39 | 7.61 | -66.27 | -6.74 | 3.03 | -70.98 | 23.67 | 1.62 | -72.02 | 11.72 | 0.19 | -24.0 | 18.75 | 16.27 | -51.65 | -6.87 | 129.00 | 42.83 | 13.22 | 99.02 | 1.17 | 29.86 | 1.96 | -7.56 | -91.74 | 18.15 | 15.38 | -16.9 |
| 25Q4 (7) | 4.76 | 32.59 | -24.2 | 47.50 | 22.52 | -10.71 | 28.11 | 30.62 | -5.99 | 28.68 | 26.96 | -17.28 | 22.56 | 26.1 | -21.39 | 10.44 | 13.11 | -13.07 | 5.79 | 23.98 | -8.39 | 0.25 | 0.0 | 13.64 | 33.65 | 23.76 | -14.92 | 90.32 | 9.55 | 36.13 | 97.88 | 2.48 | 13.33 | 2.12 | -56.69 | -84.73 | 15.73 | 3.42 | -11.78 |
| 25Q3 (6) | 3.59 | 427.94 | 137.75 | 38.77 | 5.3 | 15.8 | 21.52 | 349.27 | 65.79 | 22.59 | 955.61 | 117.84 | 17.89 | 285.56 | 123.62 | 9.23 | 424.43 | 176.35 | 4.67 | 396.81 | 152.43 | 0.25 | 47.06 | 13.64 | 27.19 | 208.28 | 76.67 | 82.45 | -36.06 | -34.5 | 95.51 | -58.37 | -24.15 | 4.90 | 103.97 | 119.59 | 15.21 | -37.33 | -11.31 |
| 25Q2 (5) | 0.68 | -41.38 | -69.51 | 36.82 | 5.11 | -0.05 | 4.79 | -38.51 | -64.75 | 2.14 | -79.02 | -87.05 | 4.64 | -43.14 | -65.24 | 1.76 | -28.16 | -70.42 | 0.94 | -35.17 | -69.77 | 0.17 | 6.25 | -22.73 | 8.82 | -49.51 | -60.92 | 128.94 | 13.16 | 115.76 | 229.41 | 200.87 | 179.72 | -123.53 | -620.12 | -786.82 | 24.27 | 11.13 | 33.13 |
| 25Q1 (4) | 1.16 | -81.53 | 0.0 | 35.03 | -34.15 | 0.0 | 7.79 | -73.95 | 0.0 | 10.20 | -70.58 | 0.0 | 8.16 | -71.57 | 0.0 | 2.45 | -79.6 | 0.0 | 1.45 | -77.06 | 0.0 | 0.16 | -27.27 | 0.0 | 17.47 | -55.83 | 0.0 | 113.94 | 71.73 | 0.0 | 76.25 | -11.71 | 0.0 | 23.75 | 71.0 | 0.0 | 21.84 | 22.49 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 6.28 | 315.89 | 0.0 | 53.20 | 58.9 | 0.0 | 29.90 | 130.35 | 0.0 | 34.67 | 234.33 | 0.0 | 28.70 | 258.75 | 0.0 | 12.01 | 259.58 | 0.0 | 6.32 | 241.62 | 0.0 | 0.22 | 0.0 | 0.0 | 39.55 | 156.99 | 0.0 | 66.35 | -47.29 | 0.0 | 86.36 | -31.42 | 0.0 | 13.89 | 155.56 | 0.0 | 17.83 | 3.97 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 1.51 | -32.29 | 0.0 | 33.48 | -9.12 | 0.0 | 12.98 | -4.49 | 0.0 | 10.37 | -37.23 | 0.0 | 8.00 | -40.07 | 0.0 | 3.34 | -43.87 | 0.0 | 1.85 | -40.51 | 0.0 | 0.22 | 0.0 | 0.0 | 15.39 | -31.81 | 0.0 | 125.88 | 110.64 | 0.0 | 125.93 | 53.54 | 0.0 | -25.00 | -239.0 | 0.0 | 17.15 | -5.92 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 2.23 | 0.0 | 0.0 | 36.84 | 0.0 | 0.0 | 13.59 | 0.0 | 0.0 | 16.52 | 0.0 | 0.0 | 13.35 | 0.0 | 0.0 | 5.95 | 0.0 | 0.0 | 3.11 | 0.0 | 0.0 | 0.22 | 0.0 | 0.0 | 22.57 | 0.0 | 0.0 | 59.76 | 0.0 | 0.0 | 82.01 | 0.0 | 0.0 | 17.99 | 0.0 | 0.0 | 18.23 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 10.18 | -28.81 | 40.22 | -7.37 | 17.17 | -19.09 | 4.63 | 6.17 | 17.58 | -25.38 | 14.51 | -22.03 | 19.70 | -39.25 | 11.66 | -38.95 | 0.76 | -24.0 | 23.27 | -18.84 | 90.32 | 36.13 | 97.62 | 8.39 | 2.38 | -76.04 | 1.12 | 993.22 | 18.63 | 4.19 |
| 2024 (4) | 14.30 | -21.04 | 43.42 | -6.76 | 21.22 | -25.47 | 4.36 | 17.8 | 23.56 | -19.51 | 18.61 | -18.27 | 32.43 | -46.92 | 19.10 | -36.29 | 1.00 | -22.48 | 28.67 | -14.52 | 66.35 | -26.15 | 90.06 | -7.4 | 9.94 | 262.52 | 0.10 | -34.22 | 17.88 | 5.18 |
| 2023 (3) | 18.11 | 57.89 | 46.57 | 35.46 | 28.47 | 99.09 | 3.70 | 13.73 | 29.27 | 85.49 | 22.77 | 88.65 | 61.10 | 7.4 | 29.98 | 35.59 | 1.29 | -26.7 | 33.54 | 70.6 | 89.85 | -32.15 | 97.26 | 7.3 | 2.74 | -70.71 | 0.16 | 117.32 | 17.00 | 19.72 |
| 2022 (2) | 11.47 | 140.97 | 34.38 | 63.02 | 14.30 | 117.99 | 3.25 | 6.45 | 15.78 | 151.27 | 12.07 | 121.06 | 56.89 | 63.85 | 22.11 | 108.19 | 1.76 | -0.56 | 19.66 | 95.62 | 132.43 | -43.1 | 90.64 | -13.26 | 9.36 | 0 | 0.07 | 0 | 14.20 | 7.41 |
| 2021 (1) | 4.76 | 303.39 | 21.09 | 0 | 6.56 | 0 | 3.06 | -29.52 | 6.28 | 0 | 5.46 | 0 | 34.72 | 0 | 10.62 | 0 | 1.77 | 0 | 10.05 | 28.03 | 232.76 | -20.67 | 104.50 | 85.79 | -4.50 | 0 | 0.00 | 0 | 13.22 | -24.89 |
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