| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159.0 (-1.24%) 539張 (+181.41%) 季線下 204張 128張 158張 539張 4.21倍 |
-5.92% -10.92% -26.73% -25.0% |
17.4~20.8 |
277.13 (74.3%) 159.0 |
N/A N/A |
1424 N/A 、Y! |
N/A |
14.37% 0.0% |
金屬加工／製品 |
2025-03-13 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159.0 | 165.7↘ | 169.15↘ | 173.28↘ | 173.5↘ | 174.24↗ | 179.41↘ | 196.42↘ | |
| 乖離率 | -4.04% | -6.0% | -8.24% | -8.36% | -8.75% | -11.38% | -19.05% | |
| 均線開始 轉折價位 | 169.0 | 173.0 | 178.5 | 170.5 | 141.5 | 217.0 | 212.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.2,8.34 (11.23,14.54,17.85) 3.87,41.6 (3.49,5.69,7.88) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.55%) 月線斜率-0.56 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 70.21←69.66(0.55%) 6.66←5.46(1.2%), 22.98% 70.21←72.16(-1.95%) 6.66←5.23(1.43%), 27.6% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 8.18%[113] (10.97%[114]) 0 (8.18%) | 相對高點 相對低點 | 306.0 (-48.04%) 24-06-26 141.5 (12.37%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -11.03 7.24 -17.98 2.58億(5月) 短跌破長 | -16.84 -14.96 -19.56 2.4億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 186.5 (25-05-13) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.18% 0.97% 26 0 0 4.02%←4.11%(-0.09%) | |||||
| 本益比法目標價 | 192.85(21.29%) | 日KD RSI MACD | 37.29,21.03 up 29.68 -1.24 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -18%,-9%,-4%,6% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1424 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.06 1.49 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.24% -11.38% -19.05% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.59%←5.98%(-0.39%) | -76 (連2賣) 14.1% | 2年趨勢圖 | 5.59%←4.97%(0.62%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.97% 2.11% 4.62% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.09←0.12 (-25.0%) Q1←Q4 連3降 0.09←0.16 (-43.75%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.84←11.43 (-31.41%) Q1←Q4 第1降 7.84←9.84 (-20.33%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.61←3.42 (-31.41%) Q1←Q4 第1降 0.61←2.6 (-20.33%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.78←3.8 (-0.53%) Q1←Q4 第1降 3.78←3.5 (+8.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 75.36←70.49 (+6.91%) Q1←Q4 第1升 75.36←57.05 (+32.09%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 67.73←54.66 (+6.91%) Q1←Q4 連2升 67.73←60.94 (+11.14%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.16←6.28 (-81.53%) Q1←Q4 第1降 1.16←4.57 (-74.62%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.82←4.96 (-83.47%) Q1←Q4 第1降 0.82←3.29 (-75.08%) Q1←Q1 9季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.03←53.2 Q1←Q4 第1降 35.03←48.24 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.79←29.9 Q1←Q4 第1降 7.79←26.41 Q1←Q1 9季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.16←28.7 Q1←Q4 第1降 8.16←22.68 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.45←12.01 Q1←Q4 第1降 2.45←14.94 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.45←6.32 Q1←Q4 第1降 1.45←6.73 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/06/11 裕慶-KY買回庫藏股期間屆滿、共684張，均價175.52元 |
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| 新聞 | 114/06/10 【公告】裕慶-KY買回庫藏股期間屆滿執行情形。 114/06/09 【公告】裕慶-KY 2025年5月合併營收2.58億元 年增-11.04% 114/05/14 【公告】代子公司HORIZON FIXTURE INVESTMENTCO., LTD.修正調整轉投資架構及對印尼投資額度(修正114年3月11日相關) 114/05/14 【公告】裕慶-KY董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/09 【公告】裕慶-KY 2025年4月合併營收2.4億元 年增-16.85% 114/04/29 【公告】裕慶-KY董事會決議修正113年度盈餘分配 114/04/11 【公告】裕慶-KY受邀參加由寬量國際主辦之「17th QIC CEO Week」，說明裕慶-KY之營運概況、財務及業務相關資訊。 114/04/10 【公告】裕慶-KY董事會通過執行第一次買回庫藏股相關事宜 114/04/10 【公告】裕慶-KY 2025年3月合併營收2.83億元 年增-45.09% 114/04/09 【公告】美國關稅對裕慶-KY之影響 114/04/07 【公告】裕慶-KY受邀參加凱基證券與IR Trust共同舉辦之2025世界新經濟秩序趨勢主題式論壇 114/03/31 【公告】裕慶-KY資訊安全長異動 114/03/11 【公告】裕慶-KY董事會決議通過召開114年股東常會 114/03/11 【公告】裕慶-KY董事會決議113年度盈餘分配 114/03/11 【公告】裕慶-KY董事會決議新設立轉投資公司HORIZON FIXTURE INVESTMENT CO., LTD.(公司名暫訂) 114/03/11 【公告】代子公司決議新設立合資公司YU HONG FIXTURE INTERNATIONAL CO., LTD.(公司名暫訂) 114/03/11 【公告】代合資子公司決議新設立印尼公司PT, Prima Makmur Indostri (公司名稱未定) 114/03/10 【公告】裕慶-KY 2025年2月合併營收1.53億元 年增-30.44% 114/03/07 【公告】裕慶-KY受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會 114/03/03 【公告】裕慶-KY113年第4季合併財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 裕慶-ky | -5.92% 204(163.22%) | -8.09% 146(267.62%) | -10.92% 128(318.62%) | -26.73% 158(240.94%) | -25.0% 254(111.74%) | |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 21.22 | 28.47 | 14.3 | 6.56 | 1.47 |
| ROE | 32.43 | 61.1 | 56.89 | 34.72 | 0.0 |
| 本業收入比 | 90.06 | 97.26 | 90.64 | 104.50 | 56.25 |
| 自由現金流量 | -12.95 | 11.06 | 8.41 | -1.02 | 4.22 |
| 利息保障倍數 | 34.69 | 56.98 | 27.45 | 10.58 | 4.19 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
