- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 1.49 | 33.04 | 33.04 | 60.89 | 1.26 | 4.84 | 40.31 | -7.82 | 9.45 | 40.83 | 60.05 | 9.2 | 32.62 | 60.37 | 9.24 | 6.27 | 36.3 | 33.97 | 4.14 | 26.61 | 24.7 | 0.13 | -18.75 | 18.18 | 48.10 | 49.01 | 2.73 | 63.75 | 54.13 | 58.78 | 98.84 | -42.12 | 0.38 | 1.16 | 101.64 | -24.42 | 34.85 | 13.41 | -7.39 |
| 25Q4 (7) | 1.12 | -39.78 | -26.32 | 60.13 | 1.85 | -1.3 | 43.73 | 2.89 | 11.44 | 25.51 | -40.24 | -37.57 | 20.34 | -40.33 | -37.47 | 4.60 | -43.21 | -26.63 | 3.27 | -38.88 | -25.51 | 0.16 | 0.0 | 23.08 | 32.28 | -34.66 | -33.46 | 41.36 | -0.51 | -4.55 | 170.77 | 70.77 | 77.25 | -70.77 | 0 | -2034.36 | 30.73 | 7.82 | -15.55 |
| 25Q3 (6) | 1.86 | 45.31 | 14.11 | 59.04 | 1.6 | -1.62 | 42.50 | 11.4 | 4.29 | 42.69 | 9.74 | -4.33 | 34.09 | 8.67 | -4.59 | 8.10 | 47.01 | 6.44 | 5.35 | 46.17 | 3.08 | 0.16 | 33.33 | 14.29 | 49.40 | 4.35 | -4.85 | 41.57 | -34.36 | -5.99 | 100.00 | 1.39 | 9.41 | 0.00 | -100.0 | -100.0 | 28.50 | -21.01 | -12.28 |
| 25Q2 (5) | 1.28 | 14.29 | 28.0 | 58.11 | 0.05 | 5.01 | 38.15 | 3.58 | 19.37 | 38.90 | 4.04 | 19.29 | 31.37 | 5.06 | 21.49 | 5.51 | 17.74 | 9.76 | 3.66 | 10.24 | 13.31 | 0.12 | 9.09 | 0.0 | 47.34 | 1.11 | 13.33 | 63.33 | 57.73 | 22.59 | 98.63 | 0.17 | 0.6 | 1.37 | -10.96 | -30.14 | 36.08 | -4.12 | -9.64 |
| 25Q1 (4) | 1.12 | -26.32 | 0.0 | 58.08 | -4.66 | 0.0 | 36.83 | -6.14 | 0.0 | 37.39 | -8.49 | 0.0 | 29.86 | -8.21 | 0.0 | 4.68 | -25.36 | 0.0 | 3.32 | -24.37 | 0.0 | 0.11 | -15.38 | 0.0 | 46.82 | -3.48 | 0.0 | 40.15 | -7.34 | 0.0 | 98.46 | 2.2 | 0.0 | 1.54 | -57.95 | 0.0 | 37.63 | 3.41 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 1.52 | -6.75 | 0.0 | 60.92 | 1.52 | 0.0 | 39.24 | -3.71 | 0.0 | 40.86 | -8.43 | 0.0 | 32.53 | -8.96 | 0.0 | 6.27 | -17.61 | 0.0 | 4.39 | -15.41 | 0.0 | 0.13 | -7.14 | 0.0 | 48.51 | -6.57 | 0.0 | 43.33 | -2.01 | 0.0 | 96.34 | 5.41 | 0.0 | 3.66 | -57.47 | 0.0 | 36.39 | 12.0 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 1.63 | 63.0 | 0.0 | 60.01 | 8.44 | 0.0 | 40.75 | 27.5 | 0.0 | 44.62 | 36.83 | 0.0 | 35.73 | 38.38 | 0.0 | 7.61 | 51.59 | 0.0 | 5.19 | 60.68 | 0.0 | 0.14 | 16.67 | 0.0 | 51.92 | 24.3 | 0.0 | 44.22 | -14.4 | 0.0 | 91.40 | -6.77 | 0.0 | 8.60 | 338.71 | 0.0 | 32.49 | -18.63 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 1.00 | 0.0 | 0.0 | 55.34 | 0.0 | 0.0 | 31.96 | 0.0 | 0.0 | 32.61 | 0.0 | 0.0 | 25.82 | 0.0 | 0.0 | 5.02 | 0.0 | 0.0 | 3.23 | 0.0 | 0.0 | 0.12 | 0.0 | 0.0 | 41.77 | 0.0 | 0.0 | 51.66 | 0.0 | 0.0 | 98.04 | 0.0 | 0.0 | 1.96 | 0.0 | 0.0 | 39.93 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 5.39 | 10.68 | 58.97 | 2.41 | 40.79 | 13.46 | 6.58 | -6.11 | 35.77 | -5.25 | 28.62 | -4.76 | 22.25 | -8.36 | 15.72 | -2.0 | 0.55 | 3.77 | 43.30 | -6.01 | 41.36 | -4.55 | 113.87 | 19.77 | -13.87 | 0 | 3.94 | -14.41 | 32.62 | -11.89 |
| 2024 (4) | 4.87 | 86.59 | 57.58 | 9.55 | 35.95 | 33.54 | 7.01 | -14.65 | 37.75 | 39.87 | 30.05 | 41.75 | 24.28 | 46.88 | 16.04 | 63.84 | 0.53 | 17.78 | 46.07 | 23.94 | 43.33 | -36.61 | 95.08 | -4.2 | 4.92 | 0 | 4.60 | -34.33 | 37.02 | -14.44 |
| 2023 (3) | 2.61 | -1.14 | 52.56 | 9.43 | 26.92 | 6.66 | 8.21 | 26.6 | 26.99 | 8.35 | 21.20 | 9.39 | 16.53 | -6.13 | 9.79 | -3.45 | 0.45 | -11.76 | 37.17 | 10.76 | 68.36 | -10.12 | 99.24 | -2.51 | 0.00 | 0 | 7.01 | -9.09 | 43.27 | 7.21 |
| 2022 (2) | 2.64 | -24.79 | 48.03 | 19.12 | 25.24 | 20.42 | 6.49 | -29.48 | 24.91 | 19.7 | 19.38 | 13.27 | 17.61 | 19.8 | 10.14 | 38.34 | 0.51 | 21.43 | 33.56 | 10.39 | 76.06 | -4.65 | 101.80 | 1.8 | -1.80 | 0 | 7.71 | 0 | 40.36 | -8.42 |
| 2021 (1) | 3.51 | -1.13 | 40.32 | 0 | 20.96 | 0 | 9.20 | -15.2 | 20.81 | 0 | 17.11 | 0 | 14.70 | 0 | 7.33 | 0 | 0.42 | 0 | 30.40 | -6.61 | 79.77 | -48.63 | 100.00 | -2.22 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 44.07 | 2.35 |
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