現金流量表僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡 玩股撇步(動畫小學堂)
- 現金流量表可以看出盈餘的品質
- 小心自由現金流量近3年都小於0的公司
- 營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
- 營運現金流量不應該都是流出
- 其它調整項如果佔太大比例可能有問題
- 注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
- 注意折舊的增減對毛利率的影響
- 約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢
| 營運現金流量 YoY | 投資現金流量 YoY | 籌資現金流量 YoY | 其他營業調整項 YoY | 自由現金流量 YoY | 資本支出 YoY | 其他投資調整項 YoY | 資本支出佔營收(%) YoY | 營業利益 YoY | 稅後淨利 YoY | 折舊 YoY | 攤提 YoY | 約當比率(%) YoY | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | -10.18 | 0 | 0.06 | 0 | 3.24 | 0 | -0.39 | 0 | -10.12 | 0 | 0.59 | 168.18 | 0 | 0 | 0.84 | 110.8 | 2.42 | 81.95 | 2.13 | 29.88 | 0.79 | -1.25 | 0 | 0 | -348.63 | 0 |
| 2024 (4) | 10.82 | 329.37 | -0.29 | 0 | -3.95 | 0 | 1.39 | 0 | 10.53 | 526.79 | 0.22 | 10.0 | 0 | 0 | 0.40 | 21.72 | 1.33 | -59.45 | 1.64 | -35.18 | 0.8 | 12.68 | 0 | 0 | 443.44 | 470.14 |
| 2023 (3) | 2.52 | -17.38 | -0.84 | 0 | 4.87 | 0 | -0.54 | 0 | 1.68 | -43.24 | 0.2 | 122.22 | 0 | 0 | 0.33 | 146.8 | 3.28 | 17.14 | 2.53 | 36.76 | 0.71 | 10.94 | 0 | 0 | 77.78 | -36.5 |
| 2022 (2) | 3.05 | 0 | -0.09 | 0 | -2.65 | 0 | -0.36 | 0 | 2.96 | 0 | 0.09 | 80.0 | 0 | 0 | 0.13 | 39.01 | 2.8 | 73.91 | 1.85 | -26.0 | 0.64 | 4.92 | 0 | 0 | 122.49 | 0 |
| 2021 (1) | -2.84 | 0 | -0.05 | 0 | 1.84 | 0 | -1.61 | 0 | -2.89 | 0 | 0.05 | 0.0 | 0 | 0 | 0.10 | -34.55 | 1.61 | 0 | 2.5 | 0 | 0.61 | -1.61 | 0 | 0 | -91.32 | 0 |
| 營運現金流量 QoQ YoY | 投資現金流量 QoQ YoY | 籌資現金流量 QoQ YoY | 其他營業調整項 QoQ YoY | 自由現金流量 QoQ YoY | 資本支出 QoQ YoY | 其他投資調整項 QoQ YoY | 資本支出佔營收(%) QoQ YoY | 營業利益 QoQ YoY | 稅後淨利 QoQ YoY | 折舊 QoQ YoY | 攤提 QoQ YoY | 約當比率(%) QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | -3.6 | -31.39 | 58.43 | -0.19 | -117.27 | 90.4 | 6.01 | 268.71 | 188.94 | -0.86 | -490.91 | -2250.0 | -3.79 | -131.1 | 64.38 | 0.19 | 35.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 30.35 | 0 | 0.76 | 4.11 | 1420.0 | 0.47 | -17.54 | 571.43 | 0.21 | 5.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | -529.41 | -48.78 | 83.49 |
| 25Q4 (7) | -2.74 | -218.1 | -203.01 | 1.1 | 558.33 | 1322.22 | 1.63 | 296.39 | 194.77 | 0.22 | 181.48 | -15.38 | -1.64 | -178.85 | -163.81 | 0.14 | -41.67 | 133.33 | 0 | 0 | 0 | 0.80 | -53.81 | 120.79 | 0.73 | 265.0 | 0.0 | 0.57 | 375.0 | -29.63 | 0.2 | 5.26 | -4.76 | 0 | 0 | 0 | -355.84 | -147.55 | -236.45 |
| 25Q3 (6) | 2.32 | 310.91 | 261.11 | -0.24 | -120.34 | -175.0 | -0.83 | -330.56 | 67.32 | -0.27 | 27.03 | 22.86 | 2.08 | 2500.0 | 285.71 | 0.24 | 14.29 | 700.0 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | 56.81 | 532.95 | 0.2 | -86.11 | 205.26 | 0.12 | -91.24 | 200.0 | 0.19 | 0.0 | -5.0 | 0 | 0 | 0 | 748.39 | 1161.35 | 224.73 |
| 25Q2 (5) | -1.1 | 87.3 | -108.97 | 1.18 | 159.6 | 521.05 | 0.36 | -82.69 | 135.64 | -0.37 | -1025.0 | -215.62 | 0.08 | 100.75 | -99.36 | 0.21 | 0 | 250.0 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 170.93 | 1.44 | 2780.0 | 1209.09 | 1.37 | 1857.14 | 878.57 | 0.19 | -5.0 | -5.0 | 0 | 0 | 0 | -70.51 | 97.8 | -101.96 |
| 25Q1 (4) | -8.66 | -425.56 | 0.0 | -1.98 | -2100.0 | 0.0 | 2.08 | 220.93 | 0.0 | 0.04 | -84.62 | 0.0 | -10.64 | -514.01 | 0.0 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | -0.00 | -100.0 | 0.0 | 0.05 | -93.15 | 0.0 | 0.07 | -91.36 | 0.0 | 0.2 | -4.76 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | -3207.41 | -1329.91 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 2.66 | 284.72 | 0.0 | -0.09 | -128.12 | 0.0 | -1.72 | 32.28 | 0.0 | 0.26 | 174.29 | 0.0 | 2.57 | 329.46 | 0.0 | 0.06 | 100.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.36 | 32.41 | 0.0 | 0.73 | 484.21 | 0.0 | 0.81 | 1925.0 | 0.0 | 0.21 | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 260.78 | 143.46 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | -1.44 | -111.75 | 0.0 | 0.32 | 68.42 | 0.0 | -2.54 | -151.49 | 0.0 | -0.35 | -209.38 | 0.0 | -1.12 | -109.0 | 0.0 | 0.03 | -50.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.27 | -32.88 | 0.0 | -0.19 | -272.73 | 0.0 | 0.04 | -71.43 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | -600.00 | -116.64 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 12.26 | 0.0 | 0.0 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | -1.01 | 0.0 | 0.0 | 0.32 | 0.0 | 0.0 | 12.45 | 0.0 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.41 | 0.0 | 0.0 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 0.14 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 3605.88 | 0.0 | 0.0 |
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