| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134.5 (-3.58%) 72張 (-17.14%) 季線下 122張 99張 185張 72張 0.73倍 |
-1.47% -15.14% -27.69% -43.25% -60.21% |
126.84 (-5.7%) 134.5 |
N/A 1.2 |
1593 N/A |
N/A |
62.54% 0.0% |
計算機系統業 |
2024-06-20 2024-07-18 |
泛鴻海集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134.5 | 138.2↘ | 137.0↘ | 141.32↘ | 145.82↘ | 150.51↗ | 154.44↘ | 180.77↘ | 221.11↘ |
| 乖離率 | -2.68% | -1.82% | -4.83% | -7.76% | -10.64% | -12.91% | -25.6% | -39.17% |
| 均線開始 轉折價位 | 136.5 | 138.0 | 158.5 | 157.0 | 115.5 | 186.0 | 237.0 | 338.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 55.58,N/A (34.17,50.26,66.34) 2.62,53.24 (3.87,6.14,8.41) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.92% 帶寬大) 月線斜率-0.84 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 68.76←68.75(0.01%) 15.17←15.79(-0.62%), -1.07% 68.76←86.84(-18.08%) 15.17←5.64(9.53%), 158.85% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.49%[113] (N/A) 0 (1.49%) | 相對高點 相對低點 | 404.0 (-66.71%) 24-04-09 115.5 (16.45%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -17.38 -23.18 18.39 3.39億(5月) | -29.68 -50.71 26.12 4.41億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-12 173.0 (25-05-13) 16日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 1.15% 0.17% 0 0 0 4.96%←4.72%(0.24%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 14.81,27.9 look 39.77 0.4 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -36%,-1%,-5%,-10% 賣,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1593 N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.83% -12.91% -25.6% -39.17% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 74.86%←34.23%(40.63%) | -12 16.67% | 2年趨勢圖 | 74.86%←39.27%(35.59%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.17% 1.41% 4.58% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.2%(-0.19%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.88←11.89 (-84.19%) Q1←Q4 第1降 1.88←2.2 (-14.55%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.56←16.54 (+18.26%) Q1←Q4 連2升 19.56←12.73 (+53.65%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.05←0.73 (+18.26%) Q1←Q4 第1降 0.05←0.69 (+53.65%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.27←8.84 (+4.86%) Q1←Q4 第1升 9.27←14.51 (-36.11%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 46.98←56.25 (-16.48%) Q1←Q4 連2降 46.98←63.57 (-26.1%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 45.61←60.07 (-16.48%) Q1←Q4 連2降 45.61←116.7 (-60.92%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.17←1.96 (-91.33%) Q1←Q4 第1降 0.17←1.59 (-89.31%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.05←1.83 (-97.27%) Q1←Q4 第1降 0.05←1.19 (-95.8%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.62←13.42 Q1←Q4 第1降 7.62←17.68 Q1←Q1 12季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.24←4.38 Q1←Q4 第1降 0.24←5.42 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.36←4.93 Q1←Q4 第1降 0.36←5.12 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.32←3.85 Q1←Q4 第1降 0.32←3.21 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.28←2.05 Q1←Q4 第1降 0.28←1.89 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/01/02 林季燁 經理人 信託 1張 114/01/02 劉樹潔 經理人 信託 1張 |
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| 公告 | 114/06/10 AMAX-KY 114年5月營收3.39億、年減17.39% 114/06/10 AMAX-KY 112年第1次第2期員工認股權憑證首次履約發行之新股訂6/12起上市買賣 |
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| 新聞 | 114/06/10 【公告】AMAX-KY 2025年5月合併營收3.39億元 年增-17.39% 114/06/04 【公告】AMAX-KY法人董事指派代表人 114/06/03 【公告】AMAX-KY第三屆董事選任名單 114/06/03 【公告】AMAX-KY董事會選任董事長 114/05/12 【公告】AMAX-KY 2025年4月合併營收4.41億元 年增-29.69% 114/05/05 【公告】AMAX-KY114年第1季合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月13日 114/04/17 【公告】係因AMAX-KY有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 114/04/10 【公告】AMAX-KY 2025年3月合併營收8.95億元 年增61.8% 114/03/12 【公告】AMAX-KY董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】AMAX-KY 2025年2月合併營收5.53億元 年增49.3% 114/03/04 【公告】AMAX-KY113年度合併財務報告董事會預計召開日期為114年3月12日 114/02/10 【公告】AMAX-KY 2025年1月合併營收5.22億元 年增49.23% 114/01/10 【公告】AMAX-KY 2024年12月合併營收6.68億元 年增27.83% 113/12/10 【公告】AMAX-KY 2024年11月合併營收4.76億元 年增-12.21% 113/12/02 【公告】AMAX-KY2024年度限制員工權利新股增資基準日 113/11/08 【公告】AMAX-KY 2024年10月合併營收5.11億元 年增6.87% 113/11/04 【公告】AMAX-KY113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/11 【公告】AMAX-KY 2024年9月合併營收3.16億元 年增-40.76% 113/09/04 台股大跳水！AI族群淪重災區 廣達、緯穎大跌逾7% 分析師：低接買點已浮現 113/08/30 【公告】修正AMAX-KY112年度年報部份內容 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| amax-ky | -1.47% 122(-40.68%) | -2.54% 98(-26.32%) | -15.14% 99(-26.65%) | -27.69% 185(-60.8%) | -43.25% 143(-49.36%) | -60.21% 218(-66.71%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.43 | 5.39 | 4.15 | 3.09 | -0.34 |
| ROE | 7.96 | 16.16 | 17.2 | 30.47 | 0.0 |
| 本業收入比 | 73.89 | 105.13 | 113.36 | 60.98 | 48.00 |
| 自由現金流量 | 10.53 | 1.68 | 2.96 | -2.89 | 0.84 |
| 利息保障倍數 | 9.17 | 15.32 | 13.50 | 16.36 | -0.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
