- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 2.26 | -7.76 | 71.21 | 26.47 | 0.91 | 35.05 | 12.58 | -8.51 | 88.32 | 12.46 | -18.46 | 51.95 | 9.87 | -17.41 | 59.71 | 8.51 | -8.4 | 69.86 | 4.09 | -15.5 | 65.59 | 0.41 | 2.5 | 2.5 | 13.77 | -17.2 | 45.56 | 137.65 | 59.67 | 7.72 | 100.00 | 10.17 | 20.0 | -1.69 | -115.74 | -108.72 | 9.21 | 28.27 | 13.84 |
| 25Q4 (7) | 2.45 | 61.18 | 126.85 | 26.23 | 17.89 | 13.3 | 13.75 | 90.18 | 54.49 | 15.28 | 64.12 | 123.72 | 11.95 | 50.88 | 166.74 | 9.29 | 46.76 | 138.82 | 4.84 | 61.33 | 144.44 | 0.40 | 5.26 | -9.09 | 16.63 | 54.27 | 111.31 | 86.21 | -13.08 | 1.3 | 90.77 | 15.81 | -30.84 | 10.77 | -50.19 | 134.46 | 7.18 | -22.71 | -24.9 |
| 25Q3 (6) | 1.52 | 280.0 | -59.68 | 22.25 | 2.16 | -12.95 | 7.23 | -14.84 | -43.47 | 9.31 | 124.34 | -53.33 | 7.92 | 302.03 | -49.2 | 6.33 | 274.56 | -61.59 | 3.00 | 294.74 | -59.62 | 0.38 | 0.0 | -20.83 | 10.78 | 98.16 | -48.47 | 99.18 | -21.03 | -12.82 | 78.38 | -60.81 | 22.06 | 21.62 | 121.62 | -39.59 | 9.29 | 15.98 | 9.94 |
| 25Q2 (5) | 0.40 | -69.7 | -70.8 | 21.78 | 11.12 | -0.05 | 8.49 | 27.1 | 12.6 | 4.15 | -49.39 | -50.0 | 1.97 | -68.12 | -69.03 | 1.69 | -66.27 | -75.44 | 0.76 | -69.23 | -73.88 | 0.38 | -5.0 | -15.56 | 5.44 | -42.49 | -42.07 | 125.59 | -1.72 | -5.44 | 200.00 | 140.0 | 118.75 | -100.00 | -614.29 | -1266.67 | 8.01 | -0.99 | -5.65 |
| 25Q1 (4) | 1.32 | 22.22 | 0.0 | 19.60 | -15.33 | 0.0 | 6.68 | -24.94 | 0.0 | 8.20 | 20.06 | 0.0 | 6.18 | 37.95 | 0.0 | 5.01 | 28.79 | 0.0 | 2.47 | 24.75 | 0.0 | 0.40 | -9.09 | 0.0 | 9.46 | 20.2 | 0.0 | 127.79 | 50.16 | 0.0 | 83.33 | -36.51 | 0.0 | 19.44 | 162.22 | 0.0 | 8.09 | -15.38 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 1.08 | -71.35 | 0.0 | 23.15 | -9.43 | 0.0 | 8.90 | -30.41 | 0.0 | 6.83 | -65.76 | 0.0 | 4.48 | -71.26 | 0.0 | 3.89 | -76.4 | 0.0 | 1.98 | -73.35 | 0.0 | 0.44 | -8.33 | 0.0 | 7.87 | -62.38 | 0.0 | 85.10 | -25.2 | 0.0 | 131.25 | 104.41 | 0.0 | -31.25 | -187.32 | 0.0 | 9.56 | 13.14 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 3.77 | 175.18 | 0.0 | 25.56 | 17.3 | 0.0 | 12.79 | 69.63 | 0.0 | 19.95 | 140.36 | 0.0 | 15.59 | 145.13 | 0.0 | 16.48 | 139.53 | 0.0 | 7.43 | 155.33 | 0.0 | 0.48 | 6.67 | 0.0 | 20.92 | 122.79 | 0.0 | 113.77 | -14.34 | 0.0 | 64.21 | -29.77 | 0.0 | 35.79 | 317.54 | 0.0 | 8.45 | -0.47 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 1.37 | 0.0 | 0.0 | 21.79 | 0.0 | 0.0 | 7.54 | 0.0 | 0.0 | 8.30 | 0.0 | 0.0 | 6.36 | 0.0 | 0.0 | 6.88 | 0.0 | 0.0 | 2.91 | 0.0 | 0.0 | 0.45 | 0.0 | 0.0 | 9.39 | 0.0 | 0.0 | 132.82 | 0.0 | 0.0 | 91.43 | 0.0 | 0.0 | 8.57 | 0.0 | 0.0 | 8.49 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 5.68 | -22.19 | 22.44 | -2.39 | 9.05 | -3.72 | 1.06 | 17.08 | 9.23 | -13.09 | 6.99 | -13.6 | 20.37 | -34.88 | 11.05 | -28.94 | 1.57 | -17.8 | 10.57 | -9.97 | 86.21 | 1.3 | 98.08 | 10.48 | 1.92 | -82.88 | 0.28 | 203.92 | 8.12 | -6.67 |
| 2024 (4) | 7.30 | 15.69 | 22.99 | 2.45 | 9.40 | 4.44 | 0.91 | -19.12 | 10.62 | 5.57 | 8.09 | 4.25 | 31.28 | -16.34 | 15.55 | -1.95 | 1.91 | -5.45 | 11.74 | 2.09 | 85.10 | -36.09 | 88.77 | -0.13 | 11.23 | 7.81 | 0.09 | -30.39 | 8.70 | 6.75 |
| 2023 (3) | 6.31 | 54.28 | 22.44 | 28.3 | 9.00 | 48.51 | 1.12 | 0.77 | 10.06 | 51.96 | 7.76 | 55.2 | 37.39 | 22.27 | 15.86 | 30.43 | 2.02 | -15.83 | 11.50 | 43.75 | 133.16 | -7.47 | 88.89 | -2.94 | 10.42 | 23.7 | 0.13 | 0 | 8.15 | 4.49 |
| 2022 (2) | 4.09 | 47.65 | 17.49 | 5.74 | 6.06 | 20.0 | 1.11 | -11.05 | 6.62 | 59.9 | 5.00 | 47.93 | 30.58 | 0 | 12.16 | 0 | 2.40 | 0 | 8.00 | 43.88 | 143.91 | -14.84 | 91.58 | -24.73 | 8.42 | 0 | 0.00 | 0 | 7.80 | -0.76 |
| 2021 (1) | 2.77 | 0 | 16.54 | 0 | 5.05 | 0 | 1.25 | 0 | 4.14 | 0 | 3.38 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 5.56 | 0 | 168.98 | 0 | 121.67 | 0 | -21.67 | 0 | 0.00 | 0 | 7.86 | 0 |
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