| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188.0 (-2.84%) 182張 (+42.91%) 季線上 126張 178張 87張 182張 1.02倍 |
14.63% 100.21% 213.33% 229.25% 159.31% |
132.08 (-29.74%) 188.0 |
N/A 0.02 |
1010 N/A |
微型股 38.77億 |
8.06% 0.0% |
印製電路板相關 |
2026-05-14 2025-06-26 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188.0 | 182.9↗ | 173.4↗ | 149.05↗ | 137.38↗ | 113.9↗ | 103.78↗ | 84.76↗ | 74.51↗ |
| 乖離率 | 2.79% | 8.42% | 26.13% | 36.85% | 65.06% | 81.15% | 121.8% | 152.32% |
| 均線開始 轉折價位 | 164.0 | 163.0 | 93.9 | 88.9 | 81.0 | 60.0 | 57.1 | 72.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.32, 預估本益比: 29.87 ; QQQ: 本益比 81.98, 預估本益比 38.69 ; SOXQ: 本益比 167.51, 預估本益比 37.34 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 29.01,N/A (11.19,20.1,29.01) 7.68,25.2 (2.13,3.02,3.92) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(139.14% 帶寬大) 月線斜率3.26 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 82.2←82.76(-0.56%) 4.67←2.44(2.23%), 85.02% 82.2←91.55(-9.35%) 4.67←1.48(3.19%), 421.1% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續3周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.66%[114] (N/A) 0 (2.66%) | 相對高點 相對低點 | 193.5 (-2.84%) 26-06-02 46.95 (300.43%) 25-10-16 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 54.38 45.42 17.44 17個月新高 2.06億(4月) | -1.98 -8.22 6.34 1.42億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 193.5 (26-06-02) 76日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.89% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 91.06,91.67 down 78.59 2.36 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-02 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -3%,-8%,-6%,-13% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1010 N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 26.13% 81.15% 121.8% 152.32% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 76.58%←77.81%(-1.23%) | 3 (連5賣轉買) 1.65% | 2年趨勢圖 | 76.58%←78.28%(-1.7%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.89% 3.38% 17.8% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.16%(-0.03%) | 1 0.55% | 2年趨勢圖 | 0.13%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.01 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.72←4.27 (+10.54%) Q1←Q4 連2升 4.72←4.44 (+6.31%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.59←0.59 (+10.54%) Q1←Q4 0.59←0.3 (+6.31%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.22←0.8 (+52.5%) Q1←Q4 第1升 1.22←0.9 (+35.56%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 96.87←97.09 (-0.23%) Q1←Q4 連2降 96.87←101.67 (-4.72%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 26.49←26.93 (-0.23%) Q1←Q4 連2降 26.49←23.05 (+14.92%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.26←2.45 (-7.76%) Q1←Q4 第1降 2.26←1.32 (+71.21%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.29←2.1 (+9.05%) Q1←Q4 連2升 2.29←0.95 (+141.05%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.47←26.23 Q1←Q4 連4升 26.47←19.6 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.58←13.75 Q1←Q4 第1降 12.58←6.68 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.87←11.95 Q1←Q4 第1降 9.87←6.18 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 8.51←9.29 Q1←Q4 第1降 8.51←5.01 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.09←4.84 Q1←Q4 第1降 4.09←2.47 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 115/05/25 榮惠-KY創 代重要子公司榮惠電子(香港)有限公司公告董事會決議發放現金股利 115/05/25 證交所、櫃買中心5/22公告注意有價證券名單 |
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| 新聞 | 115/05/25 【公告】代重要子公司榮惠電子(香港)有限公司公告董事會決議發放現金股利 115/05/12 【公告】榮惠-KY創董事會通過115年第一季合併財務報告 115/05/12 【公告】榮惠-KY創受邀參加中國信託證券舉辦之法人說明會 115/05/12 【公告】榮惠-KY創董事會通過擬於斯洛伐克設立子公司之投資額度案 115/05/12 【公告】榮惠-KY創董事會通過擬對大陸子公司深圳榮惠電子有限公司辦理增資案 115/05/08 【公告】榮惠-KY創 2026年4月合併營收2.06億元 年增54.38% 115/05/04 【公告】榮惠-KY創115年第一季合併財務報告董事會預計召開日期 115/04/10 【公告】榮惠-KY創 2026年3月合併營收1.42億元 年增-1.98% 115/03/23 【公告】榮惠-KY創受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會 115/03/19 【公告】榮惠-KY創庫藏股註銷完成 115/03/11 【公告】榮惠-KY創董事會通過114年合併財務報告 115/03/11 【公告】榮惠-KY創董事會通過114年度員工酬勞及董事酬勞 115/03/11 【公告】榮惠-KY創董事會決議註銷庫藏股暨訂定減資基準日 115/03/11 【公告】榮惠-KY創董事會決議股利分派 115/03/10 【公告】榮惠-KY創 2026年2月合併營收1.54億元 年增19.27% 115/03/03 【公告】榮惠-KY創114年度合併財務報告董事會預計召開日期 115/02/10 【公告】榮惠-KY創 2026年1月合併營收1.76億元 年增3.6% 115/01/09 【公告】榮惠-KY創買回庫藏股期間屆滿及執行情形 115/01/09 【公告】榮惠-KY創 2025年12月合併營收1.48億元 年增-8% 114/12/31 切入AI伺服器水冷供應鏈 榮惠-KY：明年首季淡季不淡 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 榮惠-ky創 | 14.63% 126(43.73%) | 15.34% 119(52.79%) | 100.21% 178(2.43%) | 213.33% 87(109.58%) | 229.25% 56(224.19%) | 159.31% 35(418.19%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.05 | 9.4 | 9.0 | 6.06 | 5.05 |
| ROE | 20.37 | 31.28 | 37.39 | 30.58 | 0.0 |
| 本業收入比 | 98.08 | 88.77 | 88.89 | 91.58 | 121.67 |
| 自由現金流量 | 1.95 | -0.74 | 1.91 | 0.85 | -0.16 |
| 利息保障倍數 | 159.47 | 215.17 | 112.01 | 86.37 | 51.03 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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