| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.0 (-2.59%) 15張 (-25.57%) 季線下 67張 45張 100張 15張 0.33倍 |
-13.08% -0.88% 19.07% 48.49% 50.87% |
132.08 (16.89%) 113.0 |
N/A 0.16 |
801 N/A |
微型股 23.31億 |
8.06% 0.0% |
印製電路板相關 |
2026-05-14 2026-07-08 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.0 | 117.7↘ | 122.8↘ | 122.4↘ | 120.9↘ | 138.38↘ | 127.61↗ | 99.38↗ | 81.13↗ |
| 乖離率 | -3.99% | -7.98% | -7.68% | -6.53% | -18.34% | -11.45% | 13.7% | 39.28% |
| 均線開始 轉折價位 | 130.0 | 118.0 | 114.0 | 132.0 | 123.5 | 94.9 | 76.1 | 74.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.39,N/A (11.19,20.1,29.01) 4.61,25.16 (2.13,3.02,3.92) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.18%) 月線斜率-0.04 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 80.24←82.24(-2.0%) 4.3←4.57(-0.27%), 6.87% 80.24←91.55(-11.31%) 4.3←1.48(2.82%), 442.2% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.42%[114] (N/A) 0 (4.42%) | 相對高點 相對低點 | 193.5 (-41.6%) 26-06-02 46.95 (140.68%) 25-10-16 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.52 16.42 13.56 1.65億(6月) | 3.95 -31.13 14.86 1.42億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 182.0 (26-06-04) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.08% None None N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 4.65,16.63 look 40.61 -0.64 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 7%,-1%,3%,1% 買,賣,賣,平,平,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 801 N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.68% -11.45% 13.7% 39.28% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 75.8%←76.62%(-0.82%) | -3 (連2賣) 20.0% | 2年趨勢圖 | 75.8%←78.28%(-2.48%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 1.68% 4.58% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.15%(0.06%) | 4 26.67% | 2年趨勢圖 | 0.21%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.01 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.72←4.27 (+10.54%) Q1←Q4 連2升 4.72←4.44 (+6.31%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.59←0.59 (+10.54%) Q1←Q4 0.59←0.3 (+6.31%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.22←0.8 (+52.5%) Q1←Q4 第1升 1.22←0.9 (+35.56%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 96.87←97.09 (-0.23%) Q1←Q4 連2降 96.87←101.67 (-4.72%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 26.49←26.93 (-0.23%) Q1←Q4 連2降 26.49←23.05 (+14.92%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.26←2.45 (-7.76%) Q1←Q4 第1降 2.26←1.32 (+71.21%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.29←2.1 (+9.05%) Q1←Q4 連2升 2.29←0.95 (+141.05%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.47←26.23 Q1←Q4 連4升 26.47←19.6 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.58←13.75 Q1←Q4 第1降 12.58←6.68 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.87←11.95 Q1←Q4 第1降 9.87←6.18 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 8.51←9.29 Q1←Q4 第1降 8.51←5.01 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.09←4.84 Q1←Q4 第1降 4.09←2.47 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 115/07/09 榮惠-KY創 115年6月營收1.65億、年增7.53% |
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| 新聞 | 115/07/09 【公告】榮惠-KY創 2026年6月合併營收1.65億元 年增7.53% 115/07/08 【公告】榮惠-KY創法人董事改派代表人 115/06/22 【公告】榮惠-KY創訂定配息基準日及現金股利發放日 115/06/17 【公告】榮惠-KY創115年股東常會重要決議事項 115/06/11 【公告】榮惠-KY係因創有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 115/06/10 【公告】榮惠-KY創 2026年5月合併營收1.42億元 年增3.95% 115/05/25 【公告】代重要子公司榮惠電子(香港)有限公司公告董事會決議發放現金股利 115/05/12 【公告】榮惠-KY創董事會通過115年第一季合併財務報告 115/05/12 【公告】榮惠-KY創受邀參加中國信託證券舉辦之法人說明會 115/05/12 【公告】榮惠-KY創董事會通過擬於斯洛伐克設立子公司之投資額度案 115/05/12 【公告】榮惠-KY創董事會通過擬對大陸子公司深圳榮惠電子有限公司辦理增資案 115/05/08 【公告】榮惠-KY創 2026年4月合併營收2.06億元 年增54.38% 115/05/04 【公告】榮惠-KY創115年第一季合併財務報告董事會預計召開日期 115/04/10 【公告】榮惠-KY創 2026年3月合併營收1.42億元 年增-1.98% 115/03/23 【公告】榮惠-KY創受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會 115/03/19 【公告】榮惠-KY創庫藏股註銷完成 115/03/11 【公告】榮惠-KY創董事會通過114年合併財務報告 115/03/11 【公告】榮惠-KY創董事會通過114年度員工酬勞及董事酬勞 115/03/11 【公告】榮惠-KY創董事會決議註銷庫藏股暨訂定減資基準日 115/03/11 【公告】榮惠-KY創董事會決議股利分派 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 榮惠-ky創 | -13.08% 67(-76.65%) | -4.24% 62(-74.81%) | -0.88% 45(-65.7%) | 19.07% 100(-84.42%) | 48.49% 66(-76.36%) | 50.87% 43(-64.01%) |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.05 | 9.4 | 9.0 | 6.06 | 5.05 |
| ROE | 20.37 | 31.28 | 37.39 | 30.58 | 0.0 |
| 本業收入比 | 98.08 | 88.77 | 88.89 | 91.58 | 121.67 |
| 自由現金流量 | 1.95 | -0.74 | 1.91 | 0.85 | -0.16 |
| 利息保障倍數 | 159.47 | 215.17 | 112.01 | 86.37 | 51.03 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標