- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | -0.49 | -4.26 | -5000.0 | 20.12 | -18.54 | -23.93 | -7.19 | -89.21 | -565.74 | -7.95 | -12.45 | -871.84 | -6.42 | -4.05 | -3478.95 | -3.13 | -3.99 | -3577.78 | -1.16 | -4.5 | -744.44 | 0.21 | 0.0 | 0.0 | -1.58 | -305.13 | -118.97 | 140.63 | 5.37 | 21.48 | 90.00 | 70.53 | 175.0 | 10.00 | -78.82 | -95.45 | 31.91 | 3.84 | 5.77 |
| 25Q4 (7) | -0.47 | -840.0 | -295.83 | 24.70 | 2.87 | -5.18 | -3.80 | -100.0 | -145.16 | -7.07 | -1436.96 | -268.74 | -6.17 | -849.23 | -286.97 | -3.01 | -840.62 | -311.97 | -1.11 | -11200.0 | -237.04 | 0.21 | 0.0 | 5.0 | -0.39 | -105.46 | -103.24 | 133.46 | 2.94 | 14.59 | 52.78 | -89.44 | 238.54 | 47.22 | 113.49 | -64.58 | 30.73 | 4.84 | 2.91 |
| 25Q3 (6) | -0.05 | 94.62 | -129.41 | 24.01 | 17.64 | -9.57 | -1.90 | 78.75 | -137.92 | -0.46 | 96.95 | -113.73 | -0.65 | 94.84 | -131.71 | -0.32 | 94.48 | -130.77 | 0.01 | 100.41 | -98.33 | 0.21 | 0.0 | -8.7 | 7.14 | 199.17 | -23.64 | 129.65 | -0.37 | 13.0 | 500.00 | 733.33 | 239.29 | -350.00 | -946.77 | -638.89 | 29.31 | -7.57 | 18.28 |
| 25Q2 (5) | -0.93 | -9400.0 | -9400.0 | 20.41 | -22.84 | -4.36 | -8.94 | -727.78 | -166.07 | -15.08 | -1564.08 | -2372.13 | -12.60 | -6731.58 | -9100.0 | -5.80 | -6544.44 | -9766.67 | -2.45 | -1461.11 | -1984.62 | 0.21 | 0.0 | 0.0 | -7.20 | -186.43 | -235.59 | 130.13 | 12.41 | 5.21 | 60.00 | 150.0 | -89.41 | 41.33 | -81.21 | 108.86 | 31.71 | 5.1 | 8.11 |
| 25Q1 (4) | 0.01 | -95.83 | 0.0 | 26.45 | 1.54 | 0.0 | -1.08 | 30.32 | 0.0 | 1.03 | -75.42 | 0.0 | 0.19 | -94.24 | 0.0 | 0.09 | -93.66 | 0.0 | 0.18 | -77.78 | 0.0 | 0.21 | 5.0 | 0.0 | 8.33 | -30.81 | 0.0 | 115.76 | -0.61 | 0.0 | -120.00 | -215.0 | 0.0 | 220.00 | 65.0 | 0.0 | 30.17 | 1.04 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.24 | 41.18 | 0.0 | 26.05 | -1.88 | 0.0 | -1.55 | -130.94 | 0.0 | 4.19 | 25.07 | 0.0 | 3.30 | 60.98 | 0.0 | 1.42 | 36.54 | 0.0 | 0.81 | 35.0 | 0.0 | 0.20 | -13.04 | 0.0 | 12.04 | 28.77 | 0.0 | 116.47 | 1.52 | 0.0 | -38.10 | -125.85 | 0.0 | 133.33 | 381.48 | 0.0 | 29.86 | 20.5 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.17 | 1600.0 | 0.0 | 26.55 | 24.41 | 0.0 | 5.01 | 249.11 | 0.0 | 3.35 | 649.18 | 0.0 | 2.05 | 1364.29 | 0.0 | 1.04 | 1633.33 | 0.0 | 0.60 | 361.54 | 0.0 | 0.23 | 9.52 | 0.0 | 9.35 | 76.08 | 0.0 | 114.73 | -7.24 | 0.0 | 147.37 | -73.99 | 0.0 | -47.37 | 89.85 | 0.0 | 24.78 | -15.51 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 21.34 | 0.0 | 0.0 | -3.36 | 0.0 | 0.0 | -0.61 | 0.0 | 0.0 | 0.14 | 0.0 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 0.0 | 0.13 | 0.0 | 0.0 | 0.21 | 0.0 | 0.0 | 5.31 | 0.0 | 0.0 | 123.69 | 0.0 | 0.0 | 566.67 | 0.0 | 0.0 | -466.67 | 0.0 | 0.0 | 29.33 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | -1.44 | 0 | 23.92 | -0.91 | -3.91 | 0 | 6.31 | 12.5 | -5.35 | 0 | -4.77 | 0 | -8.83 | 0 | -3.31 | 0 | 0.82 | -3.53 | 2.07 | -75.79 | 133.46 | 14.59 | 72.48 | 0 | 26.61 | -78.92 | 0.41 | 13.21 | 30.48 | 8.39 |
| 2024 (4) | 0.47 | -64.66 | 24.14 | -6.69 | -0.52 | 0 | 5.60 | 20.12 | 2.08 | -67.3 | 1.57 | -56.75 | 2.76 | -63.87 | 1.84 | -53.18 | 0.85 | -11.46 | 8.55 | -26.67 | 116.47 | 19.86 | -26.19 | 0 | 126.19 | 1094.6 | 0.36 | 732.64 | 28.12 | 23.12 |
| 2023 (3) | 1.33 | -76.79 | 25.87 | -5.03 | 5.68 | -51.58 | 4.67 | 21.68 | 6.36 | -51.67 | 3.63 | -62.42 | 7.64 | -79.05 | 3.93 | -71.1 | 0.96 | -28.36 | 11.66 | -34.01 | 97.17 | -33.84 | 89.44 | 0.36 | 10.56 | -2.96 | 0.04 | 2.57 | 22.84 | 34.51 |
| 2022 (2) | 5.73 | 272.08 | 27.24 | 29.16 | 11.73 | 207.07 | 3.83 | -17.48 | 13.16 | 414.06 | 9.66 | 250.0 | 36.46 | 232.06 | 13.60 | 259.79 | 1.34 | 18.58 | 17.67 | 122.26 | 146.88 | -37.56 | 89.11 | -40.94 | 10.89 | 0 | 0.04 | -54.86 | 16.98 | -17.17 |
| 2021 (1) | 1.54 | 1825.0 | 21.09 | 0 | 3.82 | 0 | 4.65 | -22.31 | 2.56 | 0 | 2.76 | 0 | 10.98 | 0 | 3.78 | 0 | 1.13 | 11.88 | 7.95 | 0.89 | 235.24 | -13.59 | 150.88 | -59.59 | -49.12 | 0 | 0.09 | 0 | 20.50 | -1.11 |
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