| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.95 (0.0%) 257張 (+107.29%) 季線下 188張 294張 541張 257張 0.87倍 |
-3.46% -16.03% -22.26% -16.2% -25.18% |
N/A N/A 20.95 |
N/A 0.65 |
1059 N/A |
N/A |
37.21% 0.0% |
LCM |
2024-11-15 2024-08-23 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.95 | 21.23↘ | 21.19↘ | 22.31↘ | 22.93↘ | 23.59↗ | 23.5↘ | 24.03↘ | 24.93↘ |
| 乖離率 | -1.32% | -1.13% | -6.1% | -8.63% | -11.19% | -10.85% | -12.82% | -15.96% |
| 均線開始 轉折價位 | 21.7 | 22.1 | 24.95 | 27.05 | 16.0 | 26.95 | 25.0 | 28.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 48.72,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.22,17.17 (1.31,1.58,1.84) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(25.25% 帶寬大) 月線斜率-0.89 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 80.94←79.12(1.82%) 6.28←5.86(0.42%), 10.79% 80.94←78.53(2.41%) 6.28←7.86(-1.58%), -8.46% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.34%[113] (N/A) 0 (1.34%) | 相對高點 相對低點 | 33.75 (-37.93%) 25-03-07 15.8 (32.59%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.29 -17.09 3.22 1.53億(5月) | -4.7 8.58 5.84 1.84億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-06 30.25 (25-05-07) 36日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.62% 0.38% -11 0 0 5.74%←6.49%(-0.75%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 13.11,12.6 up 36.93 -0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -3%,-3%,-4%,-7% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1059 N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.1% -10.85% -12.82% -15.96% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.83%←0.56%(0.27%) | -65 (連3買轉賣) 25.29% | 2年趨勢圖 | 0.83%←0.05%(0.78%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.38% 1.48% 8.32% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 1 0.39% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.81←0.82 (-1.22%) Q1←Q4 第1降 0.81←0.74 (+9.46%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.16←4.9 (+5.31%) Q1←Q4 第1升 5.16←4.68 (+10.26%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.06←-0.08 (+5.31%) Q1←Q4 第1升 -0.06←-0.14 (+10.26%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.53←3.33 (+6.01%) Q1←Q4 連2升 3.53←3.24 (+8.95%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 44.29←50.77 (-12.76%) Q1←Q4 第1降 44.29←44.92 (-1.4%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 82.26←79.34 (-12.76%) Q1←Q4 連2升 82.26←81.41 (+1.04%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.01←0.24 (-95.83%) Q1←Q4 第1降 0.01←0.05 (-80.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.15←-0.18 (+16.67%) Q1←Q4 第1升 -0.15←-0.25 (-40.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.45←26.05 Q1←Q4 第1升 26.45←22.24 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.08←-1.55 Q1←Q4 第1升 -1.08←-3.07 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.19←3.3 Q1←Q4 第1降 0.19←0.72 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.09←1.42 Q1←Q4 第1降 0.09←0.29 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.18←0.81 Q1←Q4 第1降 0.18←0.26 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/04/28 張文欽 經理人 贈與 275張 |
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| 公告 | 114/06/10 華凌 114年5月營收1.53億、年減7.30% |
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| 新聞 | 114/06/10 【公告】華凌 2025年5月合併營收1.53億元 年增-7.3% 114/05/09 【公告】華凌董事會通過114年度第一季合併財務報告 114/05/09 【公告】華凌 2025年4月合併營收1.84億元 年增-4.7% 114/04/30 【公告】華凌民國114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年05月09日 114/04/18 【公告】係因華凌有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 114/04/09 【公告】華凌 2025年3月合併營收1.69億元 年增1.25% 114/03/11 【公告】華凌董事會決議股利分派案 114/03/11 【公告】華凌董事會決議召開114年股東常會相關事宜(召開方式:視訊輔助股東會) 114/03/10 【公告】華凌 2025年2月合併營收1.57億元 年增35.36% 114/03/03 【公告】華凌113年度財務報告董事會預計召開日期為114年03月11日 114/02/10 【公告】華凌 2025年1月合併營收1.89億元 年增2.45% 114/01/09 【公告】華凌 2024年12月合併營收1.64億元 年增0.72% 113/12/26 【公告】代子公司東莞瀚凌電子有限公司向關係人取得使用權資產 113/12/26 【公告】華凌董事會決議向關係人取得使用權資產 113/12/09 【公告】華凌 2024年11月合併營收1.75億元 年增12.2% 113/11/20 【公告】華凌股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/14 【公告】華凌受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 113/11/08 【公告】華凌 2024年10月合併營收1.51億元 年增-0.68% 113/11/04 【公告】華凌民國113年第三季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月12日 113/10/09 【公告】華凌 2024年9月合併營收1.97億元 年增31.41% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華凌 | -3.46% 188(36.78%) | -5.2% 233(10.46%) | -16.03% 294(-12.37%) | -22.26% 541(-52.37%) | -16.2% 548(-53.0%) | -25.18% 310(-17.09%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.52 | 5.68 | 11.73 | 3.82 | 3.04 |
| ROE | 2.76 | 7.64 | 36.46 | 10.98 | 0.54 |
| 本業收入比 | -26.19 | 89.44 | 89.11 | 150.88 | 373.33 |
| 自由現金流量 | -1.25 | 2.54 | 4.23 | -0.08 | 1.85 |
| 利息保障倍數 | 3.78 | 11.90 | 21.73 | 4.53 | 1.77 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
