| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.45 (-4.19%) 78張 (+116.24%) 季線上 59張 101張 117張 78張 0.77倍 |
-3.47% -11.39% -0.51% 7.76% -5.58% |
N/A N/A 19.45 |
N/A 0.51 |
1518 N/A |
微型股 13.13億 |
37.22% 0.0% |
LCM |
2025-12-04 2025-08-28 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.45 | 19.96↘ | 20.27↘ | 20.56↘ | 20.65→ | 19.63↗ | 19.4→ | 18.86↗ | 18.74→ |
| 乖離率 | -2.56% | -4.05% | -5.4% | -5.81% | -0.92% | 0.26% | 3.13% | 3.79% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.15 | 19.95 | 21.95 | 19.5 | 18.25 | 19.55 | 18.05 | 20.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.34,15.15 (1.12,1.48,1.84) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.32%) 月線斜率-0.6 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 78.96←78.86(0.1%) 5.71←6.15(-0.44%), -3.9% 78.96←80.14(-1.18%) 5.71←6.51(-0.8%), -3.59% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 33.75 (-42.37%) 25-03-07 15.8 (23.1%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 32.33 -1.44 12.31 2.17億(6月) | 44.11 10.53 8.46 30個月新高 2.2億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-06-15 23.6 (26-06-16) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.12% -11.0 0.0 0 2.33%←3.06%(-0.73%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,29.97 look 45.25 -0.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -4%,6%,4%,10% 平,平,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 38.52,48.64 51.16 0.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1518 N/A | 月KD RSI MACD | 39.42,27.11 up 41.87 nan | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.4% 0.26% 3.13% 3.79% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.62%←0.57%(0.05%) | -13 (連2賣) 16.67% | 2年趨勢圖 | 0.62%←0.39%(0.23%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 0.47% 2.73% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.09%(-0.03%) | 3 (連2買) 3.85% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.01%(0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.88←0.72 (+22.22%) Q1←Q4 連2升 0.88←0.81 (+8.64%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.06←5.1 (-0.78%) Q1←Q4 第1降 5.06←5.16 (-1.94%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.36←-0.19 (-0.78%) Q1←Q4 連2降 -0.36←-0.06 (-1.94%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.87←3.68 (+5.16%) Q1←Q4 連3升 3.87←3.53 (+9.63%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 48.69←47.31 (+2.92%) Q1←Q4 連4升 48.69←44.29 (+9.93%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 85.04←86.46 (+2.92%) Q1←Q4 第1降 85.04←82.26 (+3.38%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.49←-0.47 (-4.26%) Q1←Q4 連2降 -0.49←0.01 (-5000.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.43←-0.22 (-95.45%) Q1←Q4 連2降 -0.43←-0.15 (+186.67%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.12←24.7 Q1←Q4 第1降 20.12←26.45 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -7.19←-3.8 Q1←Q4 連2降 -7.19←-1.08 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -6.42←-6.17 Q1←Q4 連2降 -6.42←0.19 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.13←-3.01 Q1←Q4 連2降 -3.13←0.09 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.16←-1.11 Q1←Q4 連2降 -1.16←0.18 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/07/08 張文欽之配偶 關係人配偶 贈與 100張 |
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| 公告 | 115/07/09 華凌 115年6月營收2.17億、年增32.34% |
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| 新聞 | 115/07/09 【公告】華凌 2026年6月合併營收2.17億元 年增32.34% 115/06/08 【公告】華凌 2026年5月合併營收2.2億元 年增44.12% 115/05/12 【公告】華凌董事會通過115年第一季合併財務報告 115/05/12 【公告】華凌代重要子公司華凌光電（常熟）有限公司公告董事會決議通過盈餘匯回案 115/05/08 【公告】華凌 2026年4月合併營收1.99億元 年增8.1% 115/05/05 【公告】華凌115年第1季合併財務報告董事會預計召開日期為115年05月12日 115/04/09 【公告】華凌 2026年3月合併營收1.98億元 年增17.01% 115/03/10 【公告】華凌董事會決議股利分派案 115/03/10 【公告】華凌董事會通過114年度自結財務資訊 115/03/10 【公告】華凌 2026年2月合併營收1.27億元 年增-19.57% 115/03/02 【公告】華凌114年度自結財務資訊董事會預計召開日期為115年03月10日 115/02/09 【公告】華凌 2026年1月合併營收1.81億元 年增-4.26% 115/01/09 【公告】華凌 2025年12月合併營收1.82億元 年增11.02% 114/12/23 【公告】華凌代子公司東莞瀚凌電子有限公司公告向關係人取得使用權資產 114/12/10 【公告】華凌 2025年11月合併營收1.72億元 年增-1.8% 114/12/01 【公告】華凌於114年12月04日舉辦線上法人說明會 114/11/11 【公告】華凌董事會通過114年度第三季合併財務報告 114/11/10 【公告】華凌 2025年10月合併營收1.56億元 年增3.34% 114/11/03 【公告】華凌民國114年第三季合併財務報告董事會預計召開日期為114年11月11日 114/10/09 【公告】華凌 2025年9月合併營收1.73億元 年增-12.38% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華凌 | -3.47% 59(31.31%) | -2.51% 64(21.27%) | -11.39% 101(-22.5%) | -0.51% 117(-33.1%) | 7.76% 101(-22.69%) | -5.58% 95(-17.82%) |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -3.91 | -0.52 | 5.68 | 11.73 | 3.82 |
| ROE | -8.83 | 2.76 | 7.64 | 36.46 | 10.98 |
| 本業收入比 | 72.48 | -26.19 | 89.44 | 89.11 | 150.88 |
| 自由現金流量 | -3.63 | -1.25 | 2.54 | 4.23 | -0.08 |
| 利息保障倍數 | -4.66 | 3.78 | 11.90 | 21.73 | 4.53 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標