| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140.0 (1.82%) 177張 (+488.1%) 季線上 77張 47張 62張 177張 3.77倍 |
5.66% 2.94% -4.76% 18.14% -15.92% |
12.0~14.0 |
248.82 (77.73%) 140.0 |
N/A 0.66 |
827 N/A 、Y! |
N/A |
9.54% 0.0% |
停車場 |
2025-04-23 2024-07-26 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140.0 | 136.4↗ | 134.5↗ | 136.28↗ | 136.7↗ | 134.64↗ | 135.68↘ | 133.16↗ | 135.83↘ |
| 乖離率 | 2.64% | 4.09% | 2.73% | 2.41% | 3.98% | 3.18% | 5.14% | 3.07% |
| 均線開始 轉折價位 | 132.5 | 137.0 | 136.0 | 139.5 | 119.5 | 147.0 | 118.5 | 166.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.07,10.97 (15.3,19.5,23.7) 2.84,48.42 (2.25,3.43,4.61) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.17%) 月線斜率0.15 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 73.26←73.24(0.02%) 8.88←8.99(-0.11%), -0.12% 73.26←74.32(-1.06%) 8.88←6.86(2.02%), 11.9% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.29%[113] (5.64%[114]) 0 (4.29%) | 相對高點 相對低點 | 249.0 (-43.78%) 24-05-07 111.0 (26.13%) 24-11-19 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 23.76 6.06 19.43 4.73億(5月) | 18.71 0.31 18.31 4.46億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 142.0 (25-06-13) 51日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.27% -2 0 0 2.49%←2.28%(0.21%) | |||||
| 本益比法目標價 | 170.59(21.85%) | 日KD RSI MACD | 80.95,65.58 61.3 0.34 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 9%,-1%,-9%,-9% 買,平,買,賣,平,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 827 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←2.32%(-2.32%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.79 1.48 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.73% 3.18% 5.14% 3.07% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.9%←2.06%(-0.16%) | 5 (連2賣轉買) 2.82% | 2年趨勢圖 | 1.9%←1.3%(0.6%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.27% 0.68% 1.45% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | -5 2.82% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.36←1.4 (-2.86%) Q1←Q4 第1降 1.36←1.25 (+8.8%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.15←12.73 (+3.3%) Q1←Q4 連4升 13.15←11.12 (+18.26%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.02←1.67 (+3.3%) Q1←Q4 連2升 2.02←1.86 (+18.26%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.04←0.97 (+7.22%) Q1←Q4 第1升 1.04←1.12 (-7.14%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 17.16←15.89 (+7.99%) Q1←Q4 連5升 17.16←12.41 (+38.28%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 8.89←9.12 (+7.99%) Q1←Q4 連4降 8.89←10.97 (-18.96%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.16←1.96 (+10.2%) Q1←Q4 連2升 2.16←2.06 (+4.85%) Q1←Q1 4季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.52←2.08 (+21.15%) Q1←Q4 連2升 2.52←2.18 (+15.6%) Q1←Q1 11季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.67←19.94 Q1←Q4 連2升 21.67←23.28 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.38←13.08 Q1←Q4 連2升 15.38←16.7 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.89←9.87 Q1←Q4 連2升 10.89←11.17 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.3←3.7 Q1←Q4 連2升 4.3←5.68 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.71←1.63 Q1←Q4 連2升 1.71←1.9 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/06/12 阜爾運通 代子公司竑穗興業(股)公司公告向國泰人壽保險(股)公司取得使用權資產(中正大樓) |
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| 新聞 | 114/06/12 【公告】阜爾運通代子公司竑穗興業向國泰人壽保險取得使用權資產(中正大樓) 114/06/09 【公告】阜爾運通 2025年5月合併營收4.73億元 年增23.77% 114/05/26 【公告】阜爾運通代子公司岳洋(股)公司除權息基準日 114/05/26 【公告】阜爾運通代子公司竑穗興業(股)公司除權息基準日 114/05/13 【公告】阜爾運通董事會通過114年第1季合併財務報告 114/05/12 【公告】阜爾運通 2025年4月合併營收4.46億元 年增18.71% 114/05/05 【公告】阜爾運通114年第1季合併財務報告董事會召開日期114年05月13日 114/04/23 阜爾運通：今年停車場經營目標突破1300場 114/04/18 【公告】阜爾運通受邀參加中國信託綜合證券舉辦之線上法人說明會 114/04/10 【公告】阜爾運通 2025年3月合併營收4.44億元 年增14.78% 114/04/09 【公告】阜爾運通稽核主管異動 114/04/01 【公告】阜爾運通申請股票上市所出具之承諾事項暨其後續執行情形 114/03/13 【公告】阜爾運通代重要子公司竑穗興業(股)公司董事同意盈餘分配 114/03/13 【公告】阜爾運通代重要子公司竑穗興業(股)公司董事同意113年度員工酬勞及董監事酬勞案 114/03/13 【公告】阜爾運通董事會決議召開114年股東常會 114/03/13 【公告】阜爾運通董事會決議113年度盈餘分配案 114/03/13 【公告】阜爾運通董事會通過113年度員工酬勞及董事酬勞分配案 114/03/10 【公告】阜爾運通 2025年2月合併營收4.27億元 年增20.98% 114/03/05 【公告】阜爾運通113年度財務報告董事會預計召開日期為114年03月13日 114/02/19 【公告】代子公司岳洋(股)公司向台灣三井不動產(股)公司南港分公司取得停車場使用權資產 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阜爾運通 | 5.66% 77(128.59%) | 2.19% 65(170.32%) | 2.94% 47(274.01%) | -4.76% 62(185.36%) | 18.14% 79(124.99%) | -15.92% 93(89.67%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.5 | 17.56 | 13.56 | 6.46 | 8.54 |
| ROE | 16.0 | 26.28 | 18.96 | 6.07 | 10.56 |
| 本業收入比 | 109.45 | 109.01 | 112.32 | 149.14 | 118.18 |
| 自由現金流量 | 19.83 | 19.92 | 15.54 | 10.54 | 9.72 |
| 利息保障倍數 | 6.82 | 10.39 | 8.38 | 3.14 | 4.91 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
