- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 1.58 | 69.89 | 41.07 | 29.19 | 16.2 | 3.55 | 11.69 | 63.5 | 22.28 | 13.20 | 62.36 | 20.0 | 10.17 | 56.46 | 19.37 | 4.28 | 56.2 | 36.31 | 2.34 | 40.12 | 16.42 | 0.22 | -8.33 | -4.35 | 17.13 | 43.35 | 20.97 | 104.31 | 37.12 | 60.53 | 88.30 | 1.17 | 2.75 | 11.70 | -8.05 | -6.38 | 21.16 | -0.84 | -2.8 |
| 25Q4 (7) | 0.93 | -40.76 | -54.41 | 25.12 | -10.7 | -16.96 | 7.15 | -38.04 | -46.88 | 8.13 | -34.75 | -49.66 | 6.50 | -34.87 | -48.54 | 2.74 | -42.68 | -48.69 | 1.67 | -42.01 | -52.69 | 0.24 | -14.29 | -14.29 | 11.95 | -23.79 | -37.17 | 76.07 | 10.7 | 47.08 | 87.27 | -5.45 | 4.13 | 12.73 | 65.45 | -25.76 | 21.34 | 5.96 | 8.16 |
| 25Q3 (6) | 1.57 | 101.28 | 40.18 | 28.13 | 3.69 | 0.9 | 11.54 | 0.17 | 4.91 | 12.46 | 76.49 | 23.24 | 9.98 | 70.6 | 24.75 | 4.78 | 91.2 | 34.65 | 2.88 | 85.81 | 25.76 | 0.28 | 12.0 | 0.0 | 15.68 | 51.64 | 19.6 | 68.72 | -4.6 | 27.99 | 92.31 | -43.38 | -15.02 | 7.69 | 112.2 | 189.23 | 20.14 | -4.37 | -3.82 |
| 25Q2 (5) | 0.78 | -30.36 | -25.0 | 27.13 | -3.76 | 6.14 | 11.52 | 20.5 | 26.18 | 7.06 | -35.82 | -34.99 | 5.85 | -31.34 | -28.66 | 2.50 | -20.38 | -37.66 | 1.55 | -22.89 | -35.42 | 0.25 | 8.7 | -13.79 | 10.34 | -26.98 | -25.45 | 72.03 | 10.85 | 7.3 | 163.04 | 89.72 | 94.26 | -63.04 | -604.35 | -492.27 | 21.06 | -3.26 | 8.78 |
| 25Q1 (4) | 1.12 | -45.1 | 0.0 | 28.19 | -6.81 | 0.0 | 9.56 | -28.97 | 0.0 | 11.00 | -31.89 | 0.0 | 8.52 | -32.54 | 0.0 | 3.14 | -41.2 | 0.0 | 2.01 | -43.06 | 0.0 | 0.23 | -17.86 | 0.0 | 14.16 | -25.55 | 0.0 | 64.98 | 25.64 | 0.0 | 85.94 | 2.54 | 0.0 | 12.50 | -27.08 | 0.0 | 21.77 | 10.34 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 2.04 | 82.14 | 0.0 | 30.25 | 8.5 | 0.0 | 13.46 | 22.36 | 0.0 | 16.15 | 59.74 | 0.0 | 12.63 | 57.88 | 0.0 | 5.34 | 50.42 | 0.0 | 3.53 | 54.15 | 0.0 | 0.28 | 0.0 | 0.0 | 19.02 | 45.08 | 0.0 | 51.72 | -3.67 | 0.0 | 83.81 | -22.84 | 0.0 | 17.14 | 298.86 | 0.0 | 19.73 | -5.78 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 1.12 | 7.69 | 0.0 | 27.88 | 9.08 | 0.0 | 11.00 | 20.48 | 0.0 | 10.11 | -6.91 | 0.0 | 8.00 | -2.44 | 0.0 | 3.55 | -11.47 | 0.0 | 2.29 | -4.58 | 0.0 | 0.28 | -3.45 | 0.0 | 13.11 | -5.48 | 0.0 | 53.69 | -20.02 | 0.0 | 108.62 | 29.42 | 0.0 | -8.62 | -153.64 | 0.0 | 20.94 | 8.16 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 1.04 | 0.0 | 0.0 | 25.56 | 0.0 | 0.0 | 9.13 | 0.0 | 0.0 | 10.86 | 0.0 | 0.0 | 8.20 | 0.0 | 0.0 | 4.01 | 0.0 | 0.0 | 2.40 | 0.0 | 0.0 | 0.29 | 0.0 | 0.0 | 13.87 | 0.0 | 0.0 | 67.13 | 0.0 | 0.0 | 83.93 | 0.0 | 0.0 | 16.07 | 0.0 | 0.0 | 19.36 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 4.34 | -9.21 | 27.12 | -0.99 | 9.97 | -4.04 | 2.66 | 8.54 | 9.69 | -18.64 | 7.74 | -15.13 | 12.60 | -15.32 | 7.92 | -15.92 | 0.99 | -1.98 | 13.07 | -13.04 | 76.07 | 47.08 | 102.75 | 17.81 | -2.75 | 0 | 0.89 | -6.63 | 21.04 | 3.34 |
| 2024 (4) | 4.78 | 56.72 | 27.39 | 10.62 | 10.39 | 27.48 | 2.45 | -9.19 | 11.91 | 36.11 | 9.12 | 33.92 | 14.88 | 31.8 | 9.42 | 43.82 | 1.01 | 7.45 | 15.03 | 25.25 | 51.72 | -31.48 | 87.21 | -6.31 | 12.79 | 84.88 | 0.96 | -10.05 | 20.36 | 1.55 |
| 2023 (3) | 3.05 | -71.99 | 24.76 | -30.51 | 8.15 | -58.52 | 2.70 | 57.33 | 8.75 | -58.35 | 6.81 | -58.95 | 11.29 | -72.65 | 6.55 | -69.95 | 0.94 | -27.69 | 12.00 | -48.12 | 75.48 | -1.82 | 93.08 | -0.46 | 6.92 | 6.67 | 1.06 | 62.69 | 20.05 | 12.39 |
| 2022 (2) | 10.89 | 213.83 | 35.63 | 53.98 | 19.65 | 94.36 | 1.72 | -1.78 | 21.01 | 108.43 | 16.59 | 140.09 | 41.28 | 86.87 | 21.80 | 102.23 | 1.30 | -13.91 | 23.13 | 91.47 | 76.88 | -32.99 | 93.51 | -6.49 | 6.49 | 0 | 0.65 | 0 | 17.84 | 7.47 |
| 2021 (1) | 3.47 | -4.14 | 23.14 | 0 | 10.11 | 0 | 1.75 | 15.71 | 10.08 | 0 | 6.91 | 0 | 22.09 | 0 | 10.78 | 0 | 1.51 | 0 | 12.08 | 9.62 | 114.73 | 6.82 | 100.00 | -8.91 | -0.47 | 0 | 0.00 | 0 | 16.60 | 3.69 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考，如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責，本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。