- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 1.64 | 21.48 | 530.77 | 89.08 | 0.2 | 0.8 | 18.10 | 47.03 | 333.01 | 19.62 | 39.64 | 383.25 | 19.14 | 24.61 | 453.18 | 7.97 | 16.69 | 300.5 | 4.47 | 19.2 | 356.12 | 0.23 | -4.17 | -8.0 | 22.11 | 33.11 | 193.63 | 75.79 | -10.08 | -38.45 | 93.22 | 5.82 | -6.78 | 8.47 | -28.81 | 0 | 36.36 | 1.68 | -24.64 |
| 25Q4 (7) | 1.35 | 575.0 | 1327.27 | 88.90 | 0.82 | -1.2 | 12.31 | 743.15 | 1018.66 | 14.05 | 292.46 | 4232.35 | 15.36 | 484.03 | 1174.13 | 6.83 | 526.61 | 903.53 | 3.75 | 468.18 | 1730.43 | 0.24 | 4.35 | -11.11 | 16.61 | 160.75 | 486.93 | 84.29 | -1.75 | -34.24 | 88.10 | 120.24 | -70.63 | 11.90 | -80.16 | 105.95 | 35.76 | -11.57 | -24.06 |
| 25Q3 (6) | 0.20 | 186.96 | 117.24 | 88.18 | 0.46 | -2.08 | 1.46 | -71.71 | 108.9 | 3.58 | 291.44 | 120.29 | 2.63 | 183.23 | 114.85 | 1.09 | 175.69 | 112.75 | 0.66 | 201.54 | 115.03 | 0.23 | 0.0 | -8.0 | 6.37 | 413.71 | 144.58 | 85.79 | 6.45 | -21.76 | 40.00 | 116.67 | -57.71 | 60.00 | -82.35 | 640.0 | 40.44 | -7.88 | -26.88 |
| 25Q2 (5) | -0.23 | -188.46 | 30.3 | 87.78 | -0.67 | -3.25 | 5.16 | 23.44 | 168.34 | -1.87 | -146.06 | 64.24 | -3.16 | -191.33 | 39.81 | -1.44 | -172.36 | 36.84 | -0.65 | -166.33 | 51.85 | 0.23 | -8.0 | -11.54 | 1.24 | -83.53 | 141.33 | 80.59 | -34.55 | 5.33 | -240.00 | -340.0 | -260.0 | 340.00 | 0 | 780.0 | 43.90 | -9.02 | -14.66 |
| 25Q1 (4) | 0.26 | 336.36 | 0.0 | 88.37 | -1.79 | 0.0 | 4.18 | 411.94 | 0.0 | 4.06 | 1294.12 | 0.0 | 3.46 | 341.96 | 0.0 | 1.99 | 334.12 | 0.0 | 0.98 | 526.09 | 0.0 | 0.25 | -7.41 | 0.0 | 7.53 | 166.08 | 0.0 | 123.14 | -3.93 | 0.0 | 100.00 | -66.67 | 0.0 | 0.00 | 100.0 | 0.0 | 48.25 | 2.46 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | -0.11 | 90.52 | 0.0 | 89.98 | -0.08 | 0.0 | -1.34 | 91.83 | 0.0 | -0.34 | 98.07 | 0.0 | -1.43 | 91.93 | 0.0 | -0.85 | 90.06 | 0.0 | -0.23 | 94.76 | 0.0 | 0.27 | 8.0 | 0.0 | 2.83 | 119.8 | 0.0 | 128.18 | 16.9 | 0.0 | 300.00 | 217.14 | 0.0 | -200.00 | -2566.67 | 0.0 | 47.09 | -14.86 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | -1.16 | -251.52 | 0.0 | 90.05 | -0.75 | 0.0 | -16.41 | -117.35 | 0.0 | -17.64 | -237.28 | 0.0 | -17.71 | -237.33 | 0.0 | -8.55 | -275.0 | 0.0 | -4.39 | -225.19 | 0.0 | 0.25 | -3.85 | 0.0 | -14.29 | -376.33 | 0.0 | 109.65 | 43.31 | 0.0 | 94.59 | -36.94 | 0.0 | 8.11 | 116.22 | 0.0 | 55.31 | 7.52 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | -0.33 | 0.0 | 0.0 | 90.73 | 0.0 | 0.0 | -7.55 | 0.0 | 0.0 | -5.23 | 0.0 | 0.0 | -5.25 | 0.0 | 0.0 | -2.28 | 0.0 | 0.0 | -1.35 | 0.0 | 0.0 | 0.26 | 0.0 | 0.0 | -3.00 | 0.0 | 0.0 | 76.51 | 0.0 | 0.0 | 150.00 | 0.0 | 0.0 | -50.00 | 0.0 | 0.0 | 51.44 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 1.58 | 0 | 88.34 | -2.52 | 6.04 | 0 | 1.91 | -8.08 | 5.44 | 0 | 5.14 | 0 | 9.72 | 0 | 5.14 | 0 | 0.94 | -12.96 | 8.40 | 0 | 84.29 | -34.24 | 110.53 | -22.84 | -10.53 | 0 | 13.50 | -25.64 | 41.68 | -16.0 |
| 2024 (4) | -1.24 | 0 | 90.62 | -0.86 | -6.16 | 0 | 2.08 | 46.08 | -4.24 | 0 | -4.57 | 0 | -9.22 | 0 | -4.62 | 0 | 1.08 | -24.48 | -1.38 | 0 | 128.18 | 154.93 | 143.24 | -40.32 | -45.95 | 0 | 18.15 | 461.08 | 49.62 | 24.89 |
| 2023 (3) | 0.16 | 0 | 91.41 | 6.94 | 1.52 | 0 | 1.42 | -40.31 | 0.65 | 0 | 0.66 | 0 | 1.48 | 0 | 1.05 | 0 | 1.43 | 32.41 | 2.33 | 0 | 50.28 | -29.81 | 240.00 | 80.0 | -140.00 | 0 | 3.24 | -34.65 | 39.73 | -22.19 |
| 2022 (2) | -1.90 | 0 | 85.48 | -4.17 | -18.03 | 0 | 2.38 | -39.05 | -13.67 | 0 | -13.67 | 0 | -22.94 | 0 | -14.60 | 0 | 1.08 | 66.15 | -10.95 | 0 | 71.63 | 69.86 | 133.33 | 50.62 | -31.58 | 0 | 4.95 | 1766.34 | 51.06 | -10.09 |
| 2021 (1) | -2.04 | 0 | 89.20 | 0 | -21.31 | 0 | 3.91 | -15.04 | -23.92 | 0 | -23.92 | 0 | -20.74 | 0 | -15.55 | 0 | 0.65 | 0 | -19.92 | 0 | 42.17 | 68.95 | 88.52 | 2.94 | 11.48 | -18.03 | 0.27 | 0 | 56.79 | -7.27 |
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