| 收盤價 成交量 05-23 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235.5 (-2.28%) 3117張 (-20.9%) 季線上 2289張 1238張 1047張 3117張 2.52倍 長突破 |
2.39% 21.08% 1.95% 21.71% 43.6% |
14.9~16.6 |
462.27 (96.3%) 235.5 |
N/A 0.66 |
1579 、Y! |
N/A |
12.63% 19.53% |
太陽能發電 |
2024-11-26 2025-04-01 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235.5 | 232.8↗ | 229.15↗ | 215.98↗ | 211.26↗ | 206.92↗ | 211.08↗ | 210.41↗ | 219.37↗ |
| 乖離率 | 1.16% | 2.77% | 9.04% | 11.47% | 13.81% | 11.57% | 11.92% | 7.35% |
| 均線開始 轉折價位 | 230.0 | 210.5 | 194.5 | 192.5 | 224.5 | 231.0 | 193.5 | 164.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68731/泓德能源一創 | 2023-09-28 | 2025-09-28 | 2026-09-28 | 100.0 | 211.0 212.0 (-4.5%) | 15 (05-23) | 27.8,48.4 | 484 | 114.2 | 2.8 | 206.22 | 10000 | 43.49% | 91 | 3 | 82,487 | -147.94% | 128 | -39.11% | 493 | 1.82 | 無 | 57 | 2024-01-02 | |
| 68731/泓德能源一 | 2023-09-28 | 2025-09-28 | 2026-09-28 | 100.0 | 211.0 212.0 (-4.5%) | 15 (05-23) | 27.8,48.4 | 484 | 111.7 | 0.55 | 210.83 | 10000 | 69.66% | 91 | 3 | 82,487 | -147.94% | 128 | -39.11% | 493 | 1.88 | 無 | 42 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.75, 預估本益比 16.41, 殖利率 2.76%, 預估殖利率 3.13% ; 006201: 本益比 31.1, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.11, 預估本益比: 29.37 ; QQQ: 本益比 19.43, 預估本益比 37.95 ; SOXQ: 本益比 54.35, 預估本益比 28.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 23.93,14.92 (17.39,29.3,41.2) 3.21,75.08 (2.35,3.37,4.39) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(31.51% 帶寬大) 月線斜率0.96 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.3←61.64(2.66%) 9.76←9.97(-0.21%), 0.48% 64.3←78.62(-14.32%) 9.76←3.16(6.6%), 428.8% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.23%[113] (3.61%[114]) 1.5 (14.99%) | 相對高點 相對低點 | 310.5 (-24.15%) 24-09-26 99.9 (135.74%) 23-08-29 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 345.2 -6.23 106.55 6.68億(4月) | 37.84 124.68 66.01 7.13億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-05 247.0 (25-05-23) 141日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-23 20日融資使用率趨勢圖 | 31.41% 2.55% -4 -15 3 9.03%←9.37%(-0.34%) | |||||
| 本益比法目標價 | 293.2(24.5%) | 日KD RSI MACD | 74.16,79.35 69.51 2.37 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-23 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -17%,4%,5%,4% 買,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 86.39,79.45 59.7 2.63 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1579 、Y! | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 05-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.87%←0.88%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.87%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.42 2.51 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 9.04% 11.57% 11.92% 7.35% | 外資(張) 05-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.25%←12.84%(0.41%) | -346 (連3買轉賣) 11.1% | 2年趨勢圖 | 13.25%←3.55%(9.7%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.55% 9.98% 21.85% | 自營商(張) 05-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.51%←0.34%(0.17%) | -51 1.64% | 2年趨勢圖 | 0.51%←0.06%(0.45%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.28←12.16 (-89.47%) Q1←Q4 連3降 1.28←8.89 (-85.6%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.67←41.25 (-64.44%) Q1←Q4 第1降 14.67←8.84 (+65.95%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.6←8.16 (-64.44%) Q1←Q4 第1降 1.6←0.91 (+65.95%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.37←2.3 (+46.52%) Q1←Q4 第1升 3.37←4.27 (-21.08%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 20.75←6.63 (+212.97%) Q1←Q4 連2升 20.75←11.62 (+78.57%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 25.14←9.13 (+212.97%) Q1←Q4 第1升 25.14←51.36 (-51.05%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.68←5.56 (-87.77%) Q1←Q4 第1降 0.68←0.46 (+47.83%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.99←5.36 (-81.53%) Q1←Q4 第1降 0.99←0.68 (+45.59%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.13←30.53 Q1←Q4 第1降 30.13←26.34 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.94←19.78 Q1←Q4 第1降 10.94←10.3 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.62←14.39 Q1←Q4 第1降 5.62←4.77 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.88←6.65 Q1←Q4 第1降 0.88←0.73 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.57←3.58 Q1←Q4 第1降 0.57←0.57 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/06 葉慧蘭 經理人 一般交易 112張 |
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| 公告 | 114/05/21 泓德能源國內第二次無擔保轉換公司債完成訂價，轉換價格為每股246元 114/05/21 泓德能源 公告本公司發行國內第二次無擔保轉換公司債完成訂價 |
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| 新聞 | 114/05/21 【公告】泓德能源發行國內第二次無擔保轉換公司債完成訂價 114/05/20 【Yahoo早盤】520開紅盤！台股漲逾200點收復五日線 分析師林漢偉：留意特定買盤 114/05/09 【公告】泓德能源 2025年4月合併營收6.68億元 年增345.2% 114/05/08 【公告】泓德能源董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/08 泓德能源重砸16億元投資澳洲 儲能案場預計8月上線 114/05/08 【公告】泓德能源董事會決議通過增資澳洲子公司「ZEBRE」平台 114/04/30 【公告】泓德能源代子公司星星電力與星佑能源簡易合併 114/04/30 【公告】泓德能源114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年5月8日 114/04/18 【公告】泓德能源代子公司星源漁業向關係人取得不動產使用權資產 114/04/18 【公告】泓德能源董事會決議辦理私募普通股案 114/04/09 【公告】泓德能源 2025年3月合併營收7.13億元 年增37.85% 114/03/21 【公告】泓德能源董事會決議通過增資澳洲子公司ZEBRE平台（BESS platform） 114/03/12 泓德旗下星星電力攜茂迪簽綠電合約 下半年啟動轉供 114/03/10 【公告】泓德能源於114年3月11日受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 114/03/10 【公告】泓德能源於114年3月12日受邀參加國泰證券舉辦之法人說明會 114/03/10 【公告】泓德能源 2025年2月合併營收3.17億元 年增54.93% 114/03/05 【公告】泓德能源董事會決議股利分派 114/03/05 【公告】泓德能源受邀參加元富證券所舉辦之「2025年春季投資論壇」 114/02/25 【公告】泓德能源113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月5日 114/02/17 日商三菱電機攜泓德能源成立合資公司 同步參與泓德能源私募成前10大股東 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德能源 | 2.39% 2289(36.18%) | 11.88% 1775(75.63%) | 21.08% 1238(151.72%) | 1.95% 1047(197.71%) | 21.71% 1068(191.92%) | 43.6% 1072(190.62%) |
| 加權指數 | 0.6% | 2.47% | 8.95% | -7.02% | -4.01% | -0.7% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.05 | 16.98 | 16.7 | 8.31 | 10.65 |
| ROE | 15.59 | 17.7 | 25.73 | 14.11 | 28.29 |
| 本業收入比 | 106.91 | 98.80 | 104.06 | 101.83 | 100.82 |
| 自由現金流量 | -34.56 | -34.31 | 0.27 | -3.98 | 0.39 |
| 利息保障倍數 | 11.23 | 18.67 | 57.53 | 41.16 | 80.32 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
