| 收盤價 成交量 08-29 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150.0 (-6.25%) 3386張 (+148.36%) 季線下 短跌深 2200張 1096張 1240張 3386張 3.09倍 |
-17.81% -21.26% -35.76% -33.04% -37.11% |
447.13 (198.09%) 150.0 |
N/A 0.53 |
976 、Y! |
小型股 211.30億 |
13.55% 37.09% |
太陽能發電 |
2024-11-26 2025-07-28 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150.0 | 162.5↘ | 166.2↘ | 174.98↘ | 178.2↘ | 198.41↘ | 210.42↘ | 211.47↘ | 216.91↘ |
| 乖離率 | -7.69% | -9.75% | -14.28% | -15.82% | -24.4% | -28.71% | -29.07% | -30.85% |
| 均線開始 轉折價位 | 182.5 | 172.0 | 190.5 | 219.5 | 236.0 | 233.5 | 224.0 | 238.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68731/泓德能源一創 | 2023-09-28 | 2025-09-28 | 2026-09-28 | 100.0 | 165.0 165.0 (-2.94%) | 4 (08-28) | 9.6,4.8 | 48 | 114.2 | 25.62 | 131.35 | 10000 | 43.49% | 76 | 26 | 8 | -480.49% | 29 | -36.49% | 394 | 2.37 | 無 | 57 | 2024-01-02 | |
| 68731/泓德能源一 | 2023-09-28 | 2025-09-28 | 2026-09-28 | 100.0 | 165.0 165.0 (-2.94%) | 4 (08-28) | 9.6,4.8 | 48 | 111.7 | 22.87 | 134.29 | 10000 | 69.66% | 76 | 26 | 8 | -480.49% | 29 | -36.49% | 394 | 2.5 | 無 | 42 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.65, 預估本益比 16.6, 殖利率 2.37%, 預估殖利率 2.63% ; 006201: 本益比 37.84, 殖利率 2.62% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.17, 預估本益比: 25.85 ; QQQ: 本益比 80.67, 預估本益比 35.15 ; SOXQ: 本益比 72.52, 預估本益比 25.92 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.23,N/A (15.47,28.34,41.2) 2.01,79.6 (1.99,3.23,4.46) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(31.33% 帶寬大) 月線斜率-1.14 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.19←65.34(-0.15%) 11.1←9.47(1.63%), 32.89% 65.19←79.03(-13.84%) 11.1←3.04(8.06%), 665.24% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.51%[113] (5.67%[114]) 1.42 (15.5%) | 相對高點 相對低點 | 310.5 (-51.69%) 24-09-26 99.9 (50.15%) 23-08-29 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -88.14 -53.89 -21.06 2.92億(7月) | -30.01 8.21 55.66 6.34億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-08-22 220.0 (25-07-25) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-29 20日融資使用率趨勢圖 | 4.72% 2.4% -106 -23 0 8.98%←10.1%(-1.12%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 1.23,7.25 look 27.47 -0.57 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-29 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -14%,-13%,-9%,-12% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連12賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 0.41,6.09 look 31.07 -7.95 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 976 、Y! | 月KD RSI MACD | 0.31,22.55 look 43.27 nan | 投信(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.58%(-0.54%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -14.28% -28.71% -29.07% -30.85% | 外資(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.98%←13.16%(-1.18%) | 88 (連2賣轉買) 2.6% | 2年趨勢圖 | 11.98%←3.22%(8.76%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.4% 8.89% 18.43% | 自營商(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.46%(-0.22%) | -57 (連2買轉賣) 1.68% | 2年趨勢圖 | 0.24%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.27←1.28 (-0.78%) Q2←Q1 連4降 1.27←29.49 (-95.69%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 18.89←14.67 (+28.77%) Q2←Q1 第1升 18.89←12.72 (+48.51%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.11←1.6 (+28.77%) Q2←Q1 連2降 1.11←1.6 (+48.51%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.38←3.37 (+0.3%) Q2←Q1 連2升 3.38←4.0 (-15.5%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 17.55←20.75 (-15.42%) Q2←Q1 第1降 17.55←8.21 (+113.76%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 21.12←25.14 (-15.42%) Q2←Q1 第1降 21.12←39.85 (-47.0%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.71←0.68 (+4.41%) Q2←Q1 第1升 0.71←1.1 (-35.45%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.81←0.85 (-4.71%) Q2←Q1 連2降 0.81←0.95 (-14.74%) Q2←Q2 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.09←30.13 Q2←Q1 連2降 23.09←25.75 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.87←10.94 Q2←Q1 連2降 5.87←12.61 Q2←Q2 14季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.64←5.62 Q2←Q1 連2降 4.64←8.85 Q2←Q2 14季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.85←0.88 Q2←Q1 連2降 0.85←1.95 Q2←Q2 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.6←0.57 Q2←Q1 第1升 0.6←0.98 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/06 葉慧蘭 經理人 一般交易 112張 |
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| 公告 | 114/08/25 泓德能源：公司配合檢調單位進行調查事宜 114/08/25 泓德能源 本公司配合檢調單位進行調查 |
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| 新聞 | 114/08/26 檢調搜索重創股價 泓德能源：財務及業務無重大影響 114/08/26 泓德能源捲收賄案總座百萬元交保 公司聲明曝：恢復正常工作 114/08/26 股民臉「綠」...泓德能源涉賄遭搜索重挫9% 雲豹、森崴齊落水跌半根 114/08/25 【公告】泓德能源配合檢調單位進行調查 114/08/22 獲挪威主權基金加碼 泓德能源亮燈一字鎖狂歡 114/08/11 【公告】泓德能源 2025年7月合併營收2.92億元 年增-88.14% 114/08/11 【公告】泓德能源董事會決議通過增資日本子公司 114/08/11 【公告】泓德能源董事會通過114年第二季合併財務報告 114/08/01 【公告】泓德能源114年第二季財務報告董事會預計召開日期為114年8月11日 114/07/28 泓德能源今除權1.42元股票股利 首日填權1成4 114/07/23 電動車遊花東不怕沒電充 泓德能源攜台鐵設「東部鐵路充電網」搶商機 114/07/22 【公告】泓德能源代子公司星星電力向關係人取得不動產使用權資產 114/07/22 【公告】泓德能源調整向關係人士林電機取得使用權資產租賃範圍 114/07/22 【公告】泓德能源向關係人太登太陽能取得不動產使用權資產 114/07/22 【公告】泓德能源董事會決議通過增資澳洲子公司ZEBRE平台（BESS platform） 114/07/11 最強綠電股上線！森崴能源6月營收創高今鎖漲停 分析師這樣看 114/07/09 泓德能源6月營收重返6億元 呈月增年減 114/07/09 【公告】泓德能源 2025年6月合併營收6.34億元 年增-30.02% 114/07/03 星星電力估今年售電2.2億度 2027年拚9.3億度 114/07/03 綠電新兵預告！泓德小金雞星星電力拚2027年掛牌上市 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德能源 | -17.81% 2200(53.93%) | -12.79% 1441(135.0%) | -21.26% 1096(208.86%) | -35.76% 1240(173.0%) | -33.04% 1140(197.0%) | -37.11% 1223(176.78%) |
| 加權指數 | -0.18% | -1.02% | 3.65% | 11.21% | 9.8% | 14.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.05 | 16.98 | 16.7 | 8.31 | 10.65 |
| ROE | 15.59 | 17.7 | 25.73 | 14.11 | 28.29 |
| 本業收入比 | 106.91 | 98.80 | 104.06 | 101.83 | 100.82 |
| 自由現金流量 | -34.56 | -34.31 | 0.27 | -3.98 | 0.39 |
| 利息保障倍數 | 11.23 | 18.67 | 57.53 | 41.16 | 80.32 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標