| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246.5 (0.61%) 2394張 (-15.12%) 季線上 1673張 1650張 1121張 2394張 1.45倍 |
5.57% 7.17% 8.35% 10.79% 42.07% |
14.5~16.7 |
462.27 (87.54%) 246.5 |
N/A 0.65 |
1589 、Y! |
N/A |
13.55% 37.09% |
太陽能發電 |
2024-11-26 2025-04-01 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246.5 | 242.7↗ | 238.85↗ | 235.95↗ | 233.08↗ | 216.91↗ | 214.35↗ | 213.8↗ | 223.48↗ |
| 乖離率 | 1.57% | 3.2% | 4.47% | 5.76% | 13.64% | 15.0% | 15.29% | 10.3% |
| 均線開始 轉折價位 | 233.5 | 233.0 | 230.0 | 213.0 | 180.5 | 227.5 | 222.5 | 173.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68731/泓德能源一創 | 2023-09-28 | 2025-09-28 | 2026-09-28 | 100.0 | 224.0 227.0 (+0.44%) | 24 (06-13) | 24.8,24.9 | 249 | 114.2 | 5.17 | 215.85 | 10000 | 43.49% | -262 | 373 | 82,487 | -189.6% | 106 | -43.36% | 471 | 1.72 | 無 | 57 | 2024-01-02 | |
| 68731/泓德能源一 | 2023-09-28 | 2025-09-28 | 2026-09-28 | 100.0 | 224.0 227.0 (+0.44%) | 24 (06-13) | 24.8,24.9 | 249 | 111.7 | 2.86 | 220.68 | 10000 | 69.66% | -262 | 373 | 82,487 | -189.6% | 106 | -43.36% | 471 | 1.77 | 無 | 42 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 24.33,15.62 (17.39,29.3,41.2) 3.26,75.15 (2.35,3.37,4.39) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.45%) 月線斜率0.35 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.3←61.64(2.66%) 9.76←9.97(-0.21%), 0.48% 64.3←78.62(-14.32%) 9.76←3.16(6.6%), 428.8% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.13%[113] (3.45%[114]) 1.5 (14.9%) | 相對高點 相對低點 | 310.5 (-20.61%) 24-09-26 99.9 (146.75%) 23-08-29 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 171.89 -12.28 117.83 5.86億(5月) | 345.2 -6.23 106.55 6.68億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-05 252.0 (25-06-13) 162日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 5.35% 1.95% 29 2 50 10.14%←9.35%(0.79%) | |||||
| 本益比法目標價 | 304.01(23.33%) | 日KD RSI MACD | 78.0,72.67 65.96 0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 2%,11%,10%,5% 賣,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 93.85,87.1 63.22 4.46 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1589 、Y! | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.97%←0.87%(0.1%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.97%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.43 2.46 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.47% 15.0% 15.29% 10.3% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.62%←13.03%(1.59%) | 132 5.51% | 2年趨勢圖 | 14.62%←3.64%(10.98%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.95% 7.35% 27.95% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.52%←0.48%(0.04%) | 30 (連2買) 1.25% | 2年趨勢圖 | 0.52%←0.04%(0.48%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.28←12.16 (-89.47%) Q1←Q4 連3降 1.28←8.89 (-85.6%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.67←41.25 (-64.44%) Q1←Q4 第1降 14.67←8.84 (+65.95%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.6←8.16 (-64.44%) Q1←Q4 第1降 1.6←0.91 (+65.95%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.37←2.3 (+46.52%) Q1←Q4 第1升 3.37←4.27 (-21.08%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 20.75←6.63 (+212.97%) Q1←Q4 連2升 20.75←11.62 (+78.57%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 25.14←9.13 (+212.97%) Q1←Q4 第1升 25.14←51.36 (-51.05%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.68←5.56 (-87.77%) Q1←Q4 第1降 0.68←0.46 (+47.83%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.99←5.36 (-81.53%) Q1←Q4 第1降 0.99←0.68 (+45.59%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.13←30.53 Q1←Q4 第1降 30.13←26.34 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.94←19.78 Q1←Q4 第1降 10.94←10.3 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.62←14.39 Q1←Q4 第1降 5.62←4.77 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.88←6.65 Q1←Q4 第1降 0.88←0.73 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.57←3.58 Q1←Q4 第1降 0.57←0.57 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/06 葉慧蘭 經理人 一般交易 112張 |
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| 公告 | 114/06/09 泓德能源 114年5月營收5.86億、年增171.90% |
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| 新聞 | 114/06/11 矽光子、航運雙強拉抬 台股收復年線/台積電綠電題材延燒 綠能股成重災區/金管會關門敵意併購 金改恐面臨新考驗｜Yahoo財經掃描 114/06/09 泓德能源5月營收5億元 年增幅達171% 114/06/09 【公告】泓德能源 2025年5月合併營收5.86億元 年增171.9% 114/06/05 【公告】泓德能源代理發言人異動 114/06/03 泓德能源通過「配股又配息」 董座謝源一：將重點布局日本、澳洲與菲律賓 114/06/03 【公告】泓德能源114年股東常會重要決議事項 114/05/21 【公告】泓德能源發行國內第二次無擔保轉換公司債完成訂價 114/05/20 【Yahoo早盤】520開紅盤！台股漲逾200點收復五日線 分析師林漢偉：留意特定買盤 114/05/09 【公告】泓德能源 2025年4月合併營收6.68億元 年增345.2% 114/05/08 【公告】泓德能源董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/08 泓德能源重砸16億元投資澳洲 儲能案場預計8月上線 114/05/08 【公告】泓德能源董事會決議通過增資澳洲子公司「ZEBRE」平台 114/04/30 【公告】泓德能源代子公司星星電力與星佑能源簡易合併 114/04/30 【公告】泓德能源114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年5月8日 114/04/18 【公告】泓德能源代子公司星源漁業向關係人取得不動產使用權資產 114/04/18 【公告】泓德能源董事會決議辦理私募普通股案 114/04/09 【公告】泓德能源 2025年3月合併營收7.13億元 年增37.85% 114/03/21 【公告】泓德能源董事會決議通過增資澳洲子公司ZEBRE平台（BESS platform） 114/03/12 泓德旗下星星電力攜茂迪簽綠電合約 下半年啟動轉供 114/03/10 【公告】泓德能源於114年3月11日受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德能源 | 5.57% 1673(43.07%) | 5.79% 1442(65.99%) | 7.17% 1650(45.08%) | 8.35% 1121(113.53%) | 10.79% 1070(123.66%) | 42.07% 1140(109.94%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.05 | 16.98 | 16.7 | 8.31 | 10.65 |
| ROE | 15.59 | 17.7 | 25.73 | 14.11 | 28.29 |
| 本業收入比 | 106.91 | 98.80 | 104.06 | 101.83 | 100.82 |
| 自由現金流量 | -34.56 | -34.31 | 0.27 | -3.98 | 0.39 |
| 利息保障倍數 | 11.23 | 18.67 | 57.53 | 41.16 | 80.32 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
