| 收盤價 成交量 04-23 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188.5 (1.62%) 578張 (-42.5%) 970張 698張 591張 季線上 ↗193.4 ↗184.9 ↗173.65 ↗171.4 ↗162.39 ↗159.03 578張 0.83倍 |
-4.8% 20.83% 39.11% 78.67% 35.61% |
49.9%~58.3% 12.1~14.1 |
317.31 (68.33%) 188.5 |
433.98 (130.23%) 200.64 (6.44%) |
N/A 0.32 |
N/A 、Y! |
10.00億 185.50億 |
12.93% 1.16% |
太陽能發電 |
2024-04-03 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68731/泓德能源一創 | 2023-09-28 | 10000 | 2025-09-28 | 2026-09-28 | 100.0 | 150.0 156.0 (+1.3%) | 11 (04-23) | 125,101.2 | 1012 | 117.0 | -3.17 | 161.11 | 16.17% | 431 | 0 | 602,910 | -24.15% | 523 | -14.76% | 888 | 2.57 | 無 | 71 | 2024-01-02 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 22.76,14.65 (15.59,24.66,33.72) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(46.09% 帶寬大) 月線斜率1.0 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.14%[112] (3.96%[113]) 0.26 (4.62%) | 相對高點 相對低點 | 202.0 (-6.68%) 24-04-19 99.9 (88.69%) 23-08-29 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 23.97% 0.58% -62 1 0 9.6%←7.08%(35.59%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 203.91 152.54 47.65 5.17億(3月) 短跌破長 | -7.62 26.56 -14.42 2.05億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 202.0 (24-04-19) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -25%,1%,-2%,-5% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連11賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 226.8(20.32%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.76 72.16,75.95 N/A,162.5 2.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 外資(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.48%←5.66%(32.16%) | 140 24.22% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.36,55.21 (2.34,3.12,3.9) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 9.98% 18.53% 36.69% 46.51% | 自營商(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.42 2.47 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.58% 4.95% 14.46% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 72.69←75.29(-3.45%) 4.24←3.12(35.9%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 6.46←6.6 (-2.12%) Q4←Q3 連3降 6.46←5.67 (+13.93%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 28.18←9.76 (+188.73%) Q4←Q3 第1升 28.18←31.91 (-11.69%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.23←1.05 (+188.73%) Q4←Q3 第1升 6.23←5.61 (-11.69%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.07←0.7 (+338.57%) Q4←Q3 第1升 3.07←1.97 (+55.84%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 4.99←12.75 (-60.86%) Q4←Q3 連3降 4.99←3.14 (+58.92%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 8.46←9.67 (-60.86%) Q4←Q3 連3降 8.46←15.48 (-45.35%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 5.15←0.93 (+453.76%) Q4←Q3 第1升 5.15←5.55 (-7.21%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 5.26←0.81 (+549.38%) Q4←Q3 第1升 5.26←4.68 (+12.39%) Q4←Q4 10季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.96←24.61 Q4←Q3 連2升 27.96←26.45 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 22.1←10.76 Q4←Q3 第1升 22.1←17.58 Q4←Q4 10季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.12←9.3 Q4←Q3 第1升 18.12←13.78 Q4←Q4 10季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 9.13←1.78 Q4←Q3 第1升 9.13←13.94 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 4.7←1.07 Q4←Q3 第1升 4.7←7.63 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/18 泓德能源-創擬預計發行限制員工權利新股上限100萬股，可能費用化總額約1.4億元 113/04/18 泓德能源-創6/7股東常會新增召集事由 |
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| 新聞 | 113/04/17 泓德能源搶攻電動車充電商機 目標2026年建置1000個充電站 113/04/12 泓德能源獲准改列一般板上市 今年首家送件申請轉板 113/04/10 【公告】泓德能源-創 2024年3月合併營收5.17億元 年增203.91% 113/03/12 【公告】泓德能源-創受邀參加元大證券舉辦之第一季投資論壇 113/03/11 【公告】泓德能源-創 2024年2月合併營收2.05億元 年增-7.63% 113/03/07 【公告】泓德能源-創代子公司匯鉅能源股份有限公司董事會決議不發放股利 113/03/07 【公告】泓德能源-創代子公司匯鉅能源股份有限公司董事會通過112年度財務報告 113/03/07 【公告】泓德能源-創代子公司星德電力股份有限公司董事會決議不發放股利 113/03/07 【公告】泓德能源-創代子公司星德電力股份有限公司董事會通過112年度財務報告 113/03/07 【公告】泓德能源-創董事會決議股利分派 113/03/07 【公告】泓德能源-創董事會決議召開113年股東常會相關事宜(召開方式：視訊輔助股東會) 113/03/07 【公告】訂定現金股利除息基準日 113/02/15 【公告】泓德能源-創 2024年1月合併營收1.62億元 年增-21.71% 113/01/17 【公告】泓德能源-創受邀參加臺灣證券交易所主辦之創新板主題式業績發表會。 113/01/15 【公告】泓德能源-創參與富邦能源股份有限公司現金增資 113/01/10 【公告】泓德能源-創 2023年12月合併營收16.84億元 年增51.33% 112/12/27 【公告】泓德能源-創董事會決議通過取消設置執行長乙職 112/12/20 【公告】泓德能源-創數位長異動 112/12/11 【公告】泓德能源-創 2023年11月合併營收9.27億元 年增-21.39% 112/11/10 【公告】泓德能源-創 2023年10月合併營收2.17億元 年增-75.34% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 33.72 | 433.98 | 130.23 | 390.58 | 107.2 | 最低殖利率 | 3.1% | 240.868 | 27.78 | 216.781 | 15.0 | 最高淨值比 | 3.9 | 215.31 | 14.22 |
| 平均 本益比 | 24.66 | 317.31 | 68.33 | 252.44 | 33.92 | 平均殖利率 | 4.05% | 195.1 | 3.5 | 175.59 | -6.85 | 平均淨值比 | 3.12 | 172.25 | -8.62 |
| 最低價 本益比 | 15.59 | 200.64 | 6.44 | 114.3 | -39.36 | 最高殖利率 | 5.0% | 149.338 | -20.78 | 134.404 | -28.7 | 最低淨值比 | 2.34 | 129.19 | -31.46 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 160.0 | 99.9 | 19.24 | 12.01 | 4.03 | 2.52% | 4.03% | 4.23 | 2.11 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德能源 | -4.8% 970(-40.37%) | 18.93% 888(-34.87%) | 20.83% 698(-17.11%) | 39.11% 591(-2.12%) | 78.67% 349(65.78%) | 35.61% 230(151.44%) |
| 加權指數 | -3.04% | -5.61% | -2.94% | 14.2% | 20.17% | 25.8% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188.5 | 190.33↘ | 193.4↗ | 184.9↗ | 173.65↗ | 171.4↗ | 167.98↗ | 162.39↗ | 159.03↗ | 143.78↗ | 142.52↗ | 137.9↗ | 127.51↗ | 128.66↗ | 130.11↗ |
| 乖離率 | -0.96% | -2.53% | 1.95% | 8.55% | 9.98% | 12.22% | 16.08% | 18.53% | 31.1% | 32.26% | 36.69% | 47.83% | 46.51% | 44.88% |
| 均線開始 轉折價位 | 198.0 | 186.5 | 154.0 | 161.0 | 153.0 | 161.5 | 155.0 | 132.0 | 110.0 | 110.0 | 105.0 | 126.0 | 135.5 | 145.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| 泓德能源 | 7.85% | 41.0% | 8.0% |
| 0050 | 79.4% | 11.53% | 22.91% |
| 006201 | 86.22% | 1.92% | 31.93% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.98 | 16.7 | 8.31 | 10.65 | 16.14 |
| ROE | 17.7 | 25.73 | 14.11 | 28.29 | 38.98 |
| 本業收入比 | 98.80 | 104.06 | 101.83 | 100.82 | 98.94 |
| 自由現金流量 | -34.31 | 0.27 | -3.98 | 0.39 | -3.25 |
| 利息保障倍數 | 18.67 | 57.53 | 41.16 | 80.32 | 141.07 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
