- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 1.10 | -59.26 | 66.67 | 66.29 | -3.68 | 0.21 | 16.81 | -36.37 | 34.16 | 16.42 | -45.21 | 21.99 | 10.99 | -58.01 | 24.18 | 1.88 | -67.42 | 55.37 | 1.18 | -63.01 | 47.5 | 0.09 | -18.18 | 28.57 | 23.81 | -32.01 | 11.84 | 84.08 | -6.66 | -9.82 | 102.94 | 16.57 | 13.78 | -2.94 | -125.16 | -161.76 | 31.48 | 20.94 | -13.85 |
| 25Q4 (7) | 2.70 | -7.22 | 13.92 | 68.82 | -6.16 | -0.16 | 26.42 | -22.64 | -11.52 | 29.97 | -18.54 | -1.51 | 26.17 | -16.79 | 4.6 | 5.77 | -12.84 | 12.92 | 3.19 | -8.86 | 4.93 | 0.11 | 0.0 | -8.33 | 35.02 | -17.33 | -1.38 | 90.08 | -4.92 | -4.58 | 88.31 | -4.9 | -10.31 | 11.69 | 63.64 | 659.74 | 26.03 | -2.69 | 0.74 |
| 25Q3 (6) | 2.91 | 246.43 | 123.85 | 73.34 | 2.2 | 11.37 | 34.15 | 107.85 | 104.49 | 36.79 | 317.59 | 92.11 | 31.45 | 202.99 | 101.6 | 6.62 | 329.87 | 121.4 | 3.50 | 253.54 | 68.27 | 0.11 | 37.5 | -15.38 | 42.36 | 146.57 | 88.02 | 94.74 | -7.89 | 92.13 | 92.86 | -51.85 | 8.33 | 7.14 | 108.33 | -37.5 | 26.75 | -34.31 | -34.71 |
| 25Q2 (5) | 0.84 | 27.27 | -2.33 | 71.76 | 8.48 | -5.07 | 16.43 | 31.13 | 29.07 | 8.81 | -34.55 | -44.87 | 10.38 | 17.29 | -26.44 | 1.54 | 27.27 | -27.36 | 0.99 | 23.75 | -36.94 | 0.08 | 14.29 | -27.27 | 17.18 | -19.3 | -11.63 | 102.86 | 10.32 | 120.07 | 192.86 | 113.16 | 146.43 | -85.71 | -1900.0 | -494.29 | 40.72 | 11.44 | -8.1 |
| 25Q1 (4) | 0.66 | -72.15 | 0.0 | 66.15 | -4.03 | 0.0 | 12.53 | -58.04 | 0.0 | 13.46 | -55.77 | 0.0 | 8.85 | -64.63 | 0.0 | 1.21 | -76.32 | 0.0 | 0.80 | -73.68 | 0.0 | 0.07 | -41.67 | 0.0 | 21.29 | -40.05 | 0.0 | 93.24 | -1.23 | 0.0 | 90.48 | -8.11 | 0.0 | 4.76 | 209.52 | 0.0 | 36.54 | 41.41 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 2.37 | 82.31 | 0.0 | 68.93 | 4.68 | 0.0 | 29.86 | 78.8 | 0.0 | 30.43 | 58.9 | 0.0 | 25.02 | 60.38 | 0.0 | 5.11 | 70.9 | 0.0 | 3.04 | 46.15 | 0.0 | 0.12 | -7.69 | 0.0 | 35.51 | 57.61 | 0.0 | 94.40 | 91.44 | 0.0 | 98.46 | 14.87 | 0.0 | 1.54 | -86.54 | 0.0 | 25.84 | -36.93 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 1.30 | 51.16 | 0.0 | 65.85 | -12.89 | 0.0 | 16.70 | 31.19 | 0.0 | 19.15 | 19.84 | 0.0 | 15.60 | 10.56 | 0.0 | 2.99 | 41.04 | 0.0 | 2.08 | 32.48 | 0.0 | 0.13 | 18.18 | 0.0 | 22.53 | 15.9 | 0.0 | 49.31 | 5.5 | 0.0 | 85.71 | 9.52 | 0.0 | 11.43 | -47.43 | 0.0 | 40.97 | -7.54 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.86 | 0.0 | 0.0 | 75.59 | 0.0 | 0.0 | 12.73 | 0.0 | 0.0 | 15.98 | 0.0 | 0.0 | 14.11 | 0.0 | 0.0 | 2.12 | 0.0 | 0.0 | 1.57 | 0.0 | 0.0 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 19.44 | 0.0 | 0.0 | 46.74 | 0.0 | 0.0 | 78.26 | 0.0 | 0.0 | 21.74 | 0.0 | 0.0 | 44.31 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 7.08 | 40.48 | 70.19 | 0.78 | 23.92 | 28.46 | 1.87 | -10.98 | 24.44 | 20.28 | 21.13 | 23.93 | 14.51 | 34.1 | 8.27 | 24.36 | 0.36 | -5.26 | 30.85 | 26.43 | 90.08 | -4.58 | 97.46 | 6.89 | 2.03 | -74.9 | 3.84 | 11.7 | 31.24 | -18.45 |
| 2024 (4) | 5.04 | 26.0 | 69.65 | -3.94 | 18.62 | 24.8 | 2.10 | -24.69 | 20.32 | 20.88 | 17.05 | 32.58 | 10.82 | 24.8 | 6.65 | 4.89 | 0.38 | -19.15 | 24.40 | 18.5 | 94.40 | 149.27 | 91.18 | 3.71 | 8.09 | -26.4 | 3.44 | 818.88 | 38.31 | -12.79 |
| 2023 (3) | 4.00 | 15.61 | 72.51 | 5.24 | 14.92 | 41.42 | 2.78 | -0.67 | 16.81 | 7.21 | 12.86 | -2.35 | 8.67 | -32.74 | 6.34 | -24.07 | 0.47 | -22.95 | 20.59 | 7.35 | 37.87 | -28.14 | 87.91 | 30.97 | 10.99 | -66.58 | 0.37 | 260.4 | 43.93 | 1.27 |
| 2022 (2) | 3.46 | 7.45 | 68.90 | 2.59 | 10.55 | -12.52 | 2.80 | 75.57 | 15.68 | 9.57 | 13.17 | 1.0 | 12.89 | -38.06 | 8.35 | -24.5 | 0.61 | -25.61 | 19.18 | 12.69 | 52.70 | -29.58 | 67.12 | -19.45 | 32.88 | 121.92 | 0.10 | -71.18 | 43.38 | 2.26 |
| 2021 (1) | 3.22 | 42.48 | 67.16 | 0 | 12.06 | 0 | 1.60 | -31.61 | 14.31 | 0 | 13.04 | 0 | 20.81 | 0 | 11.06 | 0 | 0.82 | -17.17 | 17.02 | 76.01 | 74.84 | -44.24 | 83.33 | -20.63 | 14.81 | 0 | 0.36 | 0 | 42.42 | -6.09 |
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