| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198.0 (1.02%) 88張 (-58.29%) 季線上 148張 96張 79張 88張 0.92倍 |
8.79% 3.12% 8.79% -24.57% 22.6% |
6.5~7.3 |
351.26 (77.4%) 198.0 |
N/A 1.11 |
1595 N/A 、Y! |
N/A |
48.11% 0.0% |
軟件 |
2024-08-27 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198.0 | 193.7↗ | 182.05↗ | 177.28↗ | 180.3↗ | 180.57↗ | 183.11↗ | 201.52↘ | 210.16↗ |
| 乖離率 | 2.22% | 8.76% | 11.69% | 9.82% | 9.65% | 8.13% | -1.75% | -5.79% |
| 均線開始 轉折價位 | 182.0 | 171.0 | 192.0 | 192.5 | 152.5 | 182.0 | 262.5 | 161.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68701/騰雲一 | 2024-12-05 | 2027-12-05 | 2029-12-05 | 100.0 | 99.0 99.95 (+1.01%) | 13 (06-12) | 3.6,2.7 | 27 | 248.5 | 25.44 | 79.68 | 3500 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.02% | 904 | 0.01% | 1635 | 7.68 | 無 | 91 | ||
| 68702/騰雲二 | 2024-12-05 | 2027-12-05 | 2029-12-05 | 100.0 | 101.5 103.5 (+1.47%) | 26 (06-13) | 33.6,16.8 | 168 | 236.6 | 23.67 | 83.69 | 3500 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | -1.37% | 904 | -0.75% | 1635 | 6.25 | 無 | 56 | 2025-02-26 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 38.6,29.07 (30.38,51.58,72.78) 4.01,48.88 (3.08,4.56,6.04) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(31.01% 帶寬大) 月線斜率0.17 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 66.04←65.26(0.78%) 11.02←11.09(-0.07%), -3.1% 66.04←71.76(-5.72%) 11.02←8.02(3.0%), 86.26% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.17%[113] (2.78%[114]) 0.2 (4.09%) | 相對高點 相對低點 | 292.0 (-32.19%) 24-11-22 122.0 (62.3%) 24-04-02 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 18.72 19.79 20.22 0.57億(5月) | 19.71 -29.07 20.65 0.47億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 209.5 (25-06-12) 64日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.38% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | 238.13(20.27%) | 日KD RSI MACD | 77.0,80.27 down 62.43 3.76 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 5%,-8%,-11%,-14% 買,賣,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1595 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.8 1.31 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 11.69% 8.13% -1.75% -5.79% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.2%←1.05%(0.15%) | 10 11.36% | 2年趨勢圖 | 1.2%←0.13%(1.07%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.38% 3.12% 8.84% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.14%(-0.01%) | -1 (連2賣) 1.14% | 2年趨勢圖 | 0.13%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.47←0.23 (+104.35%) Q1←Q4 第1升 0.47←0.18 (+161.11%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.55←2.14 (-27.57%) Q1←Q4 第1降 1.55←1.28 (+21.09%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.19←0.64 (-27.57%) Q1←Q4 第1降 0.19←0.12 (+21.09%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.26←0.04 (+550.0%) Q1←Q4 第1升 0.26←0.05 (+420.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 112.71←84.88 (+32.79%) Q1←Q4 第1升 112.71←112.52 (+0.17%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 26.4←19.57 (+32.79%) Q1←Q4 第1升 26.4←11.17 (+136.35%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.66←2.37 (-72.15%) Q1←Q4 第1降 0.66←0.58 (+13.79%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.61←2.3 (-73.48%) Q1←Q4 第1降 0.61←0.52 (+17.31%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 66.15←68.93 Q1←Q4 第1降 66.15←69.58 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.53←29.86 Q1←Q4 第1降 12.53←9.2 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.85←25.02 Q1←Q4 第1降 8.85←9.06 Q1←Q1 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.21←5.11 Q1←Q4 第1降 1.21←1.19 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.8←3.04 Q1←Q4 第1降 0.8←0.93 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/26 張婷婷 董事 贈與 10張 113/11/26 梁基文 董事 贈與 10張 |
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| 公告 | 114/06/10 騰雲 114年5月營收5671萬、年增18.73% |
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| 新聞 | 114/06/10 【公告】騰雲 2025年5月合併營收5670.8萬元 年增18.73% 114/05/28 【公告】騰雲受邀參加元富證券舉辦之夏季投資論壇 114/05/22 【公告】騰雲受邀參加台新證券舉辦之2025年第二季全球投資論壇 114/05/09 【公告】騰雲 2025年4月合併營收4733.6萬元 年增19.72% 114/05/04 【公告】騰雲114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年5月12日 114/04/09 【公告】騰雲 2025年3月合併營收6674.1萬元 年增24.43% 114/03/21 【公告】騰雲受邀參加櫃買中心舉辦之業績發表會 114/03/13 【公告】更正騰雲國內第一次及第二次無擔保轉換公司債(簡稱騰雲一、騰雲二；代碼68701、68702)停止受理轉換等相關事項 114/03/12 【公告】騰雲科技服務股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：騰雲一，代碼：68701)停止受理轉交換等相關事項。 114/03/12 【公告】騰雲科技服務股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：騰雲二，代碼：68702)停止受理轉交換及到期日落於停止轉(交)換期間等相關事項。 114/03/11 【公告】騰雲董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】騰雲 2025年2月合併營收4728.5萬元 年增20.48% 114/02/27 【公告】騰雲受邀參加凱基證券舉辦之投資論壇 114/02/09 【公告】騰雲 2025年1月合併營收4114.5萬元 年增16.16% 114/01/22 【公告】騰雲參與投資新越開發創業投資有限合夥 114/01/09 【公告】騰雲 2024年12月合併營收6853.6萬元 年增23.81% 113/12/20 【公告】騰雲發言人及代理發言人異動 113/12/09 【公告】騰雲 2024年11月合併營收7323.2萬元 年增68.13% 113/11/26 騰雲科技可轉債競拍 超額認購近4倍 113/11/15 【公告】騰雲受邀參加元富證券所舉辦之「2024冬季投資論壇」 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 騰雲 | 8.79% 148(-40.61%) | 15.79% 135(-34.9%) | 3.12% 96(-9.14%) | 8.79% 79(11.0%) | -24.57% 111(-21.29%) | 22.6% 104(-15.76%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.62 | 14.92 | 10.55 | 12.06 | 7.13 |
| ROE | 10.82 | 8.67 | 12.89 | 20.81 | 17.89 |
| 本業收入比 | 91.18 | 87.91 | 67.12 | 83.33 | 105.00 |
| 自由現金流量 | -1.84 | -0.37 | -0.4 | -0.5 | -0.48 |
| 利息保障倍數 | 28.63 | 21.55 | 26.61 | 27.87 | 15.52 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
