| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139.0 (-1.42%) 253張 (+30.14%) 季線旁 130張 92張 119張 253張 2.75倍 |
2.96% -7.64% -12.3% -26.84% |
200.87 (44.51%) 139.0 |
N/A N/A |
406 N/A |
N/A |
4.55% 0.0% |
被動元器件 |
2025-03-19 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139.0 | 136.8↗ | 135.95↘ | 139.5↘ | 140.8↘ | 133.77↗ | 137.72↘ | 151.09↘ | |
| 乖離率 | 1.61% | 2.24% | -0.36% | -1.28% | 3.91% | 0.93% | -8.0% | |
| 均線開始 轉折價位 | 135.0 | 140.0 | 150.5 | 143.0 | 110.0 | 158.5 | 190.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.31,N/A (13.49,18.95,24.41) 2.3,61.3 (2.85,4.15,5.45) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.3%) 月線斜率-0.41 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 73.61←72.28(1.33%) 7.07←7.12(-0.05%), -2.08% 73.61←73.18(0.43%) 7.07←5.11(1.96%), 30.65% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.32%[113] (N/A) 0 (4.32%) | 相對高點 相對低點 | 284.0 (-51.06%) 24-10-23 109.0 (27.52%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 19.0 -27.75 24.27 2.01億(5月) | 54.57 27.71 25.53 2.78億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 153.0 (25-05-15) 30日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.51% -14 0 0 1.61%←1.6%(0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 54.17,49.7 51.53 -0.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -5%,1%,-5%,-6% 賣,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 406 N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.36% 0.93% -8.0% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 64.7%←64.72%(-0.02%) | -11 (連2賣) 4.35% | 2年趨勢圖 | 64.7%←64.66%(0.04%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.51% 1.46% 3.47% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.1←5.58 (+9.32%) Q1←Q4 第1升 6.1←5.28 (+15.53%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.54←1.0 (+9.32%) Q1←Q4 第1升 1.54←1.58 (+15.53%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.25←3.82 (-14.92%) Q1←Q4 第1降 3.25←1.87 (+73.8%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 135.34←141.38 (-4.27%) Q1←Q4 第1降 135.34←127.33 (+6.29%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 88.68←90.07 (-4.27%) Q1←Q4 第1降 88.68←67.78 (+30.84%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.19←3.13 (+1.92%) Q1←Q4 連2升 3.19←3.31 (-3.63%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.38←1.3 (+83.08%) Q1←Q4 第1升 2.38←1.9 (+25.26%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 40.56←41.6 Q1←Q4 第1降 40.56←44.03 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 25.31←17.94 Q1←Q4 第1升 25.31←30.01 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 26.17←25.36 Q1←Q4 連2升 26.17←27.63 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.37←6.18 Q1←Q4 連4降 5.37←9.37 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.98←4.05 Q1←Q4 第1降 3.98←5.36 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/06/13 三集瑞-KY AI接單強強滾(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/06/12 【公告】三集瑞-KY訂定除息基準日及現金股利發放日 114/06/12 【公告】三集瑞-KY股東常會重要決議事項 114/06/12 【公告】三集瑞-KY董事會通過經理人任命案 114/06/09 【公告】三集瑞-KY 2025年5月合併營收2.01億元 年增19% 114/05/06 【公告】代重要子公司TRIO Technology Co., Ltd.董事會通過113年盈餘分配案 114/05/06 【公告】代重要子公司TRIO Technology International Co., Ltd.董事會通過113年盈餘分配案 114/05/06 【公告】三集瑞-KY 2025年4月合併營收2.78億元 年增54.57% 114/05/02 【公告】三集瑞-KY補充114.03.13董事會決議評估投資設立泰國子公司之後續執行情形 114/04/28 【公告】三集瑞-KY114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年5月6日 114/04/10 【公告】三集瑞-KY初次申請股票上市時所出具之承諾事項暨其後續執行情形 114/04/10 【公告】三集瑞-KY 2025年3月合併營收2.18億元 年增13.06% 114/03/18 【公告】三集瑞-KY受邀參加群益證券舉辦之法人說明會 114/03/13 【公告】三集瑞-KY董事會決議召開114年股東常會 114/03/13 【公告】三集瑞-KY董事會決議評估投資設立泰國子公司及評估規劃取得土地 114/03/13 【公告】三集瑞-KY董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】三集瑞-KY受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會 114/03/10 【公告】三集瑞-KY 2025年2月合併營收2.08億元 年增82.39% 114/03/05 【公告】三集瑞-KY113年度財務報告董事會預計召開日期為114年03月13日 114/03/05 【公告】三集瑞-KY董事辭任 114/03/05 【公告】三集瑞-KY獨立董事辭任 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三集瑞-ky | 2.96% 130(93.92%) | -0.71% 100(152.46%) | -7.64% 92(172.25%) | -12.3% 119(111.17%) | -26.84% 124(102.9%) | |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 24.73 | 30.48 | 25.67 | 27.45 | 0.0 |
| ROE | 23.67 | 30.12 | 35.11 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 80.71 | 98.78 | 79.25 | 100.97 | 0.00 |
| 自由現金流量 | 0.27 | -0.74 | 3.23 | 1.85 | N/A |
| 利息保障倍數 | 39.61 | 52.65 | 34.64 | 59.83 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
