- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | -0.10 | 68.75 | 62.96 | 86.94 | 452.0 | 177.54 | -23.45 | 98.08 | 99.6 | -33.02 | 97.78 | 99.52 | -33.58 | 97.74 | 99.51 | -1.05 | 67.49 | 60.67 | -0.74 | 67.69 | 62.05 | 0.02 | 0 | 0 | -4.44 | 99.62 | 99.85 | 40.83 | -3.11 | 12.08 | 73.33 | -9.74 | -14.1 | 26.67 | 42.22 | 82.22 | 23.96 | -90.92 | -98.63 |
| 25Q4 (7) | -0.32 | 17.95 | -18.52 | 15.75 | 102.76 | -65.05 | -1220.71 | 75.07 | -99.32 | -1489.31 | 77.12 | -137.8 | -1485.46 | 77.13 | -127.02 | -3.23 | 15.89 | -31.84 | -2.29 | 17.63 | -26.52 | 0.00 | 0 | 0 | -1166.67 | 74.64 | -169.23 | 42.14 | 6.85 | 15.77 | 81.25 | 6.53 | -16.49 | 18.75 | -26.25 | 593.75 | 263.92 | -77.27 | 75.96 |
| 25Q3 (6) | -0.39 | -190.7 | -30.0 | -570.69 | -823.31 | -3976.97 | -4896.93 | -351.18 | -308.8 | -6508.67 | -582.61 | -520.56 | -6495.17 | -581.15 | -510.0 | -3.84 | -191.87 | -8.78 | -2.78 | -190.85 | -11.2 | 0.00 | 0 | 0 | -4600.00 | -398.7 | -425.71 | 39.44 | 6.65 | 15.97 | 76.27 | 193.87 | -34.0 | 25.42 | -85.97 | 290.68 | 1160.92 | 439.74 | 436.1 |
| 25Q2 (5) | 0.43 | 259.26 | 159.72 | 78.90 | 170.37 | 8.6 | -1085.37 | 81.53 | 42.74 | 1348.64 | 119.58 | 174.18 | 1349.92 | 119.66 | 174.3 | 4.18 | 256.55 | 145.73 | 3.06 | 256.92 | 151.6 | 0.00 | 0 | 0 | 1540.00 | 151.33 | 189.53 | 36.98 | 1.51 | -27.03 | -81.25 | -195.18 | -178.03 | 181.25 | 1138.54 | 4495.31 | 215.09 | -87.73 | -74.22 |
| 25Q1 (4) | -0.27 | 0.0 | 0.0 | -112.12 | -348.82 | 0.0 | -5877.61 | -859.72 | 0.0 | -6887.88 | -999.81 | 0.0 | -6867.17 | -949.5 | 0.0 | -2.67 | -8.98 | 0.0 | -1.95 | -7.73 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.0 | -3000.00 | -592.31 | 0.0 | 36.43 | 0.08 | 0.0 | 85.37 | -12.26 | 0.0 | 14.63 | 441.46 | 0.0 | 1752.86 | 1068.65 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | -0.27 | 10.0 | 0.0 | 45.06 | 206.11 | 0.0 | -612.43 | 48.87 | 0.0 | -626.28 | 40.29 | 0.0 | -654.33 | 38.55 | 0.0 | -2.45 | 30.59 | 0.0 | -1.81 | 27.6 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.0 | -433.33 | 50.48 | 0.0 | 36.40 | 7.03 | 0.0 | 97.30 | -15.8 | 0.0 | 2.70 | 120.27 | 0.0 | 149.99 | -30.74 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | -0.30 | 58.33 | 0.0 | 14.72 | -79.74 | 0.0 | -1197.88 | 36.81 | 0.0 | -1048.83 | 42.31 | 0.0 | -1064.78 | 41.4 | 0.0 | -3.53 | 61.38 | 0.0 | -2.50 | 57.84 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.0 | -875.00 | 49.13 | 0.0 | 34.01 | -32.89 | 0.0 | 115.56 | 10.98 | 0.0 | -13.33 | -223.33 | 0.0 | 216.55 | -74.04 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | -0.72 | 0.0 | 0.0 | 72.65 | 0.0 | 0.0 | -1895.66 | 0.0 | 0.0 | -1818.07 | 0.0 | 0.0 | -1816.89 | 0.0 | 0.0 | -9.14 | 0.0 | 0.0 | -5.93 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | -1720.00 | 0.0 | 0.0 | 50.68 | 0.0 | 0.0 | 104.12 | 0.0 | 0.0 | -4.12 | 0.0 | 0.0 | 834.20 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | -0.55 | 0 | -16.83 | 0 | -1796.85 | 0 | 100.00 | 1687.5 | -884.72 | 0 | -880.18 | 0 | -5.56 | 0 | -3.98 | 0 | 0.00 | 0 | -377.78 | 0 | 42.14 | 15.77 | 203.57 | 108.2 | -103.57 | 0 | 23.85 | 47.3 | 418.63 | 731.94 |
| 2024 (4) | -1.43 | 0 | 83.00 | -5.39 | -122.51 | 0 | 5.59 | -71.1 | -125.26 | 0 | -140.16 | 0 | -14.94 | 0 | -10.44 | 0 | 0.07 | 250.0 | -95.80 | 0 | 36.40 | -29.18 | 97.78 | 3.65 | 2.22 | -60.78 | 16.19 | -25.62 | 50.32 | -50.99 |
| 2023 (3) | -2.59 | 0 | 87.73 | 246.48 | -907.98 | 0 | 19.35 | -96.13 | -962.61 | 0 | -1032.74 | 0 | -40.04 | 0 | -24.45 | 0 | 0.02 | 0 | -822.58 | 0 | 51.40 | -41.48 | 94.33 | 0.51 | 5.67 | -7.75 | 21.77 | -53.49 | 102.67 | -95.88 |
| 2022 (2) | -3.86 | 0 | 25.32 | -74.44 | -29024.30 | 0 | 500.00 | 2316.67 | -30919.60 | 0 | -30887.40 | 0 | -96.88 | 0 | -51.75 | 0 | 0.00 | 0 | -36600.00 | 0 | 87.83 | 2.61 | 93.86 | -1.8 | 6.14 | 38.89 | 46.81 | 0 | 2494.83 | 2887.1 |
| 2021 (1) | -4.43 | 0 | 99.06 | 0 | -1363.08 | 0 | 20.69 | 0 | -1427.62 | 0 | -1436.02 | 0 | -146.92 | 0 | -70.91 | 0 | 0.05 | 0 | -1265.52 | 0 | 85.60 | -41.96 | 95.58 | -9.64 | 4.42 | 0 | 0.00 | 0 | 83.52 | 0 |
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