- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.66 | -64.32 | 200.0 | 18.20 | -21.96 | -13.29 | 6.55 | -23.84 | 66.24 | 6.52 | -29.21 | 120.27 | 5.22 | -56.39 | 120.25 | 1.62 | -67.73 | 86.21 | 0.95 | -62.3 | 79.25 | 0.17 | -15.0 | -10.53 | 11.71 | -13.9 | 23.0 | 91.14 | 16.77 | -14.51 | 100.00 | 7.41 | -22.73 | 0.00 | -100.0 | 100.0 | 11.00 | -20.29 | -21.43 |
| 25Q4 (7) | 1.85 | -25.7 | 218.97 | 23.32 | -16.02 | 10.68 | 8.60 | -53.29 | 49.57 | 9.21 | -47.88 | 8.74 | 11.97 | -7.42 | 86.16 | 5.02 | -46.88 | 131.34 | 2.52 | -35.71 | 93.85 | 0.20 | -33.33 | 0.0 | 13.60 | -35.08 | -4.43 | 78.05 | -49.52 | -2.33 | 93.10 | -10.83 | 39.66 | 6.90 | 275.86 | -77.83 | 13.80 | 50.82 | 3.29 |
| 25Q3 (6) | 2.49 | 492.86 | 2163.64 | 27.77 | 38.09 | 11.21 | 18.41 | 73.68 | 123.69 | 17.67 | 348.48 | 860.33 | 12.93 | 429.92 | 857.78 | 9.45 | 462.5 | 2047.73 | 3.92 | 372.29 | 1251.72 | 0.30 | -3.23 | 42.86 | 20.95 | 183.11 | 146.47 | 154.61 | 11.48 | 176.88 | 104.41 | -61.08 | -77.63 | -3.92 | 97.67 | 98.9 | 9.15 | 4.81 | -39.08 |
| 25Q2 (5) | 0.42 | 90.91 | -25.0 | 20.11 | -4.19 | -8.72 | 10.60 | 169.04 | 113.28 | 3.94 | 33.11 | -52.07 | 2.44 | 2.95 | -59.87 | 1.68 | 93.1 | -20.38 | 0.83 | 56.6 | -39.86 | 0.31 | 63.16 | 34.78 | 7.40 | -22.27 | -43.81 | 138.69 | 30.09 | 142.3 | 268.29 | 107.32 | 343.71 | -168.29 | -376.83 | -525.68 | 8.73 | -37.64 | -39.71 |
| 25Q1 (4) | 0.22 | -62.07 | 0.0 | 20.99 | -0.38 | 0.0 | 3.94 | -31.48 | 0.0 | 2.96 | -65.05 | 0.0 | 2.37 | -63.14 | 0.0 | 0.87 | -59.91 | 0.0 | 0.53 | -59.23 | 0.0 | 0.19 | -5.0 | 0.0 | 9.52 | -33.1 | 0.0 | 106.61 | 33.41 | 0.0 | 129.41 | 94.12 | 0.0 | -35.29 | -213.45 | 0.0 | 14.00 | 4.79 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.58 | 427.27 | 0.0 | 21.07 | -15.62 | 0.0 | 5.75 | -30.13 | 0.0 | 8.47 | 360.33 | 0.0 | 6.43 | 376.3 | 0.0 | 2.17 | 393.18 | 0.0 | 1.30 | 348.28 | 0.0 | 0.20 | -4.76 | 0.0 | 14.23 | 67.41 | 0.0 | 79.91 | 43.11 | 0.0 | 66.67 | -85.71 | 0.0 | 31.11 | 108.75 | 0.0 | 13.36 | -11.05 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.11 | -80.36 | 0.0 | 24.97 | 13.35 | 0.0 | 8.23 | 65.59 | 0.0 | 1.84 | -77.62 | 0.0 | 1.35 | -77.8 | 0.0 | 0.44 | -79.15 | 0.0 | 0.29 | -78.99 | 0.0 | 0.21 | -8.7 | 0.0 | 8.50 | -35.46 | 0.0 | 55.84 | -2.45 | 0.0 | 466.67 | 671.79 | 0.0 | -355.56 | -999.35 | 0.0 | 15.02 | 3.73 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.56 | 0.0 | 0.0 | 22.03 | 0.0 | 0.0 | 4.97 | 0.0 | 0.0 | 8.22 | 0.0 | 0.0 | 6.08 | 0.0 | 0.0 | 2.11 | 0.0 | 0.0 | 1.38 | 0.0 | 0.0 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 13.17 | 0.0 | 0.0 | 57.24 | 0.0 | 0.0 | 60.47 | 0.0 | 0.0 | 39.53 | 0.0 | 0.0 | 14.48 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 4.94 | 174.44 | 23.45 | 1.6 | 11.51 | 80.97 | 3.19 | -32.75 | 9.41 | 33.48 | 8.12 | 53.79 | 13.69 | 75.06 | 7.99 | 77.56 | 0.94 | 11.9 | 13.50 | 6.13 | 78.05 | -2.33 | 122.41 | 35.91 | -22.41 | 0 | 0.48 | -62.4 | 10.96 | -25.64 |
| 2024 (4) | 1.80 | -11.33 | 23.08 | -1.2 | 6.36 | -4.22 | 4.74 | 3.73 | 7.05 | -13.71 | 5.28 | -16.19 | 7.82 | -16.27 | 4.50 | -18.63 | 0.84 | -1.18 | 12.72 | -3.78 | 79.91 | 16.1 | 90.07 | 10.73 | 9.93 | -46.78 | 1.27 | 143.86 | 14.74 | -10.56 |
| 2023 (3) | 2.03 | -8.56 | 23.36 | 3.5 | 6.64 | -1.19 | 4.57 | 13.0 | 8.17 | 18.75 | 6.30 | 15.81 | 9.34 | -5.66 | 5.53 | 5.74 | 0.85 | -3.41 | 13.22 | 13.09 | 68.83 | -15.33 | 81.34 | -16.4 | 18.66 | 935.45 | 0.52 | 0 | 16.48 | 1.54 |
| 2022 (2) | 2.22 | 81.97 | 22.57 | 23.13 | 6.72 | 166.67 | 4.04 | -18.94 | 6.88 | 280.11 | 5.44 | 81.94 | 9.90 | 44.74 | 5.23 | 50.29 | 0.88 | -16.19 | 11.69 | 59.05 | 81.29 | -44.31 | 97.30 | -28.31 | 1.80 | 0 | 0.00 | 0 | 16.23 | -16.38 |
| 2021 (1) | 1.22 | -40.2 | 18.33 | 0 | 2.52 | 0 | 4.99 | 14.06 | 1.81 | 0 | 2.99 | 0 | 6.84 | 0 | 3.48 | 0 | 1.05 | 16.67 | 7.35 | -39.85 | 145.97 | 69.56 | 135.71 | 3.48 | -39.29 | 0 | 0.00 | 0 | 19.41 | -8.7 |
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