- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 13.38 | 22.08 | 157.31 | 32.31 | 11.22 | 45.93 | 26.78 | 22.51 | 64.9 | 27.85 | 23.18 | 49.17 | 21.92 | 15.98 | 38.47 | 12.55 | 11.75 | 93.37 | 5.96 | 6.81 | 111.35 | 0.27 | -6.9 | 50.0 | 30.02 | 22.03 | 36.02 | 118.36 | 13.73 | -12.22 | 96.14 | -0.54 | 10.32 | 3.86 | 15.75 | -70.5 | 6.89 | -8.86 | -26.15 |
| 25Q4 (7) | 10.96 | 9.38 | 82.06 | 29.05 | 5.03 | 51.3 | 21.86 | -1.66 | 76.43 | 22.61 | -2.88 | 31.68 | 18.90 | -1.87 | 26.76 | 11.23 | -5.79 | 45.47 | 5.58 | -6.84 | 51.63 | 0.29 | -6.45 | 20.83 | 24.60 | -3.49 | 28.59 | 104.07 | 4.52 | -19.96 | 96.66 | 1.17 | 34.14 | 3.34 | -27.11 | -87.97 | 7.56 | 5.0 | -2.95 |
| 25Q3 (6) | 10.02 | 107.88 | 105.75 | 27.66 | 14.91 | 13.69 | 22.23 | 17.25 | 33.27 | 23.28 | 54.58 | 22.27 | 19.26 | 52.74 | 14.57 | 11.92 | 94.45 | 77.12 | 5.99 | 110.92 | 73.62 | 0.31 | 40.91 | 55.0 | 25.49 | 41.45 | 13.9 | 99.57 | -0.17 | 8.95 | 95.54 | -24.07 | 9.07 | 4.58 | 117.73 | -63.08 | 7.20 | -8.4 | -28.29 |
| 25Q2 (5) | 4.82 | -7.31 | 28.88 | 24.07 | 8.72 | 3.97 | 18.96 | 16.75 | 29.07 | 15.06 | -19.34 | -18.29 | 12.61 | -20.34 | -15.43 | 6.13 | -5.55 | 10.85 | 2.84 | 0.71 | 6.37 | 0.22 | 22.22 | 22.22 | 18.02 | -18.35 | -14.68 | 99.74 | -26.03 | -2.53 | 125.82 | 44.39 | 57.65 | -25.82 | -297.19 | -227.9 | 7.86 | -15.76 | -16.74 |
| 25Q1 (4) | 5.20 | -13.62 | 0.0 | 22.14 | 15.31 | 0.0 | 16.24 | 31.07 | 0.0 | 18.67 | 8.74 | 0.0 | 15.83 | 6.17 | 0.0 | 6.49 | -15.93 | 0.0 | 2.82 | -23.37 | 0.0 | 0.18 | -25.0 | 0.0 | 22.07 | 15.37 | 0.0 | 134.84 | 3.71 | 0.0 | 87.14 | 20.93 | 0.0 | 13.10 | -52.78 | 0.0 | 9.33 | 19.77 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 6.02 | 23.61 | 0.0 | 19.20 | -21.09 | 0.0 | 12.39 | -25.72 | 0.0 | 17.17 | -9.82 | 0.0 | 14.91 | -11.3 | 0.0 | 7.72 | 14.71 | 0.0 | 3.68 | 6.67 | 0.0 | 0.24 | 20.0 | 0.0 | 19.13 | -14.52 | 0.0 | 130.02 | 42.27 | 0.0 | 72.06 | -17.74 | 0.0 | 27.73 | 123.62 | 0.0 | 7.79 | -22.41 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 4.87 | 30.21 | 0.0 | 24.33 | 5.1 | 0.0 | 16.68 | 13.55 | 0.0 | 19.04 | 3.31 | 0.0 | 16.81 | 12.74 | 0.0 | 6.73 | 21.7 | 0.0 | 3.45 | 29.21 | 0.0 | 0.20 | 11.11 | 0.0 | 22.38 | 5.97 | 0.0 | 91.39 | -10.69 | 0.0 | 87.60 | 9.76 | 0.0 | 12.40 | -38.58 | 0.0 | 10.04 | 6.36 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 3.74 | 0.0 | 0.0 | 23.15 | 0.0 | 0.0 | 14.69 | 0.0 | 0.0 | 18.43 | 0.0 | 0.0 | 14.91 | 0.0 | 0.0 | 5.53 | 0.0 | 0.0 | 2.67 | 0.0 | 0.0 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 21.12 | 0.0 | 0.0 | 102.33 | 0.0 | 0.0 | 79.81 | 0.0 | 0.0 | 20.19 | 0.0 | 0.0 | 9.44 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 31.00 | 73.18 | 26.34 | 18.06 | 20.34 | 39.12 | 2.32 | 1.04 | 20.50 | 12.33 | 17.12 | 14.21 | 33.37 | 37.89 | 15.57 | 36.58 | 0.90 | 18.42 | 23.01 | 10.68 | 104.07 | -19.96 | 99.17 | 23.86 | 0.79 | -96.04 | 0.12 | -17.91 | 7.84 | -14.04 |
| 2024 (4) | 17.90 | 75.83 | 22.31 | -4.45 | 14.62 | -6.28 | 2.30 | 2.85 | 18.25 | 13.07 | 14.99 | 34.68 | 24.20 | 34.52 | 11.40 | 28.09 | 0.76 | -1.3 | 20.79 | 9.48 | 130.02 | 37.84 | 80.07 | -17.21 | 19.87 | 503.27 | 0.14 | -16.01 | 9.12 | -22.05 |
| 2023 (3) | 10.18 | 9.11 | 23.35 | 0.43 | 15.60 | 0.97 | 2.23 | 1.76 | 16.14 | -3.06 | 11.13 | -1.07 | 17.99 | -28.95 | 8.90 | -20.04 | 0.77 | -18.95 | 18.99 | -2.76 | 94.33 | -32.16 | 96.71 | 4.19 | 3.29 | -54.17 | 0.17 | -20.16 | 11.70 | -0.26 |
| 2022 (2) | 9.33 | 0.43 | 23.25 | -2.15 | 15.45 | -4.1 | 2.19 | -8.98 | 16.65 | 7.77 | 11.25 | 5.93 | 25.32 | -29.76 | 11.13 | -21.12 | 0.95 | -27.48 | 19.53 | 7.6 | 139.05 | 3.92 | 92.81 | -10.97 | 7.19 | 0 | 0.21 | -21.67 | 11.73 | 6.15 |
| 2021 (1) | 9.29 | 48.64 | 23.76 | 0 | 16.11 | 0 | 2.41 | -0.77 | 15.45 | 0 | 10.62 | 0 | 36.05 | 0 | 14.11 | 0 | 1.31 | 15.93 | 18.15 | 14.01 | 133.80 | -38.94 | 104.25 | 5.33 | -4.25 | 0 | 0.27 | 0 | 11.05 | -30.33 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考，如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責，本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。